021yin.com 201* .09.1* 股東大會情況說明 □適用 √不適用 三、 董事履行職責(zé)情況 (一) 董事參加董事會和股東大會的情況 參加股東 參加董事會情況 大會情況 董事 是否獨 本年應(yīng)參 以通訊 是否連續(xù)兩 出席股東 姓名 立董事 親自出 委托出 缺席 加董事會 方式參 次未親自參 大會的次 席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 加次數(shù) 加會議 數(shù) * 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 張麗君 否 7 7 * 0 0 否 2 徐 濤 否 7 7 * 0 0 否 2 匡振興 否 7 * * 1 0 否 2 韓建國 否 7 7 * 0 0 否 2 李連旭 否 * * 1 0 0 否 0 王 宏 否 7 7 * 0 0 否 2 李 飛 是 7 7 * 0 0 否 2 陳 及 是 * * 1 0 0 否 0 胡 燕 是 * * 1 0 0 否 0 王 楠 否 * * * 0 0 否 1 陳鶴鳴 是 * * 2 0 0 否 2 王 斌 是 * * * 0 0 否 1 連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的說明 □適用 √不適用 年內(nèi)召開董事會會議次數(shù) 7 其中：現(xiàn)場會議次數(shù) * 通訊方式召開會議次數(shù) * 現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會議次數(shù) 1 (二) 獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況 □適用 √不適用 (三) 其他 □適用 √不適用 四、 董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)履行職責(zé)時所提出的重要意見和建議，存 在異議事項的，應(yīng)當(dāng)披露具體情況 √適用 □不適用 公司董事會下設(shè)三個專門委員會：戰(zhàn)略委員會、提名與薪酬委員會、審計委員會。 報告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會召開 1 次會議，審議通過了公司 201* —2020 年戰(zhàn)略規(guī)劃；提 名與薪酬委員會召開 2 次會議，對公司高管薪酬、董事候選人資格審查、高管選任、 調(diào)整獨立董事津貼等事項進(jìn)行審議；公司審計委員會召開 * 次會議，對定期報告、會 計師事務(wù)所聘用、內(nèi)控報告等方面進(jìn)行了審議。公司董事會專門委員會對所審議事項 均表示贊成，未提出其他意見。 五、 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險的說明 □適用 √不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 六、 公司就其與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面存在的不能保 證獨立性、不能保持自主經(jīng)營能力的情況說明 □適用 √不適用 存在同業(yè)競爭的，公司相應(yīng)的解決措施、工作進(jìn)度及后續(xù)工作計劃 □適用 √不適用 七、 報告期內(nèi)對高級管理人員的考評機(jī)制，以及激勵機(jī)制的建立、實施情況 √適用 □不適用 報告期內(nèi)，董事會提名與薪酬委員會依據(jù)公司《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬 管理方案》規(guī)定的考評機(jī)制，結(jié)合公司本年度的經(jīng)營指標(biāo)和管理目標(biāo)實現(xiàn)情況對高管 人員實施績效考核。 八、 是否披露內(nèi)部控制自我評價報告 √適用 □不適用 詳見 2017 年 * 月 22 日上交所網(wǎng)站《北京翠微大廈股份吉印通 201* 年度內(nèi)部控 制評價報告》。 報告期內(nèi)部控制存在重大缺陷情況的說明 □適用 √不適用 九、 內(nèi)部控制審計報告的相關(guān)情況說明 √適用 □不適用 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 201* 年 12 月 * 1 日的財務(wù)報告內(nèi)部控制 的有效性進(jìn)行了審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《內(nèi)部控制審計報告》（瑞華專審 字【2017】210* 000* 號），審計意見為：翠微股份于 201* 年 12 月 * 1 日按照《企業(yè) 內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。詳 見 2017 年 * 月 22 日披露于上交所網(wǎng)站的《內(nèi)部控制審計報告》。 是否披露內(nèi)部控制審計報告：是 十、 其他 □適用 √不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況 √適用 □不適用 一、公司債券基本情況 單位:元 幣種:人民幣 還本付息 債券名稱 簡稱 代碼 發(fā)行日 到期日 債券余額 利率 交易場所 方式 北京翠微大廈 股份吉印通 按年付息， 上海證券 公開發(fā)行 201* 1* 翠微 01 1* * 299 201* -* -21 2021-* -21 * * 0,000,000 * .00% 到期一次 交易所 年公司債券 還本。 （第一期） 公司債券付息兌付情況 √適用 □不適用 根據(jù)《公司公開發(fā)行 201* 年公司債券（第一期）募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定， 公司已于 2017 年 * 月 21 日兌付完畢 201* 年公司債券（第一期）自 201* 年 * 月 21 日至 2017 年 * 月 20 日期間的利息，本期債券“1* 翠微 01”票面利率為 * .0%，每手“1* 翠微 01”面值 1000 元派發(fā)利息為 * 0.00 元（含稅）。公告查詢索引：2017 年 * 月 1* 日上交所網(wǎng)站《翠微股份 201* 年公司債券（第一期）2017 年付息公告》臨 2017-00* ）。 公司債券其他情況的說明 √適用 □不適用 根據(jù)公司 201* 年第二次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證監(jiān)會于 201* 年 * 月 * 日 以證監(jiān)許可[201* ]* * * 號文《關(guān)于核準(zhǔn)北京翠微大廈股份吉印通 向合格投資者公開 發(fā)行公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司 201* 年公司債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣 10 億元 （含 10 億元），首期發(fā)行規(guī)模不超過 * .* 0 億元，債券期限為 * 年，附第 * 年末發(fā)行 人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。201* 年 * 月 21 日，公司已完成“201* 年公司債券（第一期）”的發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為 * .* 億元。該債券已于 201* 年 * 月 * 日在上海證券交易所掛牌交易，并按照規(guī)定在合格投資者之間交易。 二、公司債券受托管理聯(lián)系人、聯(lián)系方式及資信評級機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 名稱 中信建投證券股份吉印通 辦公地址 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號凱恒中心 B、E 座二、三層 債券受托管理人 聯(lián)系人 張鐘偉、黎江、楊慧澤、劉詩嬌、邱一粟 聯(lián)系電話 010-* * 1* 0* 79 資信評級機(jī)構(gòu) 名稱 大公國際資信評估吉印通 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 辦公地址 北京市朝陽區(qū)霄云路 2* 號鵬潤大廈 A 座 29 層 其他說明： □適用 √不適用 三、公司債券募集資金使用情況 √適用 □不適用 根據(jù)公司《公開發(fā)行 201* 年公司債券（第一期）募集資說明書》披露的募集資金 運(yùn)用計劃，本次公司債募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司銀行貸款、補(bǔ)充流動 資金。 公司“201* 年公司債券（第一期）”發(fā)行規(guī)模 * .* 億元，扣除承銷費后的募集資 金為 * * * ,* 7* ,000.00 元。截止報告期末，公司已使用本期公司債券募集資金共計 * * * ,0* 1,* * * .02 元，其中償還招商銀行借款 2 億元，補(bǔ)充流動資金 * * * ,0* 1,* * * .02 元， 募集資金專戶余額為 * * 9,9* * .21 元（利息收入結(jié)余）。公司債券募集資金的使用符合 募集資金運(yùn)用計劃的要求，公司債券受托管理人、募集資金專項賬戶監(jiān)管銀行依據(jù)《債 券受托管理協(xié)議》、《公司債券賬戶及資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定對募集資金的存儲 和使用情況進(jìn)行了監(jiān)督。 四、公司債券評級情況 √適用 □不適用 公司聘請大公國際資信評估吉印通 對本次發(fā)行的公司債券的資信情況進(jìn)行了評 級。根據(jù)大公評級出具的《北京翠微大廈股份吉印通 201* 年公司債券信用評級分 析報告》，公司的主體信用等級為 AA，本次公司債券的信用等級為 AAA。 201* 年 * 月 20 日，大公國際資信評估吉印通 出具了《北京翠微大廈股份有限 公司主體與相關(guān)債項 201* 年度跟蹤評級報告》，通過對本公司及“1* 翠微 01”的信 用狀況進(jìn)行跟蹤評級，確定本公司的主體長期信用等級維持 AA，評級展望維持穩(wěn)定， “1* 翠微 01”的信用等級維持 AAA。 五、報告期內(nèi)公司債券增信機(jī)制、償債計劃及其他相關(guān)情況 √適用 □不適用 本次公司債券由海淀國資中心提供無條件的、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān) 保范圍包括本次債券的本金及利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用及其他應(yīng) 付的費用。201* 年 12 月 21 日，海淀國資中心為本次債券出具了擔(dān)保函，并與公司簽 訂了擔(dān)保協(xié)議。 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 截止本報告出具日，本次公司債券募集說明書披露的增信機(jī)制、償債計劃及其他 償債保障措施未發(fā)生變化。擔(dān)保人截止 201* 年 12 月 * 1 日的相關(guān)情況如下： 1、擔(dān)保人 201* 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計）： 項目 201* 年 12 月 * 1 日/201* 年度 總資產(chǎn)（萬元） 17,* * 7,* 07.90 凈資產(chǎn)（萬元） * ,7* 2,* * * .72 歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬元） * ,0* 7,* * * .99 營業(yè)收入（萬元） * ,109,* * * .0* 凈利潤（萬元） 270,* * * .* 2 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬元） 7* ,0* 7.* * 資產(chǎn)負(fù)債率 0.* 7 流動比率（倍） 2.* 0 速動比率（倍） 1.* 0 凈資產(chǎn)收益率 0.0* 2、擔(dān)保人資信狀況 擔(dān)保人是北京市海淀區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)及國有資本運(yùn)營主體。經(jīng)大公 評級出具信用評級報告綜合評定，海淀國資中心主體長期信用等級為 AAA。根據(jù)大 公評級出具的 201* 年度跟蹤評級結(jié)果，海淀國資中心主體長期信用等級維持 AAA， 評級展望維持穩(wěn)定。 * 、擔(dān)保人對外擔(dān)保情況 截至 201* 年 12 月 * 1 日，海淀國資中心累計對外擔(dān)保金額為 1,* 29,990.00 萬元， 占海淀國資中心凈資產(chǎn)規(guī)模的 2* .* * %，總資產(chǎn)規(guī)模的 9.29%，其中對合并報表范圍內(nèi) 子公司擔(dān)保金額為 * * 0,990 萬元，對合并報表范圍外公司擔(dān)保金額為 9* 9,000 萬元。 六、公司債券持有人會議召開情況 □適用 √不適用 七、公司債券受托管理人履職情況 √適用 □不適用 本次公司債券受托管理人為中信建投證券股份吉印通 。截止本報告出具日，中 信建投證券嚴(yán)格按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等規(guī)定和《債券受托管理協(xié)議》 的約定履行債券受托管理人職責(zé)。報告期內(nèi)，公司債券受托管理人未出具公司債券受 托管理事務(wù)報告。 * 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 八、截至報告期末公司近 2 年的會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 本期比上 主要指標(biāo) 201* 年 201* 年 年同期增 變動原因 減（%） 息稅折舊攤銷前利潤 * * 7,02* ,* 21.* * * 09,* * 7,0* 1.* * -17.* * 流動比率 1.1* 1.00 0.1* 速動比率 0.9* 0.* * 0.1* 資產(chǎn)負(fù)債率 * 2.* * % * 0.91% 1.72 EBITDA 全部債務(wù)比 1* .* 9% 20.* 2% -* .0* 利息保障倍數(shù) 9.20 * 7.0* -27.* * 現(xiàn)金利息保障倍數(shù) * * .* * * 1.1* -7.2* EBITDA 利 息 保 障 倍 本年借款額度及用款期 1* .17 * * .* 1 -* 7.* * 數(shù) 限高于上年 貸款償還率 100.00% - - 上年無需要償付的貸款 利息償付率 100.00% 100.00% 0 九、公司其他債券和債務(wù)融資工具的付息兌付情況 □適用 √不適用 十、公司報告期內(nèi)的銀行授信情況 √適用 □不適用 報告期內(nèi)，公司與招商銀行北京雙榆樹支行 201* 年 * 月 1* 日簽署的《授信協(xié)議》 * 億元額度一年期授信已到期，與中國農(nóng)業(yè)銀行北京海淀支行 201* 年 11 月 19 日簽署 的《主債權(quán)及房屋最高額抵押合同》* 億元額度一年期授信已到期。 根據(jù)公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過的《關(guān)于向銀行申請授信額度的 議案》，公司已于 2017 年 2 月 21 日與招商銀行北京上地支行簽署了《授信協(xié)議》， 獲得一年期授信額度 * 億元。 截止報告期末，公司獲得的商業(yè)銀行授信額度余額為 0 億元，截止本報告出具日， 公司獲得的商業(yè)銀行授信額度為 * 億元。報告期內(nèi)，公司使用授信額度貸款 1.* 億元， 償還銀行貸款共計 * .* 億元，報告期末公司銀行貸款余額為 0 億元。 十一、公司報告期內(nèi)執(zhí)行公司債券募集說明書相關(guān)約定或承諾的情況 □適用 √不適用 十二、公司發(fā)生的重大事項及對公司經(jīng)營情況和償債能力的影響 □適用 √不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 第十一節(jié) 財務(wù)報告 一、 審計報告 √適用 □不適用 審 計 報 告 瑞華審字【2017】210* 0012 號 北京翠微大廈股份吉印通 全體股東： 我們審計了后附的北京翠微大廈股份吉印通 （以下簡稱“翠微股份”）的財務(wù)報 表，包括 201* 年 12 月 * 1 日合并及公司的資產(chǎn)負(fù)債表，201* 年度合并及公司的利潤 表、合并及公司的現(xiàn)金流量表和合并及公司的股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。 一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任 編制和公允列報財務(wù)報表是翠微股份管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照 企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù) 必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。 二、注冊會計師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國 注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守 中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯 報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇 的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯 報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān) 的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰 當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。 三、審計意見 我們認(rèn)為，上述財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反 映了北京翠微大廈股份吉印通 201* 年 12 月 * 1 日合并及公司的財務(wù)狀況以及 201* 年度合并及公司的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 * 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：王強(qiáng) 中國北京 中國注冊會計師：馬洋 二〇一七年四月二十日 二、 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 201* 年 12 月 * 1 日 編制單位: 北京翠微大廈股份吉印通 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 七、1 1,* 1* ,* * * ,* * * .* 1 1,* 1* ,0* * ,07* .0* 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 七、2 * 7,9* 7,* 70.* 2 * * ,0* * ,7* * .* 9 預(yù)付款項 七、* * ,721,* 92.07 * ,970,* 92.0* 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 七、* 10,2* 0,* * * .19 9,* 2* ,0* * .79 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 七、* * * ,77* ,* 9* .2* 10* ,* 72,0* 7.* * 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 七、* 212,0* 1,* * 7.* 7 22* ,* 12,* * 2.9* 流動資產(chǎn)合計 1,* 77,11* ,7* * .22 1,999,0* 7,* * * .19 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 可供出售金融資產(chǎn) 七、7 707,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 七、* 2* ,* 97,7* * .9* 27,97* ,* * 0.00 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 七、9 10,79* ,0* 0.* 1 11,* * 7,* 1* .99 固定資產(chǎn) 七、10 2,0* 7,* 9* ,2* * .* * 2,1* 2,1* * ,* 2* .* * * 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 在建工程 七、11 227,10* .99 9,0* * ,0* 2.2* 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 七、12 29* ,172,* * 2.* * * 0* ,* 9* ,* * 9.* 0 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費用 七、1* 100,* * 7,2* 9.1* 11* ,* * * ,* * 7.* * 遞延所得稅資產(chǎn) 七、1* 79,* * 2,* * 1.* 1 7* ,0* 0,* 7* .* 2 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 * ,2* 0,0* 1,10* .21 2,900,* * 2,712.17 資產(chǎn)總計 * ,1* 7,19* ,* * 7.* * * ,* 99,9* 0,* 7* .* * 流動負(fù)債： 短期借款 七、1* * 00,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的 金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 七、1* * * 9,* * * ,* * * .* 1 * 07,019,* 77.09 預(yù)收款項 七、17 * * * ,* * * ,12* .* * * 20,* 9* ,* * * .7* 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 七、1* * * ,029,* * 0.* * 70,12* ,* * * .* * 應(yīng)交稅費 七、19 * 1,007,9* * .2* 101,* 1* ,* 7* .* * 應(yīng)付利息 七、20 12,* * * ,* * * .* 1 * 9* ,* * * .* * 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 七、21 122,799,0* 0.* 0 1* 0,* * * ,991.97 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 七、22 29* ,27* ,* * 0.09 2* * ,* * * ,* * 2.* * 流動負(fù)債合計 1,* * 1,0* 1,9* 9.7* 1,99* ,7* * ,1* * .99 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 七、2* * * * ,* 2* ,* * * .* 7 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 七、2* * ,* * 0,000.00 * 1 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 遞延收益 七、2* * ,* * * ,7* 0.* 1 9,* * 9,* * 2.91 遞延所得稅負(fù)債 七、1* 1* ,77* .0* 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 * * * ,* * * ,* 1* .* * 9,* 0* ,* * 7.99 負(fù)債合計 2,1* 9,917,* 0* .* 2 2,00* ,* 91,* 0* .9* 所有者權(quán)益 股本 七、2* * 2* ,1* * ,222.00 * 2* ,1* * ,222.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 七、27 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 1,722,* 2* ,* 01.7* 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 七、2* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 11* ,0* 9,001.2* 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 七、29 * * * ,72* ,* * * .79 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,9* * ,* 2* ,07* .0* 2,* * 2,* * * ,* * * .* * 少數(shù)股東權(quán)益 12,7* * ,1* * .97 1* ,202,* * 9.00 所有者權(quán)益合計 2,9* 7,27* ,229.01 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 * ,1* 7,19* ,* * 7.* * * ,* 99,9* 0,* 7* .* * 法定代表人：張麗君 主管會計工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 201* 年 12 月 * 1 日 編制單位:北京翠微大廈股份吉印通 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 997,* * * ,* * 9.* * 1,02* ,* 2* ,9* * .91 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金 融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 十七、 應(yīng)收賬款 29,17* ,* * 1.27 2* ,* * 2,* 19.* 0 1 預(yù)付款項 1,779,* 7* .* * 1,* * 1,72* .2* 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 十七、 其他應(yīng)收款 2,207,2* * .* * * ,* * 1,* * 1.* * 2 存貨 2* ,* * 2,0* 2.* * * 0,* 2* ,* * * .* 9 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 112,0* * ,* * 0.1* 1* 1,29* ,* * 2.77 流動資產(chǎn)合計 1,1* 9,219,77* .* 7 1,2* 2,* * 0,0* * .11 * 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) * 0* ,9* 1,* 9* .7* 102,* * 1,* 9* .7* 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 2* ,0* 7,017.00 27,* * * ,* * 0.00 十七、 長期股權(quán)投資 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 1,0* 1,2* * ,9* * .* * * 投資性房地產(chǎn) * * ,20* ,* * 1.22 * 9,2* * ,0* * .* 2 固定資產(chǎn) 1,* * * ,2* * ,1* 1.* 0 1,* * 1,17* ,1* * .* 2 在建工程 1* ,* * 9.* 7 * ,* * * ,* * * .21 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 21,* * * ,* * * .17 21,* * 9,9* * .* * 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費用 * 7,* 9* ,* 10.90 * 2,1* 1,7* 7.2* 遞延所得稅資產(chǎn) * * ,* * 9,* * * .* * * * ,7* * ,7* * .* 1 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 * ,* 2* ,27* ,2* 1.0* 2,919,* 7* ,* 2* .19 資產(chǎn)總計 * ,* 92,* 9* ,0* 7.71 * ,1* 2,* 2* ,* 71.* 0 流動負(fù)債： 短期借款 * 00,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金 融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 2* 9,* 9* ,992.22 29* ,9* 7,* 1* .29 預(yù)收款項 * 1* ,* * * ,* * * .* 0 * * * ,* * 9,* * 1.09 應(yīng)付職工薪酬 * 1,* * * ,* * * .7* * 1,* * 2,* * * .* 9 應(yīng)交稅費 1* ,0* 2,70* .* 0 70,09* ,17* .* * 應(yīng)付利息 12,* * * ,* * * .* 1 * 9* ,* * * .* * 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 7* ,* 1* ,* * 7.* * 77,2* * ,* 9* .7* 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 20* ,921,12* .* 0 1* 2,2* * ,0* 7.* * 流動負(fù)債合計 1,11* ,0* 2,0* * .7* 1,* 2* ,* * * ,2* 7.2* 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 * * * ,* 2* ,* * * .* 7 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 * ,* * 0,000.00 遞延收益 91* ,7* 0.00 1,* * * ,* * 0.00 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 * * 1,* 0* ,* * * .* 7 1,* * * ,* * 0.00 負(fù)債合計 1,* * 9,* * * ,* * 2.1* 1,* 27,* 01,* 07.2* 所有者權(quán)益： 股本 * 2* ,1* * ,222.00 * 2* ,1* * ,222.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,7* * ,* 0* ,9* * .21 1,7* 1,* * * ,9* * .21 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 11* ,0* 9,001.2* 未分配利潤 * 2* ,* * * ,* * * .* 7 * * * ,29* ,* 07.* 7 所有者權(quán)益合計 2,* 2* ,1* 9,* 0* .* * 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 * ,* 92,* 9* ,0* 7.71 * ,1* 2,* 2* ,* 71.* 0 法定代表人：張麗君 主管會計工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 合并利潤表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 * ,7* 1,0* 1,7* 9.* 0 其中：營業(yè)收入 七、* 0 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 * ,7* 1,0* 1,7* 9.* 0 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 * ,2* * ,* 9* ,1* * .* * * ,* 7* ,0* 0,* * * .* 2 其中：營業(yè)成本 七、* 0 * ,29* ,* 2* ,2* * .* 2 * ,* * 0,2* 9,001.* * 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、* 1 * * ,* * 0,* * 9.10 * * ,770,* 2* .* * 銷售費用 七、* 2 711,0* * ,* 99.10 7* * ,* 07,* 19.* * 管理費用 七、* * 20* ,* * 0,7* * .* * 217,* 91,9* 2.* * 財務(wù)費用 七、* * 10,* 2* ,792.9* -* ,22* ,* 12.* * 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 七、* * * * ,0* * ,20* .90 * 0,* * 9,* 71.12 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 1* 7,1* 7,* 1* .9* 21* ,* * 0,92* .* 0 加：營業(yè)外收入 七、* * 7,* * 7,* * 1.* 1 11,9* 2,9* 2.* * 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 * * ,0* * .1* 1* ,0* * .* 1 減：營業(yè)外支出 七、* 7 2,* 1* ,* 1* .* 9 * 2* ,7* * .* 9 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 1,* 7* ,* 92.* 7 171,* 7* .0* 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1* 2,020,9* 1.1* 22* ,9* 9,1* * .7* 減：所得稅費用 七、* * * 9,* 1* ,* 1* .* * * 7,* * * ,* 2* .* * 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 112,70* ,* * * .71 1* 7,* 9* ,727.07 歸屬于母公司所有者的凈利潤 112,10* ,779.7* 1* * ,09* ,* 12.* 2 少數(shù)股東損益 * 9* ,* * * .97 1,29* ,21* .* * 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的 變動 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益 的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損 益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 * .持有至到期投資重分類為可供出售金融資 產(chǎn)損益 * .現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 * .外幣財務(wù)報表折算差額 * .其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 112,70* ,* * * .71 1* 7,* 9* ,727.07 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 112,10* ,779.7* 1* * ,09* ,* 12.* 2 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 * 9* ,* * * .97 1,29* ,21* .* * 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.* 2 （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：張麗君 主管會計工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 母公司利潤表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 十七、* * ,* 7* ,* 0* ,2* 0.* 7 * ,* * 2,011,1* 9.* 1 減：營業(yè)成本 十七、* 2,700,* 0* ,* 21.* * 2,* 29,* 01,* * * .17 稅金及附加 * * ,* * * ,* 7* .1* * * ,* 20,7* 1.* * 銷售費用 * * 9,0* * ,2* 7.* * * * 9,970,7* 2.2* 管理費用 10* ,9* 2,* * * .* 1 11* ,0* * ,* 0* .20 財務(wù)費用 * ,1* 7,1* * .* 2 -* ,* 7* ,9* * .9* * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 資產(chǎn)減值損失 -* 7* ,0* 9.* * * 22,0* * .* * 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 十七、* 121,* * 2,* 1* .* * 1* ,219,1* 0.91 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 170,* 71,* * 9.1* 12* ,70* ,* * * .2* 加：營業(yè)外收入 2,* 7* ,770.* * * ,22* ,01* .7* 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 1,92* ,* 97.* 2 2* 1,* * 0.* 1 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 9* 1,7* 0.* * 9* ,* 1* .0* 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 171,02* ,0* 1.9* 12* ,* 9* ,719.72 減：所得稅費用 22,7* 9,109.* 1 * 1,21* ,1* * .91 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 1* * ,2* * ,9* 2.* * 97,* * * ,* * * .* 1 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的 變動 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益 的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損 益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 * .持有至到期投資重分類為可供出售金融資 產(chǎn)損益 * .現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 * .外幣財務(wù)報表折算差額 * .其他 六、綜合收益總額 1* * ,2* * ,9* 2.* * 97,* * * ,* * * .* 1 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.2* * 0.1* * （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：張麗君 主管會計工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 合并現(xiàn)金流量表 201* 年 1—12 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 * ,07* ,7* 7,* 01.27 * ,* 70,12* ,912.* 2 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益 的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 七、* 9（1） 12* ,271,* 1* .9* 1* * ,* 9* ,0* * .11 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 * ,202,0* * ,720.21 * ,* * * ,* 21,9* 7.* * 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 * ,* * 2,* 7* ,* 9* .01 * ,090,07* ,* * 0.0* 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 * * 9,* 0* ,2* 9.0* * * * ,11* ,* * 7.90 支付的各項稅費 2* 9,* * 9,2* * .* * * 0* ,7* 7,* 1* .* * 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 七、* 9（2） * * * ,* * * ,77* .09 * 7* ,* 0* ,90* .* 9 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 * ,9* 7,1* 7,21* .* * * ,* 1* ,* * * ,* 2* .27 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21* ,921,* 01.* * 2* 9,277,* * * .1* 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 722,000,000.00 1,1* 0,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 * * ,00* ,0* * .* 2 * 1,72* ,02* .1* 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 * * * ,7* 0.00 27,071.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 七、* 9（* ） * * ,291,000.00 1* ,* * * ,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 * * * ,* * * ,* 1* .* 2 1,177,* 9* ,09* .1* 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 * 7,97* ,7* * .11 * * ,9* 1,719.91 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 1,21* ,9* 0,000.00 1,* * 0,* * 0,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 1,2* * ,92* ,7* * .11 1,* 17,* * 1,719.91 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -* 11,2* 0,929.79 -2* 0,0* * ,* 2* .7* 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 * * 0,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 * 0,* * * ,007.7* * 9,9* * ,229.12 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 1,0* * ,000.00 2* 9,900.00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 七、* 9（* ） * * 0,* 00.00 720,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 * * 0,* 9* ,* 07.7* 90,* 7* ,229.12 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1* * ,97* ,192.2* 209,* 21,770.* * * 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -* 1,* * 1,2* * .* 9 20* ,* * * ,* * 9.* 1 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 1,1* 1,9* 2,2* * .* 7 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 法定代表人：張麗君 主管會計工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 母公司現(xiàn)金流量表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 * ,* 77,227,02* .* 7 * ,9* 7,90* ,00* .* * 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 * * ,7* * ,* 02.2* 1* 1,* * 9,* * * .09 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 * ,9* 2,971,* * 0.7* * ,099,29* ,* 91.* * 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 * ,0* 0,919,0* 2.19 * ,1* 0,972,* 71.7* 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 192,* * * ,1* 9.22 1* * ,* * 2,0* 2.29 支付的各項稅費 1* 2,9* 0,* 7* .* 0 19* ,* 1* ,* * 9.* 1 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 * * 9,* * * ,2* 1.10 * 20,* * 1,* 2* .* 7 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 * ,79* ,27* ,* 27.91 * ,9* 0,111,10* .70 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1* * ,* 9* ,702.* * 1* 9,1* * ,2* 2.7* 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 * 10,000,000.00 * 9* ,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 121,* * 2,* 1* .* * 1* ,2* 0,* 7* .17 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 * 00.00 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 * * ,* * 1,000.00 1* ,* * * ,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 * 9* ,* * * ,* 1* .* * 72* ,927,07* .17 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 10,220,1* * .10 27,02* ,* * 9.* * 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 7* * ,* 00,000.00 * 7* ,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 79* ,720,1* * .10 902,02* ,* * 9.* * 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -299,* 7* ,* 17.* * -17* ,097,* 91.* 9 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 * * 0,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 79,* 90,007.7* * 9,70* ,* 29.12 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 * * 0,* 00.00 720,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 * 29,* * 0,* 07.7* 90,* 2* ,* 29.12 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1* * ,02* ,192.2* 209,* 71,* 70.* * 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 * 2,* * * ,077.* * 1* * ,* * 7,* * 2.2* 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 7* * ,* 11,71* .0* * 72,* * * ,2* * .* 2 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 791,1* * ,79* .* 1 7* * ,* 11,71* .0* 法定代表人：張麗君 主管會計工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 * 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 合并所有者權(quán)益變動表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股東權(quán) 減： 其他 一般 所有者權(quán)益合計 益 優(yōu) 永 專項 股本 其 資本公積 庫存 綜合 盈余公積 風(fēng)險 未分配利潤 先 續(xù) 儲備 他 股 收益 準(zhǔn)備 股 債 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,722,* 2* ,* 01.7* 11* ,0* 9,001.2* * 19,* 2* ,* * 0.* 9 1* ,202,* * 9.00 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,722,* 2* ,* 01.7* 11* ,0* 9,001.2* * 19,* 2* ,* * 0.* 9 1* ,202,* * 9.00 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 1* ,* * 1,000.00 1* ,* 2* ,* 9* .2* 2* ,900,19* .* 0 -* * 7,* * * .0* * 1,7* 9,2* * .* * （一）綜合收益總額 112,10* ,779.7* * 9* ,* * * .97 112,70* ,* * * .71 （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入資本 * ．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 * ．其他 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 （三）利潤分配 1* ,* 2* ,* 9* .2* -* * ,20* ,* * * .* * -1,0* * ,000.00 -7* ,* 2* ,191.0* 1．提取盈余公積 1* ,* 2* ,* 9* .2* -1* ,* 2* ,* 9* .2* 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 * ．對所有者（或股東）的分配 -7* ,* * 0,191.0* -1,0* * ,000.00 -7* ,* 2* ,191.0* * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） * ．盈余公積彌補(bǔ)虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 * * * ,72* ,* * * .79 12,7* * ,1* * .97 2,9* 7,27* ,229.01 70 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 其他權(quán)益工具 減 項目 專 少數(shù)股東權(quán) ： 一般 所有者權(quán)益合計 項 益 股本 優(yōu) 永 資本公積 庫 其他綜合收益 盈余公積 風(fēng)險 未分配利潤 其 儲 先 續(xù) 存 準(zhǔn)備 他 股 債 備 股 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,70* ,* 7* ,* 01.7* 1,1* 0,000.00 10* ,290,* * * .* * * * * ,20* ,* 79.* 7 12,1* * ,17* .* * 2,79* ,* 12,222.* * 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,70* ,* 7* ,* 01.7* 1,1* 0,000.00 10* ,290,* * * .* * * * * ,20* ,* 79.* 7 12,1* * ,17* .* * 2,79* ,* 12,222.* * 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 1* ,* * * ,000.00 -1,1* 0,000.00 9,7* * ,* * * .* * 7* ,* 2* ,9* 0.* 2 1,0* * ,* 1* .* * 9* ,92* ,7* 1.* * （一）綜合收益總額 1* * ,09* ,* 12.* 2 1,29* ,21* .* * 1* 7,* 9* ,727.07 （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入資本 * ．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 * ．其他 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 （三）利潤分配 9,7* * ,* * * .* * -9* ,* 11,* * 1.90 -2* 9,900.00 -* * ,112,97* .* 2 1．提取盈余公積 9,7* * ,* * * .* * -9,7* * ,* * * .* * 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 * ．對所有者（或股東）的分配 -* * ,* * * ,07* .* 2 -2* 9,900.00 -* * ,112,97* .* 2 * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -1,1* 0,000.00 1,1* 0,000.00 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） * ．盈余公積彌補(bǔ)虧損 * ．其他 -1,1* 0,000.00 1,1* 0,000.00 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,722,* 2* ,* 01.7* 11* ,0* 9,001.2* * 19,* 2* ,* * 0.* 9 1* ,202,* * 9.00 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 法定代表人：張麗君 主管會計工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 71 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 母公司所有者權(quán)益變動表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 本期 其他權(quán)益工具 項目 其他綜合收 股本 優(yōu) 永 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 其 益 先 續(xù) 他 股 債 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* 1,* * * ,9* * .21 11* ,0* 9,001.2* * * * ,29* ,* 07.* 7 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* 1,* * * ,9* * .21 11* ,0* 9,001.2* * * * ,29* ,* 07.* 7 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 1* ,* * 1,000.00 1* ,* 2* ,* 9* .2* * 0,0* * ,* * * .* 0 * * ,* * * ,7* 1.* * （一）綜合收益總額 1* * ,2* * ,9* 2.* * 1* * ,2* * ,9* 2.* * （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入資本 * ．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 * ．其他 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 （三）利潤分配 1* ,* 2* ,* 9* .2* -* * ,20* ,* * * .* * -7* ,* * 0,191.0* 1．提取盈余公積 1* ,* 2* ,* 9* .2* -1* ,* 2* ,* 9* .2* 2．對所有者（或股東）的分配 -7* ,* * 0,191.0* -7* ,* * 0,191.0* * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） * ．盈余公積彌補(bǔ)虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* * ,* 0* ,9* * .21 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 * 2* ,* * * ,* * * .* 7 2,* 2* ,1* 9,* 0* .* * 72 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 上期 其他權(quán)益工具 項目 其他綜合收 股本 優(yōu) 永 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 其 益 先 續(xù) 他 股 債 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,71* ,* 9* ,9* * .21 10* ,290,* * * .* * * * 9,* 2* ,* 7* .* * 2,70* ,* * 7,17* .7* 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,71* ,* 9* ,9* * .21 10* ,290,* * * .* * * * 9,* 2* ,* 7* .* * 2,70* ,* * 7,17* .7* 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 1* ,* * * ,000.00 9,7* * ,* * * .* * * ,* 7* ,0* 1.91 29,2* 7,* * * .29 （一）綜合收益總額 97,* * * ,* * * .* 1 97,* * * ,* * * .* 1 （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入資本 * ．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 * ．其他 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 （三）利潤分配 9,7* * ,* * * .* * -9* ,* 11,* * 1.90 -* * ,* * * ,07* .* 2 1．提取盈余公積 9,7* * ,* * * .* * -9,7* * ,* * * .* * 2．對所有者（或股東）的分配 -* * ,* * * ,07* .* 2 -* * ,* * * ,07* .* 2 * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） * ．盈余公積彌補(bǔ)虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* 1,* * * ,9* * .21 11* ,0* 9,001.2* * * * ,29* ,* 07.* 7 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 法定代表人：張麗君 主管會計工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 三、 公司基本情況 1. 公司概況 √適用 □不適用 北京翠微大廈股份吉印通 （以下簡稱“本公司”或“公司”）是一家于 200* 年 1 月 2* 日在北京市注冊成立的股份吉印通 ，本公司總部位于北京市。 本公司及各子公司屬于商品流通企業(yè)，主要經(jīng)營范圍為商業(yè)百貨的零售。營業(yè)執(zhí) 照規(guī)定的許可經(jīng)營范圍包括銷售食品、醫(yī)療器械(限Ⅱ、Ⅲ類以《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè) 許可證》批準(zhǔn)項目為準(zhǔn))；零售國內(nèi)版音像制品；餐飲服務(wù)；普通貨運(yùn)(道路運(yùn)輸許可 證有效期至 2019 年 7 月 1* 日)；出租商業(yè)用房、出租辦公用房；銷售針紡織品、服 裝、鞋帽、日用品、床上用品、鐘表、眼鏡、箱、包、嬰兒用品、文化體育用品、體 育器材、廚房用具、衛(wèi)生間用具、日用雜貨、化妝品、衛(wèi)生用品、家具、照明燈具、 五金交電、電子產(chǎn)品、家用電器、計算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、廣播電視設(shè)備、 小飾品、禮品、工藝品、首飾、黃金制品、玩具、游藝用品、室內(nèi)游藝器材、樂器、 照相通訊器材、凈水器具、打印機(jī)、打印紙、硒鼓、墨盒、色帶、墨粉、電動助力車、 兒童車床用品；修理鐘表；修鞋；服裝加工。機(jī)動車公共停車場服務(wù)；驗光配鏡服務(wù)； 以下項目僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：制售中餐（含冷葷涼菜）、飲料、酒；零售圖書。（銷 售食品、道路貨物運(yùn)輸以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開 展經(jīng)營活動。） 2. 合并財務(wù)報表范圍 √適用 □不適用 本公司 201* 年度納入合并范圍的子公司共 * 戶，詳見本附注九“在其他主體中的 權(quán)益”。本公司本年度合并范圍與上年度相比未發(fā)生變化。 本財務(wù)報表業(yè)經(jīng)本公司董事會于 2017 年 * 月 20 日決議批準(zhǔn)報出。 四、 財務(wù)報表的編制基礎(chǔ) 1. 編制基礎(chǔ) 本公司財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政 部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》（財政部令第 * * 號發(fā)布、財政部令第 7* 號 修訂）、于 200* 年 2 月 1* 日及其后頒布和修訂的 * 1 項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn) 則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則”），以及 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 1* 號——財務(wù) 報告的一般規(guī)定》（201* 年修訂）的披露規(guī)定編制。 根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本公司會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金 融工具外，本財務(wù)報表均以歷史成本為計量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī) 定計提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。 2. 持續(xù)經(jīng)營 √適用 □不適用 管理層認(rèn)為公司自本報告期末起 12 個月內(nèi)的持續(xù)經(jīng)營能力不存在重大不確定性。 五、 重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： √適用 □不適用 本公司及各子公司從事商業(yè)百貨的零售經(jīng)營。本公司及各子公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng) 營特點，依據(jù)相關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，對收入確認(rèn)交易和事項制定了若干項具體會 計政策和會計估計，詳見本附注五、20“收入”各項描述。關(guān)于管理層所作出的重大會 計判斷和估計的說明，請參閱附注五、2* “重大會計判斷和估計”。 1. 遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則的聲明 本公司編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，真實、完整地反映了本公司 201* 年 12 月 * 1 日的財務(wù)狀況及 201* 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。此 外，本公司的財務(wù)報表在所有重大方面符合中國證券監(jiān)督管理委員會 201* 年修訂的 《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 1* 號－財務(wù)報告的一般規(guī)定》有關(guān)財務(wù) 報表及其附注的披露要求。 2. 會計期間 本公司的會計期間分為年度和中期，會計中期指短于一個完整的會計年度的報告 期間。本公司會計年度采用公歷年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 * 1 日止。 * . 營業(yè)周期 √適用 □不適用 正常營業(yè)周期是指本公司從購買用于加工的資產(chǎn)起至實現(xiàn)現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的期 間。本公司以 12 個月作為一個營業(yè)周期，并以其作為資產(chǎn)和負(fù)債的流動性劃分標(biāo)準(zhǔn)。 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 * . 記賬本位幣 人民幣為本公司及境內(nèi)子公司經(jīng)營所處的主要經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的貨幣，本公司及境內(nèi) 子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司編制本財務(wù)報表時所采用的貨幣為人民幣。 * . 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法 √適用 □不適用 企業(yè)合并，是指將兩個或兩個以上單獨的企業(yè)合并形成一個報告主體的交易或事 項。企業(yè)合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并。 同一控制下企業(yè)合并 參與合并的企業(yè)在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫 時性的，為同一控制下的企業(yè)合并。同一控制下的企業(yè)合并，在合并日取得對其他參 與合并企業(yè)控制權(quán)的一方為合并方，參與合并的其他企業(yè)為被合并方。合并日，是指 合并方實際取得對被合并方控制權(quán)的日期。 合并方取得的資產(chǎn)和負(fù)債均按合并日在被合并方的賬面價值計量。合并方取得的 凈資產(chǎn)賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，調(diào)整資 本公積（股本溢價）；資本公積（股本溢價）不足以沖減的，調(diào)整留存收益。 合并方為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的各項直接費用，于發(fā)生時計入當(dāng)期損益。 * . 合并財務(wù)報表的編制方法 √適用 □不適用 （1）合并財務(wù)報表范圍的確定原則 合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定。控制是指本公司擁有對被投資 方的權(quán)力，通過參與被投資方的相關(guān)活動而享有可變回報，并且有能力運(yùn)用對被投資 方的權(quán)力影響該回報金額。合并范圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公 司控制的主體。 一旦相關(guān)事實和情況的變化導(dǎo)致上述控制定義涉及的相關(guān)要素發(fā)生了變化，本公 司將進(jìn)行重新評估。 （2）合并財務(wù)報表編制的方法 從取得子公司的凈資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營決策的實際控制權(quán)之日起，本公司開始將其納 入合并范圍；從喪失實際控制權(quán)之日起停止納入合并范圍。對于處置的子公司，處置 日前的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量已經(jīng)適當(dāng)?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗秃喜F(xiàn)金流量表中；當(dāng)期 處置的子公司，不調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。同一控制下企業(yè)合并增加的子公司， 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 其自合并當(dāng)期期初至合并日的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量已經(jīng)適當(dāng)?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗?合并現(xiàn)金流量表中，并且同時調(diào)整合并財務(wù)報表的對比數(shù)。 在編制合并財務(wù)報表時，子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的， 按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務(wù)報表進(jìn)行必要的調(diào)整。對于非同一控 制下企業(yè)合并取得的子公司，以購買日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為基礎(chǔ)對其財務(wù)報表進(jìn) 行調(diào)整。 公司內(nèi)所有重大往來余額、交易及未實現(xiàn)利潤在合并財務(wù)報表編制時予以抵銷。 子公司的股東權(quán)益及當(dāng)期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數(shù)股 東權(quán)益及少數(shù)股東損益在合并財務(wù)報表中股東權(quán)益及凈利潤項下單獨列示。子公司當(dāng) 期凈損益中屬于少數(shù)股東權(quán)益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數(shù)股東損 益”項目列示。少數(shù)股東分擔(dān)的子公司的虧損超過了少數(shù)股東在該子公司期初股東權(quán) 益中所享有的份額，仍沖減少數(shù)股東權(quán)益。 當(dāng)因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權(quán)時，對于剩余股 權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價值進(jìn)行重新計量。處置股權(quán)取得的對價與剩余股 權(quán)公允價值之和，減去按原持股比例計算應(yīng)享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計算的 凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資 相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時采用與被購買方直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同 的基礎(chǔ)進(jìn)行會計處理（即，除了在該原有子公司重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資 產(chǎn)導(dǎo)致的變動以外，其余一并轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益）。其后，對該部分剩余股權(quán)按照《企 業(yè)會計準(zhǔn)則第 2 號——長期股權(quán)投資》或《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號——金融工具確認(rèn) 和計量》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行后續(xù)計量，詳見本附注五、11“長期股權(quán)投資”或本附注五、 * “金融工具”。 7. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn) 本公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物包括庫存現(xiàn)金、可以隨時用于支付的存款以及本公司持 有的期限短（一般為從購買日起，三個月內(nèi)到期）、流動性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額 的現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資。 * . 金融工具 √適用 □不適用 在本公司成為金融工具合同的一方時確認(rèn)一項金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。金融資產(chǎn)和 77 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 金融負(fù)債在初始確認(rèn)時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益 的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債，相關(guān)的交易費用直接計入損益，對于其他類別的金融資產(chǎn)和 金融負(fù)債，相關(guān)交易費用計入初始確認(rèn)金額。 （1）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值確定方法 公允價值，是指市場參與者在計量日發(fā)生的有序交易中，出售一項資產(chǎn)所能收到 或者轉(zhuǎn)移一項負(fù)債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的，本公司采用活躍市場 中的報價確定其公允價值?；钴S市場中的報價是指易于定期從交易所、經(jīng)紀(jì)商、行業(yè) 協(xié)會、定價服務(wù)機(jī)構(gòu)等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發(fā)生的市場交易的價 格。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術(shù)確定其公允價值。估值技術(shù)包 括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場交易中使用的價格、參照實質(zhì)上相 同的其他金融工具當(dāng)前的公允價值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價模型等。 （2）金融資產(chǎn)的分類、確認(rèn)和計量 以常規(guī)方式買賣金融資產(chǎn)，按交易日進(jìn)行會計確認(rèn)和終止確認(rèn)。金融資產(chǎn)在初始 確認(rèn)時劃分為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、 貸款和應(yīng)收款項以及可供出售金融資產(chǎn)。 ① 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 包括交易性金融資產(chǎn)和指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資 產(chǎn)。 交易性金融資產(chǎn)是指滿足下列條件之一的金融資產(chǎn)：A.取得該金融資產(chǎn)的目的， 主要是為了近期內(nèi)出售；B.屬于進(jìn)行集中管理的可辨認(rèn)金融工具組合的一部分，且有 客觀證據(jù)表明本公司近期采用短期獲利方式對該組合進(jìn)行管理；C.屬于衍生工具，但 是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務(wù)擔(dān)保合同的衍生工具、與在活躍 市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資掛鉤并須通過交付該權(quán) 益工具結(jié)算的衍生工具除外。 符合下述條件之一的金融資產(chǎn)，在初始確認(rèn)時可指定為以公允價值計量且其變動 計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)：A.該指定可以消除或明顯減少由于該金融資產(chǎn)的計量基礎(chǔ) 不同所導(dǎo)致的相關(guān)利得或損失在確認(rèn)或計量方面不一致的情況；B.本公司風(fēng)險管理或 投資策略的正式書面文件已載明，對該金融資產(chǎn)所在的金融資產(chǎn)組合或金融資產(chǎn)和金 融負(fù)債組合以公允價值為基礎(chǔ)進(jìn)行管理、評價并向關(guān)鍵管理人員報告。 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)采用公允價值進(jìn)行后續(xù)計量， 公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產(chǎn)相關(guān)的股利和利息收入計入當(dāng) 期損益。 ② 持有至到期投資 是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到 期的非衍生金融資產(chǎn)。 持有至到期投資采用實際利率法，按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計量，在終止確認(rèn)、發(fā)生 減值或攤銷時產(chǎn)生的利得或損失，計入當(dāng)期損益。 實際利率法是指按照金融資產(chǎn)或金融負(fù)債（含一組金融資產(chǎn)或金融負(fù)債）的實際 利率計算其攤余成本及各期利息收入或支出的方法。實際利率是指將金融資產(chǎn)或金融 負(fù)債在預(yù)期存續(xù)期間或適用的更短期間內(nèi)的未來現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該金融資產(chǎn)或金融 負(fù)債當(dāng)前賬面價值所使用的利率。 在計算實際利率時，本公司將在考慮金融資產(chǎn)或金融負(fù)債所有合同條款的基礎(chǔ)上 預(yù)計未來現(xiàn)金流量（不考慮未來的信用損失），同時還將考慮金融資產(chǎn)或金融負(fù)債合 同各方之間支付或收取的、屬于實際利率組成部分的各項收費、交易費用及折價或溢 價等。 ③ 貸款和應(yīng)收款項 是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。本公司 劃分為貸款和應(yīng)收款的金融資產(chǎn)包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收利息、應(yīng)收股利及其 他應(yīng)收款等。 貸款和應(yīng)收款項采用實際利率法，按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計量，在終止確認(rèn)、發(fā)生 減值或攤銷時產(chǎn)生的利得或損失，計入當(dāng)期損益。 ④ 可供出售金融資產(chǎn) 包括初始確認(rèn)時即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)，以及除了以公允價值計 量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、貸款和應(yīng)收款項、持有至到期投資以外的金融 資產(chǎn)。 可供出售債務(wù)工具投資的期末成本按照攤余成本法確定，即初始確認(rèn)金額扣除已 償還的本金，加上或減去采用實際利率法將該初始確認(rèn)金額與到期日金額之間的差額 進(jìn)行攤銷形成的累計攤銷額，并扣除已發(fā)生的減值損失后的金額。可供出售權(quán)益工具 投資的期末成本為其初始取得成本。 79 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 可供出售金融資產(chǎn)采用公允價值進(jìn)行后續(xù)計量，公允價值變動形成的利得或損失， 除減值損失和外幣貨幣性金融資產(chǎn)與攤余成本相關(guān)的匯兌差額計入當(dāng)期損益外，確認(rèn) 為其他綜合收益，在該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時轉(zhuǎn)出，計入當(dāng)期損益。但是，在活躍市場 中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須 通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按照成本進(jìn)行后續(xù)計量。 可供出售金融資產(chǎn)持有期間取得的利息及被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利，計入 投資收益。 （* ）金融資產(chǎn)減值 除了以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)外，本公司在每個資產(chǎn)負(fù) 債表日對其他金融資產(chǎn)的賬面價值進(jìn)行檢查，有客觀證據(jù)表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的， 計提減值準(zhǔn)備。表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)是指金融資產(chǎn)初始確認(rèn)后實際發(fā)生 的、對該金融資產(chǎn)的預(yù)計未來現(xiàn)金流量有影響，且企業(yè)能夠?qū)υ撚绊戇M(jìn)行可靠計量的 事項。 金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)，包括下列可觀察到的各項事項： ①發(fā)行方或債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財務(wù)困難； ② 債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期等； ③本公司出于經(jīng)濟(jì)或法律等方面因素的考慮，對發(fā)生財務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步； ④債務(wù)人很可能倒閉或者進(jìn)行其他財務(wù)重組； ⑤無法辨認(rèn)一組金融資產(chǎn)中的某項資產(chǎn)的現(xiàn)金流量是否已經(jīng)減少，但根據(jù)公開的 數(shù)據(jù)對其進(jìn)行總體評價后發(fā)現(xiàn)，該組金融資產(chǎn)自初始確認(rèn)以來的預(yù)計未來現(xiàn)金流量確 已減少且可計量，包括： - 該組金融資產(chǎn)的債務(wù)人支付能力逐步惡化； - 債務(wù)人所在國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了可能導(dǎo)致該組金融資產(chǎn)無法支付的狀況； ⑥ 權(quán)益工具發(fā)行人經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、經(jīng)濟(jì)或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變 化，使權(quán)益工具投資人可能無法收回投資成本； ⑦其他表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)。 本公司對單項金額重大的金融資產(chǎn)單獨進(jìn)行減值測試；對單項金額不重大的金融 資產(chǎn)，單獨進(jìn)行減值測試或包括在具有類似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值 測試。單獨測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項金額重大和不重大的金融資產(chǎn)）， * 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 包括在具有類似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中再進(jìn)行減值測試。已單項確認(rèn)減值損 失的金融資產(chǎn)，不包括在具有類似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測試。 ① 持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項減值 以成本或攤余成本計量的金融資產(chǎn)將其賬面價值減記至預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值， 減記金額確認(rèn)為減值損失，計入當(dāng)期損益。金融資產(chǎn)在確認(rèn)減值損失后，如有客觀證 據(jù)表明該金融資產(chǎn)價值已恢復(fù)，且客觀上與確認(rèn)該損失后發(fā)生的事項有關(guān)，原確認(rèn)的 減值損失予以轉(zhuǎn)回，金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)回減值損失后的賬面價值不超過假定不計提減值準(zhǔn)備 情況下該金融資產(chǎn)在轉(zhuǎn)回日的攤余成本。 ② 可供出售金融資產(chǎn)減值 當(dāng)綜合相關(guān)因素判斷可供出售權(quán)益工具投資公允價值下跌是嚴(yán)重或非暫時性下 跌時，表明該可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生減值。其中“嚴(yán)重下跌”是指公允價值下跌幅 度累計超過 20%；“非暫時性下跌”是指公允價值連續(xù)下跌時間超過 12 個月。 可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時，將原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的 累計損失予以轉(zhuǎn)出并計入當(dāng)期損益，該轉(zhuǎn)出的累計損失為該資產(chǎn)初始取得成本扣除已 收回本金和已攤銷金額、當(dāng)前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。 在確認(rèn)減值損失后，期后如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)價值已恢復(fù)，且客觀上與 確認(rèn)該損失后發(fā)生的事項有關(guān)，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，可供出售權(quán)益工具投資 的減值損失轉(zhuǎn)回確認(rèn)為其他綜合收益，可供出售債務(wù)工具的減值損失轉(zhuǎn)回計入當(dāng)期損 益。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資，或與該權(quán)益 工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)的減值損失，不予轉(zhuǎn)回。 （* ）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計量方法 滿足下列條件之一的金融資產(chǎn)，予以終止確認(rèn)：① 收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的 合同權(quán)利終止；② 該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報 酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方；③該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，雖然企業(yè)既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所 有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬，但是放棄了對該金融資產(chǎn)的控制。 若企業(yè)既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬，且未放 棄對該金融資產(chǎn)的控制的，則按照繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)， 并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度，是指該金融資產(chǎn)價值變動使 企業(yè)面臨的風(fēng)險水平。 * 1 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價值及因轉(zhuǎn)移 而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當(dāng)期損 益。 金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價值在終止確 認(rèn)及未終止確認(rèn)部分之間按其相對的公允價值進(jìn)行分?jǐn)偅⒁蜣D(zhuǎn)移而收到的對價與 應(yīng)分?jǐn)傊两K止確認(rèn)部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分?jǐn)偟?前述賬面金額之差額計入當(dāng)期損益。 本公司對采用附追索權(quán)方式出售的金融資產(chǎn)，或?qū)⒊钟械慕鹑谫Y產(chǎn)背書轉(zhuǎn)讓，需 確定該金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬是否已經(jīng)轉(zhuǎn)移。已將該金融資產(chǎn)所有 權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn) 所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬的，不終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留 金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬的，則繼續(xù)判斷企業(yè)是否對該資產(chǎn)保留了控 制，并根據(jù)前面各段所述的原則進(jìn)行會計處理。 （* ）金融負(fù)債的分類和計量 金融負(fù)債在初始確認(rèn)時劃分為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù) 債和其他金融負(fù)債。初始確認(rèn)金融負(fù)債，以公允價值計量。對于以公允價值計量且其 變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，相關(guān)的交易費用直接計入當(dāng)期損益，對于其他金融負(fù) 債，相關(guān)交易費用計入初始確認(rèn)金額。 ① 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 分類為交易性金融負(fù)債和在初始確認(rèn)時指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng) 期損益的金融負(fù)債的條件與分類為交易性金融資產(chǎn)和在初始確認(rèn)時指定為以公允價 值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)的條件一致。 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債采用公允價值進(jìn)行后續(xù)計量， 公允價值的變動形成的利得或損失以及與該等金融負(fù)債相關(guān)的股利和利息支出計入 當(dāng)期損益。 ② 其他金融負(fù)債 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具掛鉤并須通過交付 該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融負(fù)債，按照成本進(jìn)行后續(xù)計量。其他金融負(fù)債采用實際利 率法，按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計量，終止確認(rèn)或攤銷產(chǎn)生的利得或損失計入當(dāng)期損益。 ③ 財務(wù)擔(dān)保合同 * 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的財務(wù)擔(dān)保合 同，以公允價值進(jìn)行初始確認(rèn)，在初始確認(rèn)后按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 1* 號—或有事 項》確定的金額和初始確認(rèn)金額扣除按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 1* 號—收入》的原則確 定的累計攤銷額后的余額之中的較高者進(jìn)行后續(xù)計量。 （* ）金融負(fù)債的終止確認(rèn) 金融負(fù)債的現(xiàn)時義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，才能終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部 分。本公司（債務(wù)人）與債權(quán)人之間簽訂協(xié)議，以承擔(dān)新金融負(fù)債方式替換現(xiàn)存金融 負(fù)債，且新金融負(fù)債與現(xiàn)存金融負(fù)債的合同條款實質(zhì)上不同的，終止確認(rèn)現(xiàn)存金融負(fù) 債，并同時確認(rèn)新金融負(fù)債。 金融負(fù)債全部或部分終止確認(rèn)的，將終止確認(rèn)部分的賬面價值與支付的對價（包 括轉(zhuǎn)出的非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)的新金融負(fù)債）之間的差額，計入當(dāng)期損益。 （7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相關(guān)合同簽署日以公允價值進(jìn)行初始計量，并以公允價值進(jìn)行后續(xù)計 量。衍生工具的公允價值變動計入當(dāng)期損益。 對包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，嵌入衍生工具與該主合同在經(jīng)濟(jì)特征及風(fēng)險方面不存在 緊密關(guān)系，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入 衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或后 續(xù)的資產(chǎn)負(fù)債表日對嵌入衍生工具進(jìn)行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價 值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。 （* ）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷 當(dāng)本公司具有抵銷已確認(rèn)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的法定權(quán)利，且目前可執(zhí)行該種法 定權(quán)利，同時本公司計劃以凈額結(jié)算或同時變現(xiàn)該金融資產(chǎn)和清償該金融負(fù)債時，金 融資產(chǎn)和金融負(fù)債以相互抵銷后的金額在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列示。除此以外，金融資產(chǎn)和 金融負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)分別列示，不予相互抵銷。 （9）權(quán)益工具 權(quán)益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負(fù)債后的資產(chǎn)中的剩余權(quán)益的合同。 本公司發(fā)行（含再融資）、回購、出售或注銷權(quán)益工具作為權(quán)益的變動處理。本公司 不確認(rèn)權(quán)益工具的公允價值變動。與權(quán)益性交易相關(guān)的交易費用從權(quán)益中扣減。 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 本公司對權(quán)益工具持有方的各種分配（不包括股票股利），減少股東權(quán)益。本公 司不確認(rèn)權(quán)益工具的公允價值變動額。 9. 應(yīng)收款項 (1). 單項金額重大并單獨計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項 √適用 □不適用 本公司將金額為人民幣 * 00 萬元以上的應(yīng)收款 單項金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 項確認(rèn)為單項金額重大的應(yīng)收款項。 本公司對單項金額重大的應(yīng)收款項單獨進(jìn)行減 值測試，單獨測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)，包 括在具有類似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中 單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的計提方法 進(jìn)行減值測試。單項測試已確認(rèn)減值損失的應(yīng) 收款項，不再包括在具有類似信用風(fēng)險特征的 應(yīng)收款項組合中進(jìn)行減值測試。 (2). 按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項： √適用 □不適用 按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準(zhǔn)備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 本公司對單項金額不重大以及金額重大但單項 測試未發(fā)生減值的應(yīng)收款項，按信用風(fēng)險特征 的相似性和相關(guān)性對金融資產(chǎn)進(jìn)行分組。按組 合方式實施減值測試時，壞賬準(zhǔn)備金額系根據(jù) 信用風(fēng)險特征組合 應(yīng)收款項組合結(jié)構(gòu)及類似信用風(fēng)險特征（債務(wù) 人根據(jù)合同條款償還欠款的能力）按歷史損失 經(jīng)驗及目前經(jīng)濟(jì)狀況與預(yù)計應(yīng)收款項組合中已 經(jīng)存在的損失評估確定。 (* ). 單項金額不重大但單獨計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項： √適用 □不適用 單項計提壞賬準(zhǔn)備的理由 具有特殊信用風(fēng)險 壞賬準(zhǔn)備的計提方法 個別認(rèn)定法 10. 存貨 √適用 □不適用 （1）存貨的分類 存貨主要包括庫存商品、包裝物及低值易耗品等。 （2）存貨取得和發(fā)出的計價方法 存貨在取得時按實際成本計價。領(lǐng)用和發(fā)出時按先進(jìn)先出法計價。 （* ）存貨可變現(xiàn)凈值的確認(rèn)和跌價準(zhǔn)備的計提方法 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 可變現(xiàn)凈值是指在日?；顒又?，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成 本、估計的銷售費用以及相關(guān)稅費后的金額。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取得的 確鑿證據(jù)為基礎(chǔ)，同時考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的影響。 在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成 本時，提取存貨跌價準(zhǔn)備。對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌 價準(zhǔn)備；對在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似最終用途或目的， 且難以與其他項目分開計量的存貨，可合并計提存貨跌價準(zhǔn)備。 計提存貨跌價準(zhǔn)備后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失，導(dǎo)致存貨的 可變現(xiàn)凈值高于其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準(zhǔn)備金額內(nèi)予以轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的 金額計入當(dāng)期損益。 （* ）存貨的盤存制度為永續(xù)盤存制。 （* ）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品和包裝物于領(lǐng)用時按一次攤銷法攤銷。 11. 長期股權(quán)投資 √適用 □不適用 本部分所指的長期股權(quán)投資是指本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大 影響的長期股權(quán)投資。本公司對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的長期 股權(quán)投資，作為可供出售金融資產(chǎn)或以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資 產(chǎn)核算，其會計政策詳見附注五、* “金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相關(guān)約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相 關(guān)活動必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策。重大影響，是指本公司對 被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營政策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起 共同控制這些政策的制定。 （1）投資成本的確定 對于同一控制下的企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，在合并日按照被合并方股東權(quán) 益在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成 本。長期股權(quán)投資初始投資成本與支付的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓的非現(xiàn)金資產(chǎn)以及所承擔(dān)債務(wù)賬 面價值之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。以發(fā)行權(quán) 益性證券作為合并對價的，在合并日按照被合并方股東權(quán)益在最終控制方合并財務(wù)報 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 表中的賬面價值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本，按照發(fā)行股份的面值總額 作為股本，長期股權(quán)投資初始投資成本與所發(fā)行股份面值總額之間的差額，調(diào)整資本 公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 合并方或購買方為企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務(wù)、評估咨詢等中介費用以及其 他相關(guān)管理費用，于發(fā)生時計入當(dāng)期損益。 除企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資外的其他股權(quán)投資，按成本進(jìn)行初始計量，該成 本視長期股權(quán)投資取得方式的不同，分別按照本公司實際支付的現(xiàn)金購買價款、本公 司發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價值、投資合同或協(xié)議約定的價值、非貨幣性資產(chǎn)交換交 易中換出資產(chǎn)的公允價值或原賬面價值、該項長期股權(quán)投資自身的公允價值等方式確 定。與取得長期股權(quán)投資直接相關(guān)的費用、稅金及其他必要支出也計入投資成本。 （2）后續(xù)計量及損益確認(rèn)方法 對被投資單位具有共同控制（構(gòu)成共同經(jīng)營者除外）或重大影響的長期股權(quán)投資， 采用權(quán)益法核算。此外，公司財務(wù)報表采用成本法核算能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實施控制的 長期股權(quán)投資。 ① 成本法核算的長期股權(quán)投資 采用成本法核算時，長期股權(quán)投資按初始投資成本計價，追加或收回投資調(diào)整長 期股權(quán)投資的成本。除取得投資時實際支付的價款或者對價中包含的已宣告但尚未發(fā) 放的現(xiàn)金股利或者利潤外，當(dāng)期投資收益按照享有被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或 利潤確認(rèn)。 ② 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資 采用權(quán)益法核算時，長期股權(quán)投資的初始投資成本大于投資時應(yīng)享有被投資單位 可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的，不調(diào)整長期股權(quán)投資的初始投資成本；初始投資成本 小于投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的，其差額計入當(dāng)期損益， 同時調(diào)整長期股權(quán)投資的成本。 采用權(quán)益法核算時，按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實現(xiàn)的凈損益和其他綜合 收益的份額，分別確認(rèn)投資收益和其他綜合收益，同時調(diào)整長期股權(quán)投資的賬面價值； 按照被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計算應(yīng)享有的部分，相應(yīng)減少長期股權(quán)投 資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權(quán)益 的其他變動，調(diào)整長期股權(quán)投資的賬面價值并計入資本公積。在確認(rèn)應(yīng)享有被投資單 位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認(rèn)資產(chǎn)等的公允價值為基礎(chǔ)， * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調(diào)整后確認(rèn)。被投資單位采用的會計政策及會計期間與本 公司不一致的，按照本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務(wù)報表進(jìn)行調(diào)整， 并據(jù)以確認(rèn)投資收益和其他綜合收益。對于本公司與聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的 交易，投出或出售的資產(chǎn)不構(gòu)成業(yè)務(wù)的，未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益按照享有的比例計算歸 屬于本公司的部分予以抵銷，在此基礎(chǔ)上確認(rèn)投資損益。但本公司與被投資單位發(fā)生 的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損失，屬于所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)減值損失的，不予以抵銷。 在確認(rèn)應(yīng)分擔(dān)被投資單位發(fā)生的凈虧損時，以長期股權(quán)投資的賬面價值和其他實 質(zhì)上構(gòu)成對被投資單位凈投資的長期權(quán)益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單 位負(fù)有承擔(dān)額外損失的義務(wù)，則按預(yù)計承擔(dān)的義務(wù)確認(rèn)預(yù)計負(fù)債，計入當(dāng)期投資損失。 被投資單位以后期間實現(xiàn)凈利潤的，本公司在收益分享額彌補(bǔ)未確認(rèn)的虧損分擔(dān)額后， 恢復(fù)確認(rèn)收益分享額。 ③ 收購少數(shù)股權(quán) 在編制合并財務(wù)報表時，因購買少數(shù)股權(quán)新增的長期股權(quán)投資與按照新增持股比 例計算應(yīng)享有子公司自購買日（或合并日）開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)份額之間的差額， 調(diào)整資本公積，資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 ④ 處置長期股權(quán)投資 在合并財務(wù)報表中，母公司在不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對子公司的長期股 權(quán)投資，處置價款與處置長期股權(quán)投資相對應(yīng)享有子公司凈資產(chǎn)的差額計入股東權(quán)益； 母公司部分處置對子公司的長期股權(quán)投資導(dǎo)致喪失對子公司控制權(quán)的，按本附注五、 * 中所述的相關(guān)會計政策處理。 其他情形下的長期股權(quán)投資處置，對于處置的股權(quán)，其賬面價值與實際取得價款 的差額，計入當(dāng)期損益。 采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，處置后的剩余股權(quán)仍采用權(quán)益法核算的，在處 置時將原計入股東權(quán)益的其他綜合收益部分按相應(yīng)的比例采用與被投資單位直接處 置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和 利潤分配以外的其他所有者權(quán)益變動而確認(rèn)的所有者權(quán)益，按比例結(jié)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。 采用成本法核算的長期股權(quán)投資，處置后剩余股權(quán)仍采用成本法核算的，其在取 得對被投資單位的控制之前因采用權(quán)益法核算或金融工具確認(rèn)和計量準(zhǔn)則核算而確 認(rèn)的其他綜合收益，采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會計 * 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 處理，并按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益；因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的被投資單位凈資產(chǎn)中除凈 損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權(quán)益變動按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益。 12. 投資性房地產(chǎn) (1). 如果采用成本計量模式的： 折舊或攤銷方法 投資性房地產(chǎn)是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產(chǎn)。包括已 出租的土地使用權(quán)、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)、已出租的建筑物等。 投資性房地產(chǎn)按成本進(jìn)行初始計量。與投資性房地產(chǎn)有關(guān)的后續(xù)支出，如果與該 資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產(chǎn)成本。 其他后續(xù)支出，在發(fā)生時計入當(dāng)期損益。 本公司采用成本模式對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計量，并按照與房屋建筑物或土地 使用權(quán)一致的政策進(jìn)行折舊或攤銷。 投資性房地產(chǎn)的減值測試方法和減值準(zhǔn)備計提方法詳見附注五、1* “長期資產(chǎn)減 值”。 自用房地產(chǎn)或存貨轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)或投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房地產(chǎn)時，按 轉(zhuǎn)換前的賬面價值作為轉(zhuǎn)換后的入賬價值。 投資性房地產(chǎn)的用途改變?yōu)樽杂脮r，自改變之日起，將該投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為固 定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)。自用房地產(chǎn)的用途改變?yōu)橘嵢∽饨鸹蛸Y本增值時，自改變之日起， 將固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)。發(fā)生轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)換為采用成本模式計量 的投資性房地產(chǎn)的，以轉(zhuǎn)換前的賬面價值作為轉(zhuǎn)換后的入賬價值；轉(zhuǎn)換為以公允價值 模式計量的投資性房地產(chǎn)的，以轉(zhuǎn)換日的公允價值作為轉(zhuǎn)換后的入賬價值。 當(dāng)投資性房地產(chǎn)被處置、或者永久退出使用且預(yù)計不能從其處置中取得經(jīng)濟(jì)利益 時，終止確認(rèn)該項投資性房地產(chǎn)。投資性房地產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓、報廢或毀損的處置收入 扣除其賬面價值和相關(guān)稅費后計入當(dāng)期損益。 1* . 固定資產(chǎn) (1). 確認(rèn)條件 √適用 □不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過 一個會計年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)僅在與其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入本公司，且 其成本能夠可靠地計量時才予以確認(rèn)。固定資產(chǎn)按成本并考慮預(yù)計棄置費用因素的影 響進(jìn)行初始計量。 (2). 折舊方法 √適用 □不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋建筑物 直線法 * -* * 年 0%、* %和 * % 2.11%-20% 機(jī)器設(shè)備 直線法 * -10 年 * %和 * % 9.* %-19% 電子設(shè)備、器具及家具 直線法 2-10 年 0%、* %和 * % 9.* %-* 7.* % 運(yùn)輸設(shè)備 直線法 * -10 年 * %和 * % 9.* 0%-2* .7* % 固定資產(chǎn)從達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的次月起，采用年限平均法在使用壽命內(nèi)計提折 舊。 預(yù)計凈殘值是指假定固定資產(chǎn)預(yù)計使用壽命已滿并處于使用壽命終了時的預(yù)期 狀態(tài)，本公司目前從該項資產(chǎn)處置中獲得的扣除預(yù)計處置費用后的金額。 1* . 在建工程 √適用 □不適用 在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發(fā)生的各項工程支出以及其他 相關(guān)費用等。在建工程在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。 在建工程的減值測試方法和減值準(zhǔn)備計提方法詳見附注五、1* “長期資產(chǎn)減值”。 1* . 無形資產(chǎn) (1). 計價方法、使用壽命、減值測試 √適用 □不適用 無形資產(chǎn)是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態(tài)的可辨認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)，包括 土地使用權(quán)、軟件及商標(biāo)權(quán)。 無形資產(chǎn)按成本進(jìn)行初始計量。與無形資產(chǎn)有關(guān)的支出，如果相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很 可能流入本公司且其成本能可靠地計量，則計入無形資產(chǎn)成本。除此以外的其他項目 的支出，在發(fā)生時計入當(dāng)期損益。 取得的土地使用權(quán)通常作為無形資產(chǎn)核算。自行開發(fā)建造廠房等建筑物，相關(guān)的 土地使用權(quán)支出和建筑物建造成本則分別作為無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)核算。如為外購的 房屋及建筑物，則將有關(guān)價款在土地使用權(quán)和建筑物之間進(jìn)行分配，難以合理分配的， 全部作為固定資產(chǎn)處理。 * 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 使用壽命有限的無形資產(chǎn)自可供使用時起，對其原值在其預(yù)計使用壽命內(nèi)采用直 線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不予攤銷。 期末，對使用壽命有限的無形資產(chǎn)的使用壽命和攤銷方法進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)生變更 則作為會計估計變更處理。此外，還對使用壽命不確定的無形資產(chǎn)的使用壽命進(jìn)行復(fù) 核，如果有證據(jù)表明該無形資產(chǎn)為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的期限是可預(yù)見的，則估計其使 用壽命并按照使用壽命有限的無形資產(chǎn)的攤銷政策進(jìn)行攤銷。 各類無形資產(chǎn)的攤銷方法、使用壽命和預(yù)計凈殘值如下： 類別 攤銷方法 使用壽命（年） 殘值率（%） 土地使用權(quán) 直線法 * 0-* 0 0% 軟件 直線法 1-10 0% 商標(biāo)權(quán) 直線法 10 0% (2). 內(nèi)部研究開發(fā)支出會計政策 □適用 √不適用 1* . 長期資產(chǎn)減值 √適用 □不適用 對于固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)、以成本模式計量的投資性 房地產(chǎn)及對子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的長期股權(quán)投資等非流動非金融資產(chǎn)，本公 司于資產(chǎn)負(fù)債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額， 進(jìn)行減值測試。商譽(yù)、使用壽命不確定的無形資產(chǎn)和尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)， 無論是否存在減值跡象，每年均進(jìn)行減值測試。 減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準(zhǔn)備 并計入減值損失?？墒栈亟痤~為資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計未 來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)的公允價值根據(jù)公平交易中銷售協(xié)議價格 確定；不存在銷售協(xié)議但存在資產(chǎn)活躍市場的，公允價值按照該資產(chǎn)的買方出價確定； 不存在銷售協(xié)議和資產(chǎn)活躍市場的，則以可獲取的最佳信息為基礎(chǔ)估計資產(chǎn)的公允價 值。處置費用包括與資產(chǎn)處置有關(guān)的法律費用、相關(guān)稅費、搬運(yùn)費以及為使資產(chǎn)達(dá)到 可銷售狀態(tài)所發(fā)生的直接費用。資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，按照資產(chǎn)在持續(xù)使用 過程中和最終處置時所產(chǎn)生的預(yù)計未來現(xiàn)金流量，選擇恰當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率對其進(jìn)行折現(xiàn)后 的金額加以確定。資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項資產(chǎn)為基礎(chǔ)計算并確認(rèn)，如果難以對單項資產(chǎn) 90 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 的可收回金額進(jìn)行估計的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組 是能夠獨立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。 在財務(wù)報表中單獨列示的商譽(yù)，在進(jìn)行減值測試時，將商譽(yù)的賬面價值分?jǐn)傊令A(yù) 期從企業(yè)合并的協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。測試結(jié)果表明包含分?jǐn)偟纳?譽(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。減 值損失金額先抵減分?jǐn)傊猎撡Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的商譽(yù)的賬面價值，再根據(jù)資產(chǎn)組或 資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)以外的其他各項資產(chǎn)的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項 資產(chǎn)的賬面價值。 上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，以后期間不予轉(zhuǎn)回價值得以恢復(fù)的部分。 17. 長期待攤費用 √適用 □不適用 長期待攤費用為已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由報告期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊谝荒暌陨系?各項費用。本公司的長期待攤費用主要包括外租門店裝修費用等。長期待攤費用在預(yù) 計受益期間按直線法攤銷。 1* . 職工薪酬 (1)、短期薪酬的會計處理方法 √適用 □不適用 短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼、職工福利費、醫(yī)療保險費、生育保 險費、工傷保險費、住房公積金、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費、非貨幣性福利等。本公 司在職工為本公司提供服務(wù)的會計期間將實際發(fā)生的短期職工薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計 入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。其中非貨幣性福利按公允價值計量。 (2)、離職后福利的會計處理方法 √適用 □不適用 離職后福利主要包括設(shè)定提存計劃及設(shè)定受益計劃。其中設(shè)定提存計劃主要包括 基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險以及年金等，相應(yīng)的應(yīng)繳存金額于發(fā)生時計入相關(guān)資產(chǎn)成本 或當(dāng)期損益。本公司的設(shè)定受益計劃，根據(jù)預(yù)期累計福利單位法確定的公式將設(shè)定受 益計劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 91 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (* )、辭退福利的會計處理方法 √適用 □不適用 在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關(guān)系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而 提出給予補(bǔ)償?shù)慕ㄗh，在本公司不能單方面撤回因解除勞動關(guān)系計劃或裁減建議所提 供的辭退福利時，和本公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本兩者孰早日， 確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計入當(dāng)期損益。但辭退福利預(yù)期在年度報告期 結(jié)束后十二個月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。 (* )、其他長期職工福利的會計處理方法 □適用 √不適用 19. 預(yù)計負(fù)債 √適用 □不適用 當(dāng)與或有事項相關(guān)的義務(wù)同時符合以下條件，確認(rèn)為預(yù)計負(fù)債：（1）該義務(wù)是本 公司承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)；（2）履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出；（* ）該義務(wù)的金 額能夠可靠地計量。 在資產(chǎn)負(fù)債表日，考慮與或有事項有關(guān)的風(fēng)險、不確定性和貨幣時間價值等因素， 按照履行相關(guān)現(xiàn)時義務(wù)所需支出的最佳估計數(shù)對預(yù)計負(fù)債進(jìn)行計量。 如果清償預(yù)計負(fù)債所需支出全部或部分預(yù)期由第三方補(bǔ)償?shù)?，補(bǔ)償金額在基本確 定能夠收到時，作為資產(chǎn)單獨確認(rèn)，且確認(rèn)的補(bǔ)償金額不超過預(yù)計負(fù)債的賬面價值。 重組義務(wù) 對于有詳細(xì)、正式并且已經(jīng)對外公告的重組計劃，在滿足前述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條 件的情況下，按照與重組有關(guān)的直接支出確定預(yù)計負(fù)債金額。對于出售部分業(yè)務(wù)的重 組義務(wù)，只有在本公司承諾出售部分業(yè)務(wù)（即簽訂了約束性出售協(xié)議時），才確認(rèn)與 重組相關(guān)的義務(wù)。 20. 收入 √適用 □不適用 （1）商品銷售收入 在已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給買方，既沒有保留通常與所有權(quán)相 聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量， 92 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)，相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量時， 確認(rèn)商品銷售收入的實現(xiàn)。 對于銷售商品時授予客戶獎勵積分的業(yè)務(wù)，在銷售商品的同時，本公司將銷售取 得的貨款或應(yīng)收貨款在本次商品銷售產(chǎn)生的收入與獎勵積分的公允價值之間進(jìn)行分 配，將取得的貨款或應(yīng)收貨款扣除獎勵積分公允價值的部分確認(rèn)為收入、獎勵積分的 公允價值確認(rèn)為遞延收益。 客戶兌換獎勵積分時，本公司將原計入遞延收益的與所兌換積分相關(guān)的部分確認(rèn) 為收入，確認(rèn)為收入的金額以被兌換用于換取獎勵的積分?jǐn)?shù)額占預(yù)期將兌換用于換取 獎勵的積分總數(shù)的比例為基礎(chǔ)計算確定。 （2）提供勞務(wù)收入 本公司的勞務(wù)收入主要包括綜合服務(wù)費收入、場地占用費收入、購物卡手續(xù)費收 入以及餐飲等服務(wù)收入。各項勞務(wù)收入均在勞務(wù)已經(jīng)提供，且相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能 流入企業(yè)時，確認(rèn)勞務(wù)收入的實現(xiàn)。 本公司與其他企業(yè)簽訂的合同或協(xié)議包括銷售商品和提供勞務(wù)時，如銷售商品部 分和提供勞務(wù)部分能夠區(qū)分并單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務(wù)部分分別處理； 如銷售商品部分和提供勞務(wù)部分不能夠區(qū)分，或雖能區(qū)分但不能夠單獨計量的，將該 合同全部作為銷售商品處理。 21. 政府補(bǔ)助 (1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會計處理方法 √適用 □不適用 本公司的政府補(bǔ)助主要包括甘家口大廈商圈改造和外立面改造補(bǔ)貼、三綠工程示 范項目補(bǔ)貼和翠微超市升級改造補(bǔ)助等，由于該等政府補(bǔ)助屬于用于購買固定資產(chǎn)或 無形資產(chǎn)的財政撥款，該等政府補(bǔ)助為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助。 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)的使用壽命內(nèi)平均分配 計入當(dāng)期損益。 (2)、與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會計處理方法 √適用 □不適用 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 本公司的政府補(bǔ)助主要包括社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼、北京市商委傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目補(bǔ) 貼、節(jié)能環(huán)保中心節(jié)能超市獎勵基金、北京市商務(wù)委離境退稅政策補(bǔ)助款等。由于不 與資產(chǎn)相關(guān)，該等政府補(bǔ)助為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。 與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，用于補(bǔ)償以后期間的相關(guān)費用和損失的，確認(rèn)為遞延收 益，并在確認(rèn)相關(guān)費用的期間計入當(dāng)期損益；用于補(bǔ)償已經(jīng)發(fā)生的相關(guān)費用和損失的， 直接計入當(dāng)期損益。 已確認(rèn)的政府補(bǔ)助需要返還時，存在相關(guān)遞延收益余額的，沖減相關(guān)遞延收益賬 面余額，超出部分計入當(dāng)期損益；不存在相關(guān)遞延收益的，直接計入當(dāng)期損益。 22. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 √適用 □不適用 （1）當(dāng)期所得稅 資產(chǎn)負(fù)債表日，對于當(dāng)期和以前期間形成的當(dāng)期所得稅負(fù)債（或資產(chǎn)），以按照 稅法規(guī)定計算的預(yù)期應(yīng)交納（或返還）的所得稅金額計量。計算當(dāng)期所得稅費用所依 據(jù)的應(yīng)納稅所得額系根據(jù)有關(guān)稅法規(guī)定對本年度稅前會計利潤作相應(yīng)調(diào)整后計算得 出。 （2）遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債 某些資產(chǎn)、負(fù)債項目的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間的差額，以及未作為資產(chǎn)和負(fù) 債確認(rèn)但按照稅法規(guī)定可以確定其計稅基礎(chǔ)的項目的賬面價值與計稅基礎(chǔ)之間的差 額產(chǎn)生的暫時性差異，采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債。 與商譽(yù)的初始確認(rèn)有關(guān)，以及與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時也不影響會計利潤和應(yīng) 納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)有關(guān)的應(yīng)納稅暫 時性差異，不予確認(rèn)有關(guān)的遞延所得稅負(fù)債。此外，對與子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企 業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時性差異，如果本公司能夠控制暫時性差異轉(zhuǎn)回的時間，而且 該暫時性差異在可預(yù)見的未來很可能不會轉(zhuǎn)回，也不予確認(rèn)有關(guān)的遞延所得稅負(fù)債。 除上述例外情況，本公司確認(rèn)其他所有應(yīng)納稅暫時性差異產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債。 與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時也不影響會計利潤和應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損） 的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)有關(guān)的可抵扣暫時性差異，不予確認(rèn)有關(guān)的遞 延所得稅資產(chǎn)。此外，對與子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時性差 異，如果暫時性差異在可預(yù)見的未來不是很可能轉(zhuǎn)回，或者未來不是很可能獲得用來 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額，不予確認(rèn)有關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)。除上述例 外情況，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn) 其他可抵扣暫時性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。 對于能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣 虧損和稅款抵減的未來應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。 資產(chǎn)負(fù)債表日，對于遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，根據(jù)稅法規(guī)定，按照預(yù) 期收回相關(guān)資產(chǎn)或清償相關(guān)負(fù)債期間的適用稅率計量。 于資產(chǎn)負(fù)債表日，對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值進(jìn)行復(fù)核，如果未來很可能無法 獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的 賬面價值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時，減記的金額予以轉(zhuǎn)回。 （* ）所得稅費用 所得稅費用包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅。 除確認(rèn)為其他綜合收益或直接計入股東權(quán)益的交易和事項相關(guān)的當(dāng)期所得稅和 遞延所得稅計入其他綜合收益或股東權(quán)益，以及企業(yè)合并產(chǎn)生的遞延所得稅調(diào)整商譽(yù) 的賬面價值外，其余當(dāng)期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當(dāng)期損益。 （* ）所得稅的抵銷 當(dāng)擁有以凈額結(jié)算的法定權(quán)利，且意圖以凈額結(jié)算或取得資產(chǎn)、清償負(fù)債同時進(jìn) 行時，本公司當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列報。 當(dāng)擁有以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債的法定權(quán)利，且遞延所得稅資產(chǎn) 及遞延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或者是 對不同的納稅主體相關(guān)，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)回的期 間內(nèi)，涉及的納稅主體意圖以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)和負(fù)債或是同時取得資產(chǎn)、清 償負(fù)債時，本公司遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列報。 2* . 租賃 (1)、經(jīng)營租賃的會計處理方法 √適用 □不適用 （1）本公司作為承租人記錄經(jīng)營租賃業(yè)務(wù) 經(jīng)營租賃的租金支出在租賃期內(nèi)的各個期間按直線法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期 損益。初始直接費用計入當(dāng)期損益?；蛴凶饨鹩趯嶋H發(fā)生時計入當(dāng)期損益。 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 （2）本公司作為出租人記錄經(jīng)營租賃業(yè)務(wù) 經(jīng)營租賃的租金收入在租賃期內(nèi)的各個期間按直線法確認(rèn)為當(dāng)期損益。對金額較 大的初始直接費用于發(fā)生時予以資本化，在整個租賃期間內(nèi)按照與確認(rèn)租金收入相同 的基礎(chǔ)分期計入當(dāng)期損益；其他金額較小的初始直接費用于發(fā)生時計入當(dāng)期損益?；?有租金于實際發(fā)生時計入當(dāng)期損益。 (2)、融資租賃的會計處理方法 □適用 √不適用 2* . 重要會計政策和會計估計的變更 (1)、重要會計政策變更 √適用 □不適用 會計政策變更的內(nèi)容和原因 備注(受重要影響的報表項目名稱和金額) 根據(jù)《增值稅會計處理規(guī)定》（財會〔201* 〕22 號）的規(guī)定，201* 年 * 月 1 日之后發(fā)生的與增值稅 相關(guān)交易，影響資產(chǎn)、負(fù)債等金額的，按該規(guī)定調(diào) 《利潤表》稅金及附加增加 1* ,119,* * * .17 元， 整。利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項目調(diào)整為“稅 管理費用減少 1* ,119,* * * .17 元。 金及附加”項目，房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用 稅、印花稅等原計入管理費用的相關(guān)稅費，自 201* 年 * 月 1 日起調(diào)整計入“稅金及附加”。 (2)、重要會計估計變更 □適用 √不適用 2* . 其他 √適用 □不適用 本公司在運(yùn)用會計政策過程中，由于經(jīng)營活動內(nèi)在的不確定性，本公司需要對無 法準(zhǔn)確計量的報表項目的賬面價值進(jìn)行判斷、估計和假設(shè)。這些判斷、估計和假設(shè)是 基于本公司管理層過去的歷史經(jīng)驗，并在考慮其他相關(guān)因素的基礎(chǔ)上做出的。這些判 斷、估計和假設(shè)會影響收入、費用、資產(chǎn)和負(fù)債的報告金額以及資產(chǎn)負(fù)債表日或有負(fù) 債的披露。然而，這些估計的不確定性所導(dǎo)致的實際結(jié)果可能與本公司管理層當(dāng)前的 估計存在差異，進(jìn)而造成對未來受影響的資產(chǎn)或負(fù)債的賬面金額進(jìn)行重大調(diào)整。 本公司對前述判斷、估計和假設(shè)在持續(xù)經(jīng)營的基礎(chǔ)吉印通 行定期復(fù)核，會計估計的 變更僅影響變更當(dāng)期的，其影響數(shù)在變更當(dāng)期予以確認(rèn)；既影響變更當(dāng)期又影響未來 期間的，其影響數(shù)在變更當(dāng)期和未來期間予以確認(rèn)。 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 于資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司需對財務(wù)報表項目金額進(jìn)行判斷、估計和假設(shè)的重要領(lǐng) 域如下： （1）壞賬準(zhǔn)備計提 本公司根據(jù)應(yīng)收款項的可收回性為判斷基礎(chǔ)確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)存在跡象表明應(yīng)收 款項無法收回時需要確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備。壞賬準(zhǔn)備的確認(rèn)需要運(yùn)用判斷和估計。如重新估 計結(jié)果與現(xiàn)有估計存在差異，該差異將會影響估計改變的期間的應(yīng)收款項賬面價值。 （2）存貨跌價準(zhǔn)備 本公司根據(jù)存貨會計政策，按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，對成本高于可變現(xiàn) 凈值及陳舊和滯銷的存貨，計提存貨跌價準(zhǔn)備。本公司將于每年年末對存貨是否陳舊 和滯銷、可變現(xiàn)凈值是否低于存貨成本進(jìn)行重新估計。如重新估計結(jié)果與現(xiàn)有估計存 在差異，該差異將會影響估計改變期間的存貨賬面價值。。 （* ）固定資產(chǎn)的使用壽命 對固定資產(chǎn)的使用壽命的估計是以對類似性質(zhì)及功能的固定資產(chǎn)實際可使用年 限的歷史經(jīng)驗為基礎(chǔ)作出的。如果固定資產(chǎn)的可使用年限縮短，本公司將采取措施， 加速該固定資產(chǎn)的折舊或淘汰閑置的和陳舊的固定資產(chǎn)。 （* ）租入固定資產(chǎn)裝修費攤銷 租入固定資產(chǎn)裝修費在預(yù)計受益期內(nèi)以直線法進(jìn)行攤銷。本公司每年評估租入固 定資產(chǎn)裝修費的剩余價值及預(yù)計受益期。如重新估計結(jié)果與現(xiàn)有估計存在差異，該差 異將會影響估計改變期間的租入固定資產(chǎn)裝修費賬面價值。 （* ）遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn) 于各資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對是否確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)進(jìn)行評價。當(dāng)預(yù)計未來能 夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額抵扣可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損時，本公司才將其確 認(rèn)為一項遞延所得稅資產(chǎn)。本公司需要使用適當(dāng)?shù)墓烙嫾芭袛鄟碓u估該等可抵扣暫時 性差異或可抵扣虧損于未來是否有足夠的應(yīng)納稅所得額予以轉(zhuǎn)回。 （* ）遞延收益 本公司在客戶兌換獎勵積分時，將原計入遞延收益的與所兌換積分相關(guān)的部分確 認(rèn)為收入，確認(rèn)為收入的金額以被兌換用于換取獎勵的積分?jǐn)?shù)額占預(yù)期將兌換用于換 取獎勵的積分總數(shù)的比例為基礎(chǔ)計算確定，該估計存在不確定性，如實際結(jié)果與現(xiàn)有 估計存在差異，該差異將會影響本公司與獎勵積分相關(guān)的收入與遞延收益余額。 （7）預(yù)計負(fù)債 97 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 本公司根據(jù)合約條款，對重組義務(wù)估計并計提相應(yīng)準(zhǔn)備。在該等或有事項已經(jīng)形 成一項現(xiàn)時義務(wù)，且履行該等現(xiàn)時義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出本公司的情況下，本 公司對或有事項按履行相關(guān)現(xiàn)時義務(wù)所需支出的最佳估計數(shù)確認(rèn)為預(yù)計負(fù)債。預(yù)計負(fù) 債的確認(rèn)和計量在很大程度上依賴于管理層的判斷。在進(jìn)行判斷過程中本公司需評估 該等或有事項相關(guān)的風(fēng)險、不確定性及貨幣時間價值等因素。 六、 稅項 1. 主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 √適用 □不適用 稅種 計稅依據(jù) 稅率 應(yīng)納增值稅為銷項稅額減可抵扣進(jìn)項稅后的余額， 銷項稅額根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計算的銷售額計算。對 于超市銷售的蔬菜、部分鮮活肉蛋類產(chǎn)品及避孕用 增值稅 品，按照財稅[2011]1* 7 號、財稅[2012]7* 號及國務(wù) 17%/1* %/11%/* %0% 院 * * * 號令，免交增值稅，其他農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項 稅額按照北京國稅[201* ]* * 號公告的規(guī)定核定扣 除。 消費稅 消費稅應(yīng)稅收入 * % 營業(yè)稅 在 201* 年 * 月前按租賃等收入 * % 房產(chǎn)稅 房產(chǎn)余值、房產(chǎn)租金收入 1.2%/12% 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅 7% 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 2* %/20% 教育費附加 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅 * % 地方教育費附加 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅 2% 注 1：應(yīng)納增值稅為銷項稅額減可抵扣進(jìn)項稅后的余額，銷項稅額根據(jù)相關(guān)稅法 規(guī)定計算的銷售額計算。對于超市銷售的蔬菜、部分鮮活肉蛋類產(chǎn)品及避孕用品，按 照財稅[2011]1* 7 號、財稅[2012]7* 號及國務(wù)院 * * * 號令，免交增值稅，其他農(nóng)產(chǎn)品 增值稅進(jìn)項稅額按照北京國稅[201* ]* * 號公告的規(guī)定核定扣除。 注 2：《財政部關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知》（財會[201* ]22 號） 規(guī)定：全面試行營改增后，“營業(yè)稅金及附加”科目調(diào)整為“稅金及附加”科目，該科目 核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、 土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費；利潤表中的“營業(yè)稅金及附加“項目調(diào) 整為”稅金及附加“項目。將“應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵 扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目的借方余額從“應(yīng)交 稅費”項目重分類至“其他流動資產(chǎn)”（或“其他非流動資產(chǎn)”）項目；對于 201* 年 1 月 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 1 日至 * 月 * 0 日期間的交易及 201* 年財務(wù)報表中可比期間的財務(wù)報表不予追溯調(diào) 整。201* 年 * 月 1 日，全面實行營改增后本公司不再有營業(yè)稅應(yīng)稅項目。 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 √適用 □不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率 北京當(dāng)代商城培訓(xùn)中心 20% 北京翠微園大成路物業(yè)管理吉印通 20% 2. 稅收優(yōu)惠 √適用 □不適用 根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局財稅[201* ]* * 號文規(guī)定，自 201* 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 * 1 日，對年應(yīng)納稅所得額低于 20 萬元(含 20 萬元)的小型微利企業(yè)，其所得 減按 * 0%計入應(yīng)納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。201* 年度，北京當(dāng)代 商城有限責(zé)任公司之子公司北京當(dāng)代商城培訓(xùn)中心和北京翠微園物業(yè)管理吉印通 之子公司北京翠微園大成路物業(yè)管理吉印通 符合上述稅收政策規(guī)定的小型微利企 業(yè)，享受前述稅收優(yōu)惠。 七、 合并財務(wù)報表項目注釋 1、 貨幣資金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現(xiàn)金 * ,1* 9,* 1* .22 * ,21* ,* * * .* * 銀行存款 1,* 0* ,0* * ,19* .07 1,* * * ,* 10,9* 2.* * 其他貨幣資金 20* ,1* * ,7* * .12 227,* 17,229.* * 合計 1,* 1* ,* * * ,* * * .* 1 1,* 1* ,0* * ,07* .0* 其中：存放在境外的款 項總額 其他說明 其他貨幣資金系本公司根據(jù)吉印通 人民共和國商務(wù)部令 2012 年第 9 號《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理 辦法》的規(guī)定，分別按規(guī)模發(fā)卡企業(yè)以不低于上一季度預(yù)付卡款余額 20%的款項和集團(tuán)發(fā)卡企業(yè) 以不低于上一季度預(yù)付卡款余額 * 0%的款項存于專戶的存款。201* 年 12 月 * 1 日，201* 年 12 月 * 1 日，本公司無按規(guī)模發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)存管的資金 (201* 年 12 月 * 1 日：人民幣 7,000,000.00 元)；按集 團(tuán)發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)存管的資金為人民幣 20* ,1* * ,7* * .12 元(201* 年 12 月 * 1 日：人民幣 220,* 17,229.* * 元)。 存管銀行對資金存管比例進(jìn)行監(jiān)督，對超額調(diào)用予以拒絕。 99 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 2、 應(yīng)收賬款 (1). 應(yīng)收賬款分類披露 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面 計提比例 價值 計提比例 價值 金額 比例(%) 金額 金額 比例(%) 金額 (%) (%) 單項金額重大并單 獨計提壞賬準(zhǔn)備的 應(yīng)收賬款 按信用風(fēng)險特征組 合計提壞賬準(zhǔn)備的 * 7,9* 7,* 70.* 2 9* .2* * 7,9* 7,* 70.* 2 * * ,0* * ,7* * .* 9 9* .9* * * ,0* * ,7* * .* 9 應(yīng)收賬款 單項金額不重大但 單獨計提壞賬準(zhǔn)備 1,* * * ,* 99.* 7 * .7* 1,* * * ,* 99.* 7 100.00 1,* * * ,* 99.* 7 * .0* 1,* * * ,* 99.* 7 100.00 的應(yīng)收賬款 合計 * 9,* 0* ,7* 9.99 / 1,* * * ,* 99.* 7 / * 7,9* 7,* 70.* 2 * * ,9* 2,* * * .2* / 1,* * * ,* 99.* 7 / * * ,0* * ,7* * .* 9 (2). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況： √適用 □不適用 占應(yīng)收賬款年末余額 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項性質(zhì) 年末余額 賬齡 合計數(shù)的比例（%） 年末余額 北京金海龍源餐飲管 租金及公共 1 年以內(nèi)、1-2 理吉印通 * ,* 2* ,* 90.* 2 7.* * 設(shè)施費 年及 2-* 年 皇郡金錢豹餐飲管理 租金及公共 1 年以內(nèi)及 1-2 （無錫）吉印通 北 2,9* * ,* 1* .* * * .00 京海淀分公司 設(shè)施費 年 北京鵝卵石科技有限 租金及公共 1 年以內(nèi)、1-2 公司 2,* * * ,* * * .* 0 * .* 9 設(shè)施費 年及 * 年以上 北京大有眾和商業(yè)管 理吉印通 租金 2,217,7* * .* * 1 年以內(nèi) * .* * 北京億立方科技有限 公司 租金 2,127,* * * .0* 1 年以內(nèi) * .27 合 計 — 1* ,* 9* ,2* 1.* * — 27.29 * 、 預(yù)付款項 (1). 預(yù)付款項按賬齡列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內(nèi) * ,* * 0,77* .12 92.* * * ,* 70,* 92.0* 91.* * 100 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 1至2年 * * 0,71* .9* 7.* * * 00,000.00 * .* 7 2至* 年 * 年以上 合計 * ,721,* 92.07 100.00 * ,970,* 92.0* 100.00 (2). 按預(yù)付對象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況： √適用 □不適用 本公司按預(yù)付對象歸集的年末余額前五名預(yù)付賬款匯總金額為 * ,* 10,* 09.17 元， 占預(yù)付賬款年末余額合計數(shù)的比例為 91.* 0%。 * 、 其他應(yīng)收款 (1). 其他應(yīng)收款分類披露 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面 計提比 計提比 金額 比例(%) 金額 價值 金額 比例(%) 金額 價值 例(%) 例(%) 單項金額重大并單獨計提 壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 按信用風(fēng)險特征組合計提 10,2* 0,* * * .19 92.* 0 10,2* 0,* * * .19 9,* 2* ,0* * .79 * 2.1* 9,* 2* ,0* * .79 壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 單項金額不重大但單獨計 * * 0,000.00 7.* 0 * * 0,000.00 100.00 2,1* 0,000.00 17.* 2 2,1* 0,000.00 100.00 提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 合計 11,0* 0,* * * .19 / * * 0,000.00 / 10,2* 0,* * * .19 11,9* * ,0* * .79 / 2,1* 0,000.00 / 9,* 2* ,0* * .79 (2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計提壞賬準(zhǔn)備金額 0 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： □適用 √不適用 (* ). 本期實際核銷的其他應(yīng)收款情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的其他應(yīng)收款 1,* 00,000.00 其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項是否由關(guān) 單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 聯(lián)交易產(chǎn)生 蔡衛(wèi)東 房款 * 00,000.00 無法收回 海淀區(qū)國資委審批 否 段占田 房款 * 00,000.00 無法收回 海淀區(qū)國資委審批 否 合計 / 1,* 00,000.00 / / / 101 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (* ). 其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)分類情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 保證金及押金 * ,912,2* 2.17 9,12* ,7* 7.* 7 供應(yīng)商借款 * 10,0* * .0* * 00,000.00 其他 1,* * * ,202.99 2,* 2* ,* 0* .12 合計 11,0* 0,* * * .19 11,9* * ,0* * .79 (* ). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 余額合計數(shù)的比例 期末余額 (%) 北京實興騰飛 保證金 * ,200,000.00 * 年以上 * * .0* 置業(yè)發(fā)展公司 北京夢潔華威 洗滌用品有限 保證金 * * 0,000.00 * 年以上 7.* 0 * * 0,000.00 責(zé)任公司 北京市商務(wù)委 保證金 * 00,000.00 1-2 年 * .* * 員會 北京華樂通達(dá) 國際商業(yè)發(fā)展 押金 * 00,000.00 * 年以上 * .* 2 吉印通 北京創(chuàng)景置業(yè) 保證金 * 00,000.00 * 年以上 * .* 2 吉印通 合計 / * ,* * 0,000.00 / 7* .0* * * 0,000.00 * 、 存貨 (1). 存貨分類 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值 原材料 在產(chǎn)品 庫存商品 * 7,2* 1,7* * .* 7 1,291,* 29.* * * * ,990,1* * .* * 10* ,* * 9,* 7* .* * 1,291,* 29.* * 10* ,0* 7,* * * .71 周轉(zhuǎn)材料 消耗性生物 資產(chǎn) 建造合同形 成的已完工 未結(jié)算資產(chǎn) 包裝物 7* * ,7* 7.72 7* * ,7* 7.72 * 2* ,192.77 * 2* ,192.77 合計 * * ,0* * ,* 2* .09 1,291,* 29.* * * * ,77* ,* 9* .2* 10* ,1* * ,* * 7.* 1 1,291,* 29.* * 10* ,* 72,0* 7.* * 102 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (2). 存貨跌價準(zhǔn)備 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期增加金額 本期減少金額 項目 期初余額 期末余額 計提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 其他 原材料 在產(chǎn)品 庫存商品 1,291,* 29.* * 1,291,* 29.* * 周轉(zhuǎn)材料 消耗性生物資產(chǎn) 建造合同形成的已完 工未結(jié)算資產(chǎn) 合計 1,291,* 29.* * 1,291,* 29.* * * 、 其他流動資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 理財產(chǎn)品 120,000,000.00 1* 0,000,000.00 增值稅留抵稅額 1* ,2* * ,02* .27 待抵扣進(jìn)項稅額 * * ,912,0* * .20 * * ,12* ,* 2* .27 待攤租賃費 9,7* 1,* * 2.22 11,* 7* ,* * * .7* 其他 * ,1* * ,22* .9* 1* ,* 0* ,* 01.9* 合計 212,0* 1,* * 7.* 7 22* ,* 12,* * 2.9* 其他說明 注 1：公司購買的理財產(chǎn)品為非保本浮動收益、無活躍市場報價，公司將其在可供出售金融 資產(chǎn)核算，由于購買的理財產(chǎn)品為一年內(nèi)到期，在財務(wù)報表中視其流動性作為其他流動資產(chǎn)列報。 注 2：其他主要包括尚未攤銷的廣告費及保險費等。 7、 可供出售金融資產(chǎn) (1). 可供出售金融資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 減值 減值 賬面余額 賬面價值 賬面余額 賬面價值 準(zhǔn)備 準(zhǔn)備 可供出售債務(wù)工具： * 00,000,000.00 * 00,000,000.00 可供出售權(quán)益工具： 207,* * 1,* 9* .7* 207,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 按公允價值計量的 按成本計量的 207,* * 1,* 9* .7* 207,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 合計 707,* * 1,* 9* .7* 707,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (2). 期末按成本計量的可供出售金融資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 在被 賬面余額 減值準(zhǔn)備 投資 被投資 單位 本期現(xiàn)金紅 本 本 本 單位 持股 利 本期 期 期 期 期 期 期初 期末 比例 增加 減 初 增 減 末 (%) 少 加 少 上海聯(lián)索經(jīng)營管 1* ,99* .7* 1* ,99* .7* * .* 7 理咨詢吉印通 北京創(chuàng)景置業(yè)有 2,* * * ,700.00 2,* * * ,700.00 1* .10 1,0* 0,000.00 限責(zé)任公司 杭州益潤宏瑞投 資合伙企業(yè)（有限 200,000,000.00 200,000,000.00 99.00 1* ,000,000.00 合伙） 北京省錢坊商貿(mào) * * 0,000.00 * * 0,000.00 1* .00 有限責(zé)任公司 北京翠微國際旅 * * 0,000.00 * * 0,000.00 1* .00 游吉印通 北京海淀國際教 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 1* .00 育投資吉印通 華宏翠微宏益二 期私募基金 * 00,000,000.00 * 00,000,000.00 * 0.00 29,200,000.00 合計 202,911,* 9* .7* * 0* ,9* 0,000.00 707,* * 1,* 9* .7* / * * ,2* 0,000.00 注 1：本公司及子公司北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公司和北京甘家口大廈有限責(zé)任公司（作為有 限合伙人共出資人民幣 2 億元）與北京華軟金宏資產(chǎn)管理吉印通 （普通合伙人出資人民幣 2 百 萬元）于 201* 年 * 月出資共同設(shè)立杭州益潤宏瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）。根據(jù)合伙協(xié)議及公 司章程規(guī)定：有限合伙人不執(zhí)行合伙人事務(wù)，不得對外代表合伙企業(yè)；合伙企業(yè)設(shè)投資決策管理 委員會，共五名委員，其中普通合伙人北京華軟金宏資產(chǎn)管理吉印通 委派四名，有限合伙人北 京翠微大廈股份吉印通 委派一名。該委員會的職責(zé)是對待投資項目進(jìn)行表決，只有在五分之四 以上委員一致同意的前提下，合伙企業(yè)才能就該待投項目進(jìn)行投資；支付有限合伙人年化收益 10% 的收益。 綜上，本公司管理層認(rèn)為公司作為有限合伙人，不執(zhí)行合伙人事務(wù)，且在投資決策管理委員 會成員僅占一名；有限合伙協(xié)議中約定支付有限合伙人年化收益 10%的收益屬于固定收益。本公 司不具備控制杭州益潤宏瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）的條件，本公司將對被投資單位不具有共 同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的股權(quán)投資作為可供出 售金融資產(chǎn)并采用成本法進(jìn)行核算。 注 2：根據(jù)本公司第四屆董事會第二十二次會議決議，于 201* 年 * 月 10 日，本公司與北京 華軟金宏資產(chǎn)管理吉印通 、方正證券股份吉印通 簽署《華宏翠微宏益二期私募基金基金合同》， 本公司以自有資金人民幣 * 億元出資認(rèn)購華軟金宏發(fā)起設(shè)立的“華宏翠微宏益二期私募基金”的普 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 通級（A 級）份額。基金管理人為華軟金宏，基金托管人為方正證券，基金預(yù)計規(guī)模為人民幣 * .2* 億元，基金存續(xù)期為 * 年，基金投資者僅可在本基金開放日申購、贖回本基金。本基金自成立之 日起 * 個月為封閉期。本基金開放日為每個自然季度最后一個工作日?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)實際情 況設(shè)置臨時開放日，臨時開放日可進(jìn)行申購和贖回?；鹜顿Y范圍包括：非上市公司股權(quán)（含關(guān) 聯(lián)公司）、固定收益品種（包括在交易所上市交易的債券、中央票據(jù)、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、 債券回購及銀行存款等）、基金、證券投資基金、股權(quán)投資基金、現(xiàn)金，以及投資于上述范圍的 有托管私募證券投資基金、證券公司資產(chǎn)管理計劃、基金子公司專項資產(chǎn)管理計劃、期貨公司資 產(chǎn)管理計劃、信托計劃，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他投資品種。。該基金已 于 201* 年 * 月 1* 日成立，并于 201* 年 * 月 17 日完成在基金業(yè)協(xié)會的備案。本基金份額分為風(fēng) 險與收益特征不同的兩個級別，即普通級（A 級）份額和特定級（B 級）份額，初始比例不超過 * :1。基金收益分配日或終止清算時，普通級按基金成立時的初始認(rèn)購規(guī)模為基礎(chǔ)計算，獲得預(yù)期 年化 7.* %的收益，從基金資產(chǎn)以現(xiàn)金形式返還給普通級投資者?；鹗找娣峙淙栈蚪K止清算時， 如果特定級的基金凈值大于 1.1，普通級獲得特定級份額凈值 1.1 以上部分的 20%，管理人獲得特 定級份額凈值 1.1 以上部分的 20%，剩余特定級份額凈值 1.1 以上部分的 * 0%歸屬特定級。 綜上，本公司管理層認(rèn)為公司以自有資金人民幣 * 億元出資認(rèn)購華軟金宏發(fā)起設(shè)立的“華宏翠 微宏益二期私募基金”的普通級（A 級）份額，在本金收回和獲取年化 7.* %收益的取得方面具有 優(yōu)先權(quán)。該投資屬于混合型投資（偏債權(quán)性），根據(jù)管理層持有意圖應(yīng)作為可供出售金融資產(chǎn)核 算。本公司于期末獲得基金管理人提供的估值報告，因公允價值變動影響金額很小，故期末按成 本計量。 * 、 長期應(yīng)收款 (1) 長期應(yīng)收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 折 現(xiàn) 項目 壞賬 壞賬 率 賬面余額 賬面價值 賬面余額 賬面價值 準(zhǔn)備 準(zhǔn)備 區(qū) 間 融資租賃款 其中：未實現(xiàn)融資收益 分期收款銷售商品 分期收款提供勞務(wù) 租賃履約保證金 2* ,* 97,7* * .9* 2* ,* 97,7* * .9* 27,97* ,* * 0.00 27,97* ,* * 0.00 合計 2* ,* 97,7* * .9* 2* ,* 97,7* * .9* 27,97* ,* * 0.00 27,97* ,* * 0.00 / 9、 投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計量模式 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (1). 采用成本計量模式的投資性房地產(chǎn) 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋、建筑物 土地使用權(quán) 在建工程 合計 一、賬面原值 1.期初余額 21,9* 0,01* .* * 21,9* 0,01* .* * 2.本期增加金額 （1）外購 （2）存貨\固定資產(chǎn)\在建 工程轉(zhuǎn)入 （* ）企業(yè)合并增加 * .本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉(zhuǎn)出 * .期末余額 21,9* 0,01* .* * 21,9* 0,01* .* * 二、累計折舊和累計攤銷 1.期初余額 10,102,* 99.* * 10,102,* 99.* * 2.本期增加金額 1,0* * ,2* * .* * 1,0* * ,2* * .* * （1）計提或攤銷 1,0* * ,2* * .* * 1,0* * ,2* * .* * * .本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉(zhuǎn)出 * .期末余額 11,1* * ,9* * .* * 11,1* * ,9* * .* * 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 * 、本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉(zhuǎn)出 * .期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 10,79* ,0* 0.* 1 10,79* ,0* 0.* 1 2.期初賬面價值 11,* * 7,* 1* .99 11,* * 7,* 1* .99 10、 固定資產(chǎn) (1). 固定資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 電子設(shè)備及其他 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 2,7* 9,270,* * 9.* 2 2* 9,* * * ,* * 9.79 17,22* ,777.2* * * ,2* * ,229.* * * ,072,1* 9,21* .* * 2.本期增加金額 11,9* 7,7* * .90 1,* 97,7* 2.* 1 1* 1,* 00.00 1,202,02* .29 1* ,779,0* * .70 （1）購置 10,7* * ,* 71.* * 1,209,* 27.* 1 1* 1,* 00.00 1,202,02* .29 1* ,* 27,92* .1* （2）在建工程轉(zhuǎn)入 1,1* 2,* 9* .* * 2* * ,21* .10 1,* * 1,109.* * （* ）企業(yè)合并增加 （* ）其他增加 * .本期減少金額 10,992,* 9* .70 1,* * 2,902.22 1,* 0* ,* * * .2* 71* ,* * 7.* * 1* ,* * 7,29* .* * 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 （1）處置或報廢 10,992,* 9* .70 1,* * 2,902.22 1,* 0* ,* * * .2* 71* ,* * 7.* * 1* ,* * 7,29* .* * * .期末余額 2,7* 0,22* ,119.* 2 2* 9,019,200.0* 1* ,* * 0,* * * .9* * * ,77* ,797.7* * ,071,* 70,9* * .* 2 二、累計折舊 1.期初余額 * 71,7* * ,1* * .97 1* * ,7* * ,* * * .* * 1* ,* 77,290.09 * 9,* 7* ,91* .21 920,000,* 90.71 2.本期增加金額 10* ,110,* * * .* 9 1* ,* 0* ,0* * .* 2 1,00* ,* * 0.1* 2,* * * ,77* .11 127,7* * ,* 72.2* （1）計提 10* ,110,* * * .* 9 1* ,* 0* ,0* * .* 2 1,00* ,* * 0.1* 2,* * * ,77* .11 127,7* * ,* 72.2* * .本期減少金額 9,* 70,90* .* * 1,71* ,* * 2.* * 1,* 92,0* 9.* 2 707,* * * .01 1* ,* * * ,0* 2.00 （1）處置或報廢 9,* 70,90* .* * 1,71* ,* * 2.* * 1,* 92,0* 9.* 2 707,* * * .01 1* ,* * * ,0* 2.00 * .期末余額 7* 7,* 0* ,79* .9* 200,* 7* ,01* .* 2 1* ,991,7* 0.* 1 * 2,001,1* * .* 1 1,0* * ,172,700.97 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 * .本期減少金額 （1）處置或報廢 * .期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 1,992,921,* 2* .* 9 * * ,1* * ,1* * .7* 1,* * 9,10* .* 7 * ,77* ,* * 9.* * 2,0* 7,* 9* ,2* * .* * 2.期初賬面價值 2,0* 7,* 0* ,702.* * * * ,* * 9,* 2* .* * 2,* * * ,* * 7.17 * ,* 1* ,* 11.* 7 2,1* 2,1* * ,* 2* .* * (2). 通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 房屋及建筑物 1* 1,* * 2,* 9* .90 11、 在建工程 (1). 在建工程情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 減值準(zhǔn)備 賬面價值 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 賬面余額 翠微店辦公區(qū)改造 * 1,* * 0.* 2 * 1,* * 0.* 2 工程 翠微店 B1 層超市改 * 2* ,20* .* 2 * 2* ,20* .* 2 造工程 翠微百貨 B 座改造 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 工程 牡丹店改造工程 * ,* * * ,12* .12 * ,* * * ,12* .12 牡丹店冷鏈改造 9* ,290.* 0 9* ,290.* 0 當(dāng)代商城燃?xì)忮仩t 210,2* * .* 2 210,2* * .* 2 低氮燃燒器改造 合計 227,10* .99 227,10* .99 9,0* * ,0* 2.2* 9,0* * ,0* 2.2* (2). 重要在建工程項目本期變動情況 √適用 □不適用 107 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 工程 其中： 利息 本期 累計 本期 資本 利息 項目 期初 本期增加金 本期轉(zhuǎn)入固 本期其他減 期末 投入 工程 利息 資金 預(yù)算數(shù) 化累 資本 名稱 余額 額 定資產(chǎn)金額 少金額 余額 占預(yù) 進(jìn)度 資本 來源 計金 化率 算比 化金 額 (%) 例(%) 額 翠微 店辦 自有 * ,0* * ,* * 0.00 * 1,* * 0.* 2 * 1,* * 0.* 2 10* .0* 100.00 公區(qū) 資金 工程 翠微 百貨 自有 B座 * ,* 7* ,000.00 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 * 1.* 9 * 1.* 9 資金 改造 工程 牡丹 店改 自有 2* ,9* 0,000.00 * ,* * * ,12* .12 * ,* * 2,* * 1.01 12,01* ,9* * .1* * 9.0* 100.00 造工 資金 程 翠微 店 B1 自有 超市 1* ,220,000.00 * 2* ,20* .* 2 10,* * 1,* 1* .01 10,9* * ,* 2* .* * * 7.72 100.00 資金 改造 工程 牡丹 店冷 自有 11* ,000.00 9* ,290.* 0 9* ,290.* 0 * * .* 7 100.00 鏈改 資金 造 翠微 A座 城市 亮點 自有 2,* 00,000.00 1,177,7* 9.00 1,1* 2,* 9* .* * 1* ,* * * .* * * * .* 0 100.00 更換 資金 高壓 變壓 器 龍德 店改 自有 * 22,000.00 * 0* ,* * 7.19 * 0* ,* * 7.19 * * .* 7 100.00 造工 資金 程 翠微 A座 自有 1,000,000.00 * * * ,* 27.* 7 * * * ,* 27.* 7 * * .* * 100.00 改造 資金 工程 翠微 店博 自有 柏利 * ,* 00,000.00 1,* 21,721.* 2 1,* 21,721.* 2 * 9.* 0 100.00 資金 改造 工程 翠微 股份 人行 自有 * 00,000.00 * * * ,* 2* .20 * * * ,* 2* .20 * 7.92 100.00 通道 資金 改造 工程 當(dāng)代 商城 燃?xì)?鍋爐 自有 * 10,000.00 210,2* * .* 2 210,2* * .* 2 * 1.2* * 1.2* 低氮 資金 燃燒 器改 造 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 當(dāng)代 商城 賣場 自有 改造 2,2* 7,799.* 9 2,2* 7,799.* 9 2* * ,21* .10 1,979,* * * .29 100.00 100.00 資金 及其 他修 理 合計 * * ,971,* * 9.* 9 9,0* * ,0* 2.2* 21,0* 7,01* .21 1,* * 1,109.* * 2* ,* * * ,* * 0.91 227,10* .99 / / / / 12、 無形資產(chǎn) (1). 無形資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 專 非專 項目 土地使用權(quán) 利 利技 軟件 商標(biāo)權(quán) 合計 權(quán) 術(shù) 一、賬面原值 1.期初余額 * * 9,* 9* ,079.71 * * ,0* * ,* * * .* * 2* * ,* 00.00 * * * ,977,2* * .* * 2.本期增加金額 * ,* 91,* 20.* 0 * ,* 91,* 20.* 0 (1)購置 * ,* 91,* 20.* 0 * ,* 91,* 20.* 0 (2)內(nèi)部研發(fā) (* )企業(yè)合并增加 * .本期減少金額 1* * ,* * 9.7* * * ,* 00.00 220,* * 9.7* (1)處置 1* * ,* * 9.7* * * ,* 00.00 220,* * 9.7* * .期末余額 * * 9,* 9* ,079.71 * 7,* * * ,* 9* .* 9 199,* 00.00 * * 7,2* * ,* 7* .* 0 二、累計攤銷 1.期初余額 * 9,01* ,* * 1.17 20,* 0* ,* * 7.22 1* * ,00* .* * 79,* 7* ,* 0* .0* 2.本期增加金額 * ,929,721.1* * ,* * 9,* * 9.91 2* ,* * 0.00 12,* 0* ,221.07 （1）計提 * ,929,721.1* * ,* * 9,* * 9.91 2* ,* * 0.00 12,* 0* ,221.07 * .本期減少金額 1* * ,* * 9.7* 22,* 9* .* * 20* ,2* * .07 (1)處置 1* * ,* * 9.7* 22,* 9* .* * 20* ,2* * .07 * .期末余額 * 7,9* * ,1* 2.* * 2* ,970,* 17.* 9 1* * ,97* .* 2 92,07* ,7* * .0* 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 * .本期減少金額 (1)處置 * .期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 2* 1,7* * ,927.* * 1* ,* * 2,* 7* .* 0 * 0,* 2* .* * 29* ,172,* * 2.* * 2.期初賬面價值 290,* 7* ,* * * .* * 1* ,7* 1,197.* 1 7* ,* 9* .* * * 0* ,* 9* ,* * 9.* 0 109 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 1* 、 長期待攤費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 租入固定資 110,* 10,* 2* .99 * 0,7* 0,* 22.* * * 2,0* * ,190.* 7 99,01* ,9* * .7* 產(chǎn)裝修費 房租 * ,07* ,* * * .* * 2,* * * ,* 00.0* 1,* * 0,* * * .* 0 合計 11* ,* * * ,* * 7.* * * 0,7* 0,* 22.* * * * ,* 99,* 90.71 100,* * 7,2* 9.1* 1* 、 遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負(fù)債 (1). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 可抵扣暫時性 遞延所得稅 可抵扣暫時性 遞延所得稅 差異 資產(chǎn) 差異 資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤 可抵扣虧損 租金支出按直線法確認(rèn) 2* 0,* * 1,* * * .7* 70,210,* * 9.* * 27* ,* 71,* 2* .* * * 9,217,* * * .71 金額與合同約定的差異 未兌換獎勵積分 2* ,07* ,191.* 0 * ,7* 9,0* 7.9* 19,911,997.2* * ,977,999.* 1 已計提但尚未支付的工 * * * ,102.* * 9* ,* 2* .* 1 1,* * 7,1* 2.10 * * 1,790.* * 資薪金和職工教育經(jīng)費 政府補(bǔ)助 * ,* * * ,7* 0.* 1 2,111,* 9* .0* 9,* * 9,* * 2.91 2,* 97,* 20.7* 未支付的補(bǔ)充醫(yī)療保險 10,* 91,* * 2.* * 2,* 22,* * * .09 10,7* 2,* 92.* 1 2,* 9* ,* 2* .20 固定資產(chǎn)折舊年限與稅 * ,* * 2,771.2* 1,1* * ,192.* 1 7,* * 7,207.0* 1,* * * ,* 01.77 法規(guī)定不同 品牌引進(jìn)費 1,* * 0,7* 9.* 7 * * 2,* 97.* * * ,00* ,7* * .0* 1,001,191.* 2 壞賬準(zhǔn)備 1,* 9* ,* * 2.* 0 * 7* ,* * * .10 2,79* ,* * 2.* 0 * 9* ,* * * .11 存貨跌價準(zhǔn)備 1,291,* 29.* * * 22,907.* * 1,291,* 29.* * * 22,907.* * * 年以上無法支付的款 1,009,* 19.* * 2* 2,* * * .9* 1,009,* 19.* * 2* 2,* * * .9* 項 預(yù)計負(fù)債 * ,* * 0,000.00 1,1* 0,000.00 合計 * * * ,002,02* .* 1 * * ,* 00,* 07.12 * * * ,* * 1,2* 7.0* * * ,* 90,* 09.* 1 (2). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 應(yīng)納稅暫時性 遞延所得稅 應(yīng)納稅暫時性 遞延所得稅 差異 負(fù)債 差異 負(fù)債 非同一控制企業(yè)合并資 產(chǎn)評估增值 可供出售金融資產(chǎn)公允 110 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 價值變動 租金收入按直線法確認(rèn) 20,* 72,701.2* * ,11* ,17* .* 1 2* ,* * * ,* 2* .92 * ,* * * ,* 0* .97 金額與合同約定的差異 合計 20,* 72,701.2* * ,11* ,17* .* 1 2* ,* * * ,* 2* .92 * ,* * * ,* 0* .97 (* ). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 遞延所得稅資 抵銷后遞延所 遞延所得稅資產(chǎn) 抵銷后遞延所 項目 產(chǎn)和負(fù)債期末 得稅資產(chǎn)或負(fù) 和負(fù)債期初互抵 得稅資產(chǎn)或負(fù) 互抵金額 債期末余額 金額 債期初余額 遞延所得稅資產(chǎn) * ,11* ,17* .* 1 79,* * 2,* * 1.* 1 * ,* * 9,* * 0.* 9 7* ,0* 0,* 7* .* 2 遞延所得稅負(fù)債 * ,11* ,17* .* 1 * ,* * 9,* * 0.* 9 1* ,77* .0* (* ). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 * 70,* * * .97 * 70,* * * .97 可抵扣虧損 9,1* 0,* 7* .02 11,* * 2,* 2* .91 合計 9,* 11,12* .99 11,90* ,071.* * (* ). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備注 2017 年 2,77* ,* 9* .19 2,* 9* ,* 99.1* 201* 年 * ,* * * ,* 2* .* * 2,77* ,* 9* .19 2019 年 2,709,01* .01 * ,* * * ,* 2* .* * 2020 年 9* ,* * 9.70 2,709,01* .01 2021 年 2,* * 2.2* 9* ,* * 9.70 合計 9,1* 0,* 7* .02 11,* * 2,* 2* .91 / 1* 、 短期借款 (1). 短期借款分類 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 質(zhì)押借款 抵押借款 100,000,000.00 保證借款 信用借款 200,000,000.00 合計 * 00,000,000.00 111 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 1* 、 應(yīng)付賬款 (1). 應(yīng)付賬款列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應(yīng)付貨款 * * 9,* * * ,* * * .* 1 * 07,019,* 77.09 合計 * * 9,* * * ,* * * .* 1 * 07,019,* 77.09 (2). 賬齡超過 1 年的重要應(yīng)付賬款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 貨款 2,* 9* ,* 9* .* 2 個別廠商尚未結(jié)清的貨款 合計 2,* 9* ,* 9* .* 2 / 17、 預(yù)收款項 (1). 預(yù)收賬款項列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預(yù)收購物款 * * 2,* * 7,* * * .* 2 * 07,7* * ,* 91.7* 預(yù)收租金 10,* * * ,1* 2.79 12,121,* 9* .11 其他 * * 7,* * * .0* 992,10* .91 合計 * * * ,* * * ,12* .* * * 20,* 9* ,* * * .7* (2). 賬齡超過 1 年的重要預(yù)收款項 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 預(yù)收購物款 * * 1,1* 2,000.99 主要為顧客尚未消費的預(yù)收購物款 合計 * * 1,1* 2,000.99 / 1* 、 應(yīng)付職工薪酬 (1). 應(yīng)付職工薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 * 7,29* ,* * 9.* 7 * 0* ,0* 9,1* 0.0* 299,* 2* ,00* .* 1 * 1,72* ,01* .* 9 二、離職后福利-設(shè)定提存計劃 12,* * 1,* * * .* 9 * 2,* * * ,9* * .* * * 2,11* ,027.79 * ,* 01,* 2* .7* 三、辭退福利 * ,000.00 * ,000.00 四、一年內(nèi)到期的其他福利 合計 70,12* ,* * * .* * * * * ,* * 0,1* * .* * * * 1,7* 7,0* 1.10 * * ,029,* * 0.* * 112 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (2). 短期薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼 * 2,2* * ,9* * .0* 227,* * * ,0* * .* * 22* ,01* ,7* 0.0* * * ,910,29* .* 2 二、職工福利費 17,* 21,299.7* 17,* 21,299.7* 三、社會保險費 12,* 01,* * * .2* 2* ,22* ,* 17.* 9 2* ,* * * ,* * * .* 0 12,* * 1,707.2* 其中：醫(yī)療保險費 12,* 01,* 9* .* 9 22,9* * ,102.* * 2* ,29* ,1* * .7* 12,270,* 10.* 0 工傷保險費 * * ,79* .* * * 0* ,2* * .0* * 09,* 71.* 1 * 1,* 92.22 生育保險費 1* * ,1* * .99 1,* * 2,9* 9.* * 1,* * 7,* * * .2* 1* 9,* 0* .2* 四、住房公積金 2* ,* 79,9* 2.* * 2* ,* 79,9* 2.* * 五、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費 2,209,0* 7.* * * ,0* * ,1* 0.21 * ,9* * ,1* 2.07 2,* * * ,01* .72 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 其他 * ,* 0* ,* * * .* 0 * ,* 0* ,* * * .* 0 合計 * 7,29* ,* * 9.* 7 * 0* ,0* 9,1* 0.0* 299,* 2* ,00* .* 1 * 1,72* ,01* .* 9 (* ). 設(shè)定提存計劃列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險 * ,19* ,* * * .* 0 * 9,* 91,112.71 * 9,* 1* ,* * 0.1* 2,971,9* 0.* 7 2、失業(yè)保險費 207,* 7* .2* 1,77* ,* 79.79 1,* 09,* 7* .19 17* ,* * 2.* * * 、企業(yè)年金繳費 9,* 27,219.11 11,217,29* .* * 20,* * 9,* 12.* * 1* * ,000.00 合計 12,* * 1,* * * .* 9 * 2,* * * ,9* * .* * * 2,11* ,027.79 * ,* 01,* 2* .7* 19、 應(yīng)交稅費 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 增值稅 * ,* 9* ,7* * .77 * * ,0* * ,1* 1.* * 消費稅 2,0* * ,2* * .* 0 1,9* * ,* * 1.* * 營業(yè)稅 2,1* * ,7* * .20 企業(yè)所得稅 2* ,2* 9,* 2* .* 9 * 0,* * 7,* * * .* * 個人所得稅 1* * ,* * 2.* 2 111,* 91.* 9 城市維護(hù)建設(shè)稅 * 0* ,* * * .27 * * 2,* * 7.* * 教育費附加 217,9* 2.2* 2* 1,100.* * 地方教育費附加 1* * ,* 01.* 2 1* 0,7* * .* 1 土地使用稅 9* ,* 1* .7* 9* ,* 1* .92 印花稅 * * ,* * 9.* * * 99,* 9* .79 房產(chǎn)稅 * 12,* 2* .02 合計 * 1,007,9* * .2* 101,* 1* ,* 7* .* * 20、 應(yīng)付利息 √適用 □不適用 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 企業(yè)債券利息 12,* * * ,* * * .* 1 短期借款應(yīng)付利息 * 9* ,* * * .* * 劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股\永續(xù)債利息 合計 12,* * * ,* * * .* 1 * 9* ,* * * .* * 21、 其他應(yīng)付款 (1). 按款項性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 保證金及押金 * 0,* * * ,77* .02 91,0* * ,2* * .* * 應(yīng)付工程款 9,0* * ,99* .* 9 9,* * 7,* * 0.7* 代收款項 20,79* ,* 71.97 1* ,791,* * 7.* 7 其他 12,* 97,919.12 1* ,* 9* ,* 17.1* 合計 122,799,0* 0.* 0 1* 0,* * * ,991.97 (2). 賬齡超過 1 年的重要其他應(yīng)付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 保證金 * * ,100,* * 0.* * 商戶經(jīng)營期間支付的保證金及押金等 工程尾款 * ,720,* * 0.9* 仍處于工程質(zhì)量保證期 合計 71,* 20,921.* 1 / 22、 其他流動負(fù)債 其他流動負(fù)債情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 短期應(yīng)付債券 預(yù)提費用 27* ,199,2* * .* 1 2* * ,9* * ,* * * .* * 未兌換獎勵積分 2* ,07* ,191.7* 19,911,997.2* 合計 29* ,27* ,* * 0.09 2* * ,* * * ,* * 2.* * 2* 、 應(yīng)付債券 (1). 應(yīng)付債券 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 北京翠微股份吉印通 公開發(fā)行 201* 年公司債券（第一期） * * * ,* 2* ,* * * .* 7 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 合計 * * * ,* 2* ,* * * .* 7 (2). 應(yīng)付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融 工具） √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 債券 發(fā)行 債券 發(fā)行 期初 本期 按面值計提利 本期 期末 面值 溢折價攤銷 名稱 日期 期限 金額 余額 發(fā)行 息 償還 余額 北京翠微股 份吉印通 開發(fā)行 201* * * 0,000,000.00 201* .0* .21 * 年 * * * ,110,29* .* * * * * ,110,29* .* * 12,* * * ,* * * .* 1 71* ,* * * .0* * * * ,* 2* ,* * * .* 7 年公司債券 （第一期） 合計 / / / * * * ,110,29* .* * * * * ,110,29* .* * 12,* * * ,* * * .* 1 71* ,* * * .0* * * * ,* 2* ,* * * .* 7 注：根據(jù)本公司 201* 年第二次臨時股東大會決議,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可 [201* ]* * * 號《關(guān)于核準(zhǔn)北京翠微大廈股份吉印通 向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》核 準(zhǔn),本公司發(fā)行票面金額為人民幣 100 元/張、票面利率 * %、總額為人民幣 * * 0,000,000.00 元的公 司債券。公司債券期限為 * 年，附第 * 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。 公司債券的計息期限為 201* 年 * 月 21 日至 2021 年 * 月 20 日。如投資者行使回售選擇權(quán)， 則其回售部分債券的計息期限為 201* 年 * 月 21 日至 2019 年 * 月 20 日。債券按年付息、到期一 次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。 201* 年 * 月 22 日，本公司已經(jīng)收到債券實際募集資金凈額人民幣 * * * ,* 7* ,000.00 元?？鄢?審計費、律師費、信用評級等中介費用 7* * ,70* .* 7 元后的實際發(fā)行金額為 * * * ,110,29* .* * 元； 公司債券本期利息調(diào)整金額為 71* ,* * * .0* 元，期末利息調(diào)整余額為 * ,171,1* 1.* * 元。 公司債券由北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心提供無條件的、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān) 保。 2* 、 預(yù)計負(fù)債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 期末余額 形成原因 對外提供擔(dān)保 未決訴訟 產(chǎn)品質(zhì)量保證 重組義務(wù) * ,* * 0,000.00 預(yù)計閉店損失 待執(zhí)行的虧損合同 其他 合計 * ,* * 0,000.00 / 其他說明，包括重要預(yù)計負(fù)債的相關(guān)重要假設(shè)、估計說明： 注：關(guān)于預(yù)計負(fù)債詳細(xì)情況的披露詳見附注十四、“承諾及或有事項”。 2* 、 遞延收益 遞延收益情況 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 √適用 □不適用 單位：元 幣種人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補(bǔ)助 9,* * 9,* * 2.91 1,* * 0,000.00 2,972,902.* 0 * ,* * * ,7* 0.* 1 合計 9,* * 9,* * 2.91 1,* * 0,000.00 2,972,902.* 0 * ,* * * ,7* 0.* 1 / 涉及政府補(bǔ)助的項目： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 負(fù)債項目 期初余額 本期新增補(bǔ) 本期計入營業(yè) 其他 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/ 助金額 外收入金額 變動 與收益相關(guān) 甘家口大廈外 * ,2* 0,190.00 * * * ,0* * .00 * ,* 2* ,1* 2.00 與資產(chǎn)相關(guān) 立面改造(注 1) 甘家口商圈改 * ,* * 9,* * 2.91 1,019,0* * .* 0 2,* * 0,* 7* .* 1 與資產(chǎn)相關(guān) 造(注 1) 三綠工程示范 1,* * * ,* * 0.00 7* 1,* 00.00 91* ,7* 0.00 與資產(chǎn)相關(guān) 項目補(bǔ)貼(注 2) 翠微超市升級 1,* * 0,000.00 * * * ,000.00 1,* * * ,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 改造補(bǔ)助（注 * ） 其他 * ,* 00.00 * ,* 00.00 與資產(chǎn)相關(guān) 合計 9,* * 9,* * 2.91 1,* * 0,000.00 2,972,902.* 0 * ,* * * ,7* 0.* 1 / 注 1：根據(jù)北京市海淀區(qū)人民政府(以下簡稱“海淀區(qū)政府”)《關(guān)于甘家口社區(qū)商業(yè)中心區(qū) 改造建設(shè)工作的會議紀(jì)要》(海政會[2010]* 1 號)，海淀區(qū)政府對公司外立面改造工程投資總額 的 * 0%給予補(bǔ)助，公司于 2011 年先后收到北京市海淀區(qū)商務(wù)委員會和北京市海淀區(qū)市政市容 管理委員會共計人民幣 * ,101,2* * .* 0 元的政府補(bǔ)助。 根據(jù)海淀區(qū)國資委《關(guān)于撥付國有資本經(jīng)營預(yù)算資金的通知》(海國資發(fā)[2011]* 0 號)，海 淀區(qū)國資委撥付甘家口大廈商圈改造補(bǔ)助資金人民幣 * ,* 00,000.00 元。公司外立面改造工程和 甘家口大廈商圈改造工程所涉及資產(chǎn)于 2010 年 12 月達(dá)到可使用狀態(tài)，收到的上述政府補(bǔ)助 于收到補(bǔ)助之日起在其剩余可使用的期間平均攤銷計入損益。 注 2：公司于 201* 年 10 月收到北京市商務(wù)委員會、北京市財政局根據(jù)《開展三綠工程示 范項目試點工作的實施方案》給予人民幣 * ,* * 9,000.00 元的財政補(bǔ)助資金，用于三綠工程示范 項目補(bǔ)貼，在相關(guān)資產(chǎn)的使用壽命內(nèi)平均分配計入當(dāng)期損益。 注 * ：公司于 201* 年 11 月 * 0 日收到北京市商務(wù)委員會、北京市財政局《關(guān)于鼓勵傳統(tǒng) 商業(yè)連鎖企業(yè)開展促銷費工作的通知》（京商務(wù)促消字[201* ]9 號）給予人民幣 1,* * 0,000.00 元的財政補(bǔ)助，用于補(bǔ)貼翠微超市升級改造工程，該改造工程在 201* 年度投入使用。翠微超 市升級改造工程所涉及的資產(chǎn)于 201* 年 * 月達(dá)到可使用狀態(tài)，收到的上述政府補(bǔ)助于收到補(bǔ) 助之日起在其剩余可使用的期間平均攤銷計入損益。 2* 、 股本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 本次變動增減（+、一） 期初余額 發(fā)行 公積金 期末余額 送股 其他 小計 新股 轉(zhuǎn)股 股份總數(shù) * 2* ,1* * ,222.00 * 2* ,1* * ,222.00 27、 資本公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 1,722,* 2* ,* 01.7* 1* ,* * 1,000.00 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 其他資本公積 合計 1,722,* 2* ,* 01.7* 1* ,* * 1,000.00 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 本公司收到的海淀國資中心支付的現(xiàn)金補(bǔ)償款 1* ,* * 1,000.00 元。 2* 、 盈余公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 11* ,0* 9,001.2* 1* ,* 2* ,* 9* .2* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 任意盈余公積 儲備基金 企業(yè)發(fā)展基金 其他 合計 11* ,0* 9,001.2* 1* ,* 2* ,* 9* .2* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 根據(jù)公司法、章程的規(guī)定，本公司按凈利潤的 10%提取法定盈余公積金。法定盈余公積累計 額為本公司注冊資本 * 0%以上的，可不再提取。 本公司法定盈余公積金可用于彌補(bǔ)以前年度虧損或增加股本。 29、 未分配利潤 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 * * * ,20* ,* 79.* 7 調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減－） 調(diào)整后期初未分配利潤 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 * * * ,20* ,* 79.* 7 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 112,10* ,779.7* 1* * ,09* ,* 12.* 2 以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1,1* 0,000.00 減：提取法定盈余公積 1* ,* 2* ,* 9* .2* 9,7* * ,* * * .* * 提取任意盈余公積 提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 應(yīng)付普通股股利 7* ,* * 0,191.0* * * ,* * * ,07* .* 2 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 117 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 期末未分配利潤 * * * ,72* ,* * * .79 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 調(diào)整期初未分配利潤明細(xì)： 1、由于《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤 0 元。 2、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、其他調(diào)整合計影響期初未分配利潤 0 元。 * 0、 營業(yè)收入和營業(yè)成本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) * ,2* 9,772,199.02 * ,2* * ,* * 9,299.* 1 * ,* 1* ,11* ,02* .2* * ,* * 1,0* * ,7* * .* * 其他業(yè)務(wù) 129,* * 0,* * 2.* 7 11,1* * ,9* 9.* 1 1* 2,92* ,711.2* 9,170,2* 7.0* 合計 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 * ,29* ,* 2* ,2* * .* 2 * ,7* 1,0* 1,7* 9.* 0 * ,* * 0,2* 9,001.* * * 1、 稅金及附加 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 消費稅 21,* 9* ,7* 1.* 9 2* ,22* ,* * * .* 1 營業(yè)稅 7,* 21,9* * .70 19,* * 1,7* 0.7* 城市維護(hù)建設(shè)稅 11,097,* * * .* 9 1* ,007,* 17.1* 教育費附加 * ,* 2* ,* 7* .2* * ,00* ,1* * .0* 資源稅 房產(chǎn)稅 17,2* * ,2* * .* * 土地使用稅 * 1* ,2* * .* 0 車船使用稅 * * ,20* .* 2 印花稅 * 2* ,7* 2.22 地方教育費附加 * ,7* * ,9* 2.22 * ,001,977.0* 合計 * * ,* * 0,* * 9.10 * * ,770,* 2* .* * 其他說明： 注：各項稅金及附加的計繳標(biāo)準(zhǔn)詳見附注六、稅項。 * 2、 銷售費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 人工成本 217,0* 9,77* .* 9 221,10* ,27* .* * 折舊費及攤銷費用 1* * ,* * 2,* 10.2* 17* ,1* 9,210.9* 租賃費 20* ,* * * ,02* .* 1 219,* 72,7* 2.* * 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 能源及物料消耗 * * ,* * * ,* * 9.1* * 7,7* * ,* * 0.* 9 物業(yè)費 * * ,* * * ,770.* 1 * 2,2* 2,* * 9.* * 廣告費及業(yè)務(wù)宣傳費 2* ,09* ,2* 1.* 0 2* ,* * * ,97* .1* 修理費 1* ,* * 7,99* .* 2 1* ,729,1* * .* * 裝飾制作費 12,* * * ,* * 2.* * * ,2* * ,* 90.07 勞動保護(hù)費 * ,* 0* ,970.* * 2,* 10,* * 1.02 保險費 1,7* * ,0* 0.17 1,9* 9,* 0* .* * 其他費用 2,* 11,11* .0* * ,0* * ,* * * .* * 合計 711,0* * ,* 99.10 7* * ,* 07,* 19.* * * * 、 管理費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 人工成本 1* * ,* * 9,0* 9.* 0 129,720,* 9* .0* 折舊及攤銷費 17,* 9* ,0* * .* * 17,770,7* * .9* 保潔費及郵電費 1* ,7* 1,171.9* 20,* * * ,* 1* .* * 房產(chǎn)稅及其他稅金 10,* * * ,2* * .9* 27,0* 7,* * 1.11 保安服務(wù)費和排污費 * ,* * * ,* 29.1* 7,* 20,22* .9* 員工補(bǔ)償款 * ,71* ,000.00 辦公用品及印刷費 2,* * 1,091.99 2,7* * ,* * 0.* * 勞務(wù)費 1,* 9* ,992.* * 1,* 00,* 22.91 咨詢顧問費及聘請中介機(jī)構(gòu)費 1,* 9* ,* 1* .* * * ,1* * ,90* .19 其他費用 * ,* 9* ,* 0* .27 * ,91* ,9* * .00 合計 20* ,* * 0,7* * .* * 217,* 91,9* 2.* * * * 、 財務(wù)費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 19,2* * ,2* 0.* 7 * ,2* * ,* * * .9* 手續(xù)費 * ,* 9* ,011.* 9 11,* 17,77* .* * 減：利息收入 -17,* * 7,* 79.10 -21,0* * ,27* .* * 合計 10,* 2* ,792.9* -* ,22* ,* 12.* * * * 、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在持有 期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)取 得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益 * * ,2* 0,000.00 21,0* 0,000.00 119 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 10,7* * ,20* .90 9,* * 9,* 71.12 喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價值重新計量產(chǎn)生的利得 合計 * * ,0* * ,20* .90 * 0,* * 9,* 71.12 * * 、 營業(yè)外收入 營業(yè)外收入情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 計入當(dāng)期非經(jīng) 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 常性損益的金 額 非流動資產(chǎn)處置利得合計 * * ,0* * .1* 1* ,0* * .* 1 * * ,0* * .1* 其中：固定資產(chǎn)處置利得 1* ,0* * .* 1 無形資產(chǎn)處置利得 * * ,0* * .1* * * ,0* * .1* 債務(wù)重組利得 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 接受捐贈 政府補(bǔ)助 * ,19* ,* 97.* 9 10,* 27,* 2* .* * * ,19* ,* 97.* 9 其他 2,2* * ,* 00.9* 1,297,27* .* 9 2,2* * ,* 00.9* 合計 7,* * 7,* * 1.* 1 11,9* 2,9* 2.* * 7,* * 7,* * 1.* 1 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 與資產(chǎn)相關(guān)/ 補(bǔ)助項目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與收益相關(guān) 清潔生產(chǎn)單位 11* ,* 00.00 與收益相關(guān) 北京市海淀區(qū)殘疾人勞動就業(yè)管理服務(wù)殘疾人補(bǔ)貼 1* ,000.00 * * ,000.00 與收益相關(guān) 菜籃子工程 19* ,000.00 與收益相關(guān) 促銷費補(bǔ)助資金 122,000.00 與收益相關(guān) 北京市石景山區(qū)商務(wù)委員會政府資金扶持 * ,000,000.00 與收益相關(guān) 201* 年度企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新資金 * 0* ,000.00 與收益相關(guān) 海淀商委 201* 年企業(yè)營銷補(bǔ)助 * 00,000.00 與收益相關(guān) 節(jié)能環(huán)保中心節(jié)能超市獎勵基金 100,000.00 * * 0,000.00 與收益相關(guān) 促進(jìn)商業(yè)服務(wù)獎勵款 7* ,* 00.00 與收益相關(guān) 201* 年海淀區(qū)節(jié)能專項資金 179,000.00 與收益相關(guān) 201* 年度北京市能效頒發(fā)獎勵基金 * 0,000.00 與收益相關(guān) 昌平區(qū) 201* 年秋冬購物季獎勵 110,000.00 與收益相關(guān) 甘家口商圈改造 1,019,0* * .* 0 1,019,0* * .* 1 與資產(chǎn)相關(guān) 甘家口大廈外立面改造 * * * ,0* * .00 * * * ,0* * .00 與資產(chǎn)相關(guān) 三綠工程示范項目補(bǔ)貼 7* 1,* 00.00 7* 1,799.* * 與資產(chǎn)相關(guān) 區(qū)財政局商業(yè)流通發(fā)展補(bǔ)助 2* 7,22* .00 與資產(chǎn)相關(guān) 社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼 1,7* 9,* 1* .09 與收益相關(guān) 北京市商務(wù)委離境退稅政策補(bǔ)助款 * 0,000.00 與收益相關(guān) 北京市商委傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目補(bǔ)貼 217,000.00 與收益相關(guān) 翠微超市升級改造補(bǔ)助 * * * ,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 其他 11* ,0* 0.00 2* * ,* 00.00 120 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 合計 * ,19* ,* 97.* 9 10,* 27,* 2* .* * / * 7、 營業(yè)外支出 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 計入當(dāng)期非經(jīng)常性損益 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 的金額 非流動資產(chǎn)處置損失合計 1,* 7* ,* 92.* 7 171,* 7* .0* 1,* 7* ,* 92.* 7 其中：固定資產(chǎn)處置損失 1,* 7* ,* 92.* 7 171,* 7* .0* 1,* 7* ,* 92.* 7 無形資產(chǎn)處置損失 債務(wù)重組損失 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 對外捐贈 * 0,000.00 * 0,000.00 補(bǔ)償金 * * 0,000.00 * * 0,000.00 滯納金 11* ,* * 1.1* 11* ,* * 1.1* 其他 1* * ,2* 1.7* * * 2,* 7* .* * 1* * ,2* 1.7* 合計 2,* 1* ,* 1* .* 9 * 2* ,7* * .* 9 2,* 1* ,* 1* .* 9 * * 、 所得稅費用 (1) 所得稅費用表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費用 * 0,* 7* ,9* * .91 * 0,* 92,022.0* 遞延所得稅費用 -1,* * * ,* 2* .* 7 7,0* * ,* 0* .* 2 合計 * 9,* 1* ,* 1* .* * * 7,* * * ,* 2* .* * (2) 會計利潤與所得稅費用調(diào)整過程： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 利潤總額 1* 2,020,9* 1.1* 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 * * ,00* ,2* 0.29 子公司適用不同稅率的影響 調(diào)整以前期間所得稅的影響 非應(yīng)稅收入的影響 -270,000.00 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 2,179,2* 1.* 7 使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響 本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 -* 97,9* * .72 所得稅費用 * 9,* 1* ,* 1* .* * * 9、 現(xiàn)金流量表項目 (1). 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 121 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 代收款項 * * ,71* ,* * 0.0* 7* ,27* ,* 9* .12 預(yù)付卡存管資金 7,000,000.00 * * ,7* * ,* * 2.* * 補(bǔ)貼收入 2,22* ,* 9* .09 7,77* ,* 00.00 利息收入 17,* * 7,* 79.10 21,0* * ,27* .* * 其他 12,79* ,0* * .72 11,* 12,1* * .* 9 合計 12* ,271,* 1* .9* 1* * ,* 9* ,0* * .11 (2). 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 租賃費 2* * ,* * * ,* * 2.* * 27* ,* 77,1* 0.07 支付的代收款項 * 9,901,099.* 0 * * ,* 9* ,* * * .7* 水電費 * 7,091,* * 9.* 0 * 1,* 21,* 72.* 7 物業(yè)費 * * ,* * 7,* 7* .* 2 * 1,17* ,* * 9.* * 廣告費及宣傳經(jīng)費 17,* 0* ,27* .91 22,* * 2,7* 7.1* 手續(xù)費 * ,* 9* ,011.* 9 11,* 17,77* .* * 其他費用 * 2,127,* 7* .* 9 9* ,279,* * * .2* 合計 * * * ,* * * ,77* .09 * 7* ,* 0* ,90* .* 9 (* ). 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 √適用 □不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 超過* 個月的定期存款 * 0,000,000.00 收到國資中心補(bǔ)償款 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * * ,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 1,* * 0,000.00 合計 * * ,291,000.00 1* ,* * * ,000.00 (* ). 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 其他重組發(fā)行費用 720,000.00 發(fā)行債券費用 * * 0,* 00.00 合計 * * 0,* 00.00 720,000.00 * 0、 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 (1) 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 112,70* ,* * * .71 1* 7,* 9* ,727.07 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 12* ,799,1* * .9* 1* * ,107,7* * .* * 122 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 無形資產(chǎn)攤銷 12,* 0* ,221.07 1* ,17* ,* * * .9* 長期待攤費用攤銷 * * ,* 99,* 90.71 * 9,7* 7,* 2* .* * 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－” 1,* * 1,* 29.* * 1* * ,791.* 2 號填列） 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 19,2* * ,2* 0.* 7 * ,2* * ,* * * .9* 投資損失（收益以“－”號填列） -* * ,0* * ,20* .90 -* 0,* * 9,* 71.12 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） -1,* * 1,* * * .* 9 7,0* * ,* 29.* * 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列） -1* ,77* .0* 1* ,77* .0* 存貨的減少（增加以“－”號填列） 1* ,097,1* * .22 17,* 2* ,* * 7.72 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） 2,* 01,2* 9.1* -20,* 90,9* 7.97 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） -* 7,791,* 7* .9* -1* 7,17* ,27* .0* 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21* ,921,* 01.* * 2* 9,277,* * * .1* 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) * ．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 減：現(xiàn)金的期初余額 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 1,1* 1,9* 2,2* * .* 7 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -* 1,* * 1,2* * .* 9 20* ,* * * ,* * 9.* 1 (2) 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 其中：庫存現(xiàn)金 * ,1* 9,* 1* .22 * ,21* ,* * * .* * 可隨時用于支付的銀行存款 1,* 0* ,0* * ,19* .07 1,* * * ,* 10,9* 2.* * 可隨時用于支付的其他貨幣資金 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業(yè)款項 拆放同業(yè)款項 二、現(xiàn)金等價物 其中：三個月內(nèi)到期的債券投資 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn) 金等價物 * 1、 所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 20* ,1* * ,7* * .12 商業(yè)預(yù)付卡存管資金 應(yīng)收票據(jù) 存貨 固定資產(chǎn) * * 1,* * 7,9* 2.9* 向銀行貸款，房產(chǎn)用于抵押 無形資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) * * ,* 10,* 00.91 向銀行貸款，房產(chǎn)用于抵押 合計 * 0* ,* * 2,* 29.9* / 八、 合并范圍的變更 1、 非同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 2、 同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 * 、 反向購買 □適用 √不適用 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 * 、 處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形 □適用√不適用 其他說明： □適用 √不適用 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形 □適用√不適用 * 、 其他原因的合并范圍變動 說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎樱ㄈ纾略O(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況： □適用 √不適用 * 、 其他 □適用 √不適用 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 九、 在其他主體中的權(quán)益 1、 在子公司中的權(quán)益 (1). 企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成 √適用 □不適用 子公司 主要經(jīng) 持股比例(%) 取得 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 名稱 營地 直接 間接 方式 北京翠微家園超市連鎖經(jīng) 通過設(shè)立或投資 北京 北京 商業(yè)零售 * 0.00 11.* 7 營有限責(zé)任公司 等方式取得 北京翠微可晶攝影器材有 通過設(shè)立或投資 北京 北京 商業(yè)零售 * 0.00 限責(zé)任公司 等方式取得 北京翠微園物業(yè)管理有限 通過設(shè)立或投資 北京 北京 物業(yè)管理 70.00 公司 等方式取得 北京普瀾斯國際商貿(mào)發(fā)展 國際品牌 通過設(shè)立或投資 吉印通 (以下簡稱“普瀾 北京 北京 100.00 代理 等方式取得 斯”) 北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公 通過同一控制下 北京 北京 百貨零售 100.00 司 的企業(yè)合并取得 北京甘家口大廈有限責(zé)任 通過同一控制下 北京 北京 百貨零售 100.00 公司 的企業(yè)合并取得 注：北京翠微可晶攝影器材有限責(zé)任公司因經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，于 2017 年 1 月對公司名稱及 經(jīng)營范圍進(jìn)行了變更，變更事項已經(jīng)北京市工商行政管理局海淀分局核準(zhǔn)，相關(guān)工商變更登記手 續(xù)已辦理完畢，并取得換發(fā)后的《營業(yè)執(zhí)照》，變更后公司名稱為北京翠微可晶文化發(fā)展有限責(zé) 任公司。 (2). 重要的非全資子公司 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 少數(shù)股 本期歸屬于少數(shù) 本期向少數(shù)股東 期末少數(shù)股東 子公司名稱 東持股 股東的損益 宣告分派的股利 權(quán)益余額 比例 北京翠微家園超市連鎖經(jīng)營 * .* * * * * ,* * * .1* * * * ,000.00 * ,17* ,09* .0* 有限責(zé)任公司 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (* ). 重要非全資子公司的主要財務(wù)信息 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 期初余額 子公司名稱 流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn) 資產(chǎn)合計 流動負(fù)債 非流動負(fù)債 負(fù)債合計 流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn) 資產(chǎn)合計 流動負(fù)債 非流動負(fù)債 負(fù)債合計 北京翠微家 園超市連鎖 122,* 29,0* * .2* 1* ,2* * ,09* .* * 1* * ,* * * ,1* 9.11 * 2,* 99,172.* 1 1,* * * ,000.00 * * ,* * * ,172.* 1 1* 9,* * 0,197.* 0 7,* 1* ,012.2* 1* 7,17* ,209.* * * * ,* * 0,* 19.2* * * ,* * 0,* 19.2* 經(jīng)營有限責(zé) 任公司 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 子公司名稱 綜合收益總 經(jīng)營活動現(xiàn)金 綜合收益總 經(jīng)營活動現(xiàn)金 營業(yè)收入 凈利潤 營業(yè)收入 凈利潤 額 流量 額 流量 北京翠微家園超市連 * 1* ,* 22,* 07.9* * ,* 0* ,17* .* 0 * ,* 0* ,17* .* 0 * ,* * 0,* * * .29 * 7* ,* * * ,2* * .27 1* ,* * * ,1* * .* * 1* ,* * * ,1* * .* * 22,099,* * 1.0* 鎖經(jīng)營有限責(zé)任公司 127 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 十、 與金融工具相關(guān)的風(fēng)險 √適用 □不適用 本公司的主要金融工具包括貨幣資金、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、其他流動資產(chǎn)、 應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款等，各項金融工具的詳細(xì)情況說明見本附注七相關(guān)項目。與這 些金融工具有關(guān)的風(fēng)險，以及本公司為降低這些風(fēng)險所采取的風(fēng)險管理政策如下所述。 本公司管理層對這些風(fēng)險敞口進(jìn)行管理和監(jiān)控以確保將上述風(fēng)險控制在限定的范圍 之內(nèi)。 風(fēng)險管理目標(biāo)和政策 本公司從事風(fēng)險管理的目標(biāo)是在風(fēng)險和收益之間取得適當(dāng)?shù)钠胶?，將風(fēng)險對本公 司經(jīng)營業(yè)績的負(fù)面影響降低到最低水平，使股東及其其他權(quán)益投資者的利益最大化。 基于該風(fēng)險管理目標(biāo)，本公司風(fēng)險管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種 風(fēng)險，建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險承受底線和進(jìn)行風(fēng)險管理，并及時可靠地對各種風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)督， 將風(fēng)險控制在限定的范圍之內(nèi)。 1、信用風(fēng)險 本公司主要業(yè)務(wù)為百貨業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)及超市業(yè)務(wù)。百貨業(yè)務(wù)及超市業(yè)務(wù)均為現(xiàn) 金銷售及銀行卡、中介卡刷卡銷售，銀行劃賬時間差導(dǎo)致款項尚未到達(dá)公司賬戶會產(chǎn) 生的少量應(yīng)收賬款，本公司管理層認(rèn)為該賬款風(fēng)險不大；顧客持中介卡刷卡形成對發(fā) 卡公司少量應(yīng)收賬款，由于本公司預(yù)先收取發(fā)卡公司保證金，并按結(jié)算期及時收款， 本公司管理層認(rèn)為該賬款風(fēng)險不大；租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生應(yīng)收未收租金，但基于本公司與租 賃商戶的長期合作關(guān)系，本公司管理層認(rèn)為該款項風(fēng)險不大。 本公司 201* 年度存在將自有資金對外借出的資金拆借，為降低信用風(fēng)險，本公 司管理層負(fù)責(zé)確定借出對象、進(jìn)行額度審批，并執(zhí)行其他監(jiān)控程序以確保采取必要的 措施回收過期債權(quán)。此外，本公司于每個資產(chǎn)負(fù)債表日審核每一單項應(yīng)收款的回收情 況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞賬準(zhǔn)備。因此，本公司管理層認(rèn)為本公司 所承擔(dān)的信用風(fēng)險已經(jīng)得到有效監(jiān)控。 本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風(fēng)險較低。 2、流動風(fēng)險 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 管理流動風(fēng)險時，本公司保持管理層認(rèn)為充分的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物并對其進(jìn)行監(jiān) 控，以滿足本公司經(jīng)營需要，并降低現(xiàn)金流量波動的影響。本公司管理層對銀行借款 的使用情況進(jìn)行監(jiān)控并確保遵守借款協(xié)議。 于 201* 年 12 月 * 1 日凈流動資產(chǎn)的金額為人民幣 2* * ,0* 2,7* * .* * 元(201* 年 12 月 * 1 日凈流動資產(chǎn)：人民幣 * ,* 02,720.20 元)。 對于管理流動風(fēng)險，本公司將貨幣資金維持在充足的水平，為本公司經(jīng)營提供資 金支持，并降低現(xiàn)金流量波動的影響。本公司以經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金作為流動資金的 主要來源。201* 年度本公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流入為人民幣 21* ,921,* 01.* * 元(201* 年度：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流入為人民幣 2* 9,277,* * * .1* 元)。此外， 本公司于 201* 年 12 月 * 1 日尚未抵押房屋建筑物凈值為人民幣 1,* 0* ,* * 7,* 1* .* * 元 (201* 年 12 月 * 1 日：人民幣 1,* * * ,* * * ,1* 0.* * 元)，若有需要，可以通過銀行抵押貸 款獲取必要資金，并使融資取得的資金使用用途符合融資時承諾的使用用途。因此本 公司管理層認(rèn)為本公司不存在重大流動性風(fēng)險。 本公司持有的金融負(fù)債按未折現(xiàn)剩余合同義務(wù)的到期期限分析如下： 201* 年 12 月 * 1 日 人民幣元 項 目 1 年以內(nèi) 1-* 年 合 計 應(yīng)付賬款 * * 9,* * * ,7* 1.72 10,199,* * 2.79 * * 9,* * * ,* * * .* 1 其他應(yīng)付款 * 0,2* 7,20* .* 1 * 2,* * 1,* * * .19 122,799,0* 0.* 0 * 、敏感性分析 本公司管理層認(rèn)為，采用敏感性分析技術(shù)分析風(fēng)險變量的合理、可能變化對當(dāng)期 損益可能產(chǎn)生的影響并不重大，因此未披露敏感性分析。 十一、 公允價值的披露 1、 以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價值 □適用 √不適用 2、 持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價值計量項目市價的確定依據(jù) □適用 √不適用 * 、 持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及 定量信息 □適用 √不適用 129 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 * 、 持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及 定量信息 □適用 √不適用 * 、 持續(xù)的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀 察參數(shù)敏感性分析 □適用 √不適用 * 、 持續(xù)的公允價值計量項目，本期內(nèi)發(fā)生各層級之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn) 換時點的政策 □適用 √不適用 7、 本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 □適用 √不適用 * 、 不以公允價值計量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值情況 □適用 √不適用 9、 其他 □適用 √不適用 十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、 本企業(yè)的母公司情況 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 母公司對本企 母公司對本企業(yè) 母公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 業(yè)的持股比例 的表決權(quán)比例 (%) (%) 經(jīng)營管理商 北京翠微集團(tuán) 北京市海淀區(qū) * * ,* 77.0* * 2.* * * 2.* * 業(yè)類資產(chǎn) 本企業(yè)的母公司情況的說明 國資中心與北京翠微集團(tuán)于 201* 年 12 月 1* 日簽署了《協(xié)議書》，約定其成為本公司股東之 后，國資中心將在董事會或股東大會會議上做出與北京翠微集團(tuán)相同的表決意見。國資中心于 201* 年 1 月 2* 日出具《承諾函》，承諾國資中心作為本公司股東期間，不會向股東大會提出選 舉由其提名的董事候選人的提案，不會向本公司委派由其提名的董事。北京翠微集團(tuán)保持其對本 公司的實際控制地位不變，仍為本公司的控股股東、實際控制方。 本企業(yè)最終控制方是海淀區(qū)國資委。 1* 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 2、 本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見附注 √適用 □不適用 九 1、在子公司中的權(quán)益。 * 、 其他關(guān)聯(lián)方情況 √適用 □不適用 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 北京創(chuàng)景置業(yè)有限責(zé)任公司（注 1） 其他 北京海淀置業(yè)集團(tuán)吉印通 （注 2） 股東的子公司 北京市海淀區(qū)商業(yè)設(shè)施建設(shè)經(jīng)營公司（注 2） 股東的子公司 北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心（以下簡稱“國資中心”）（注 * ） 參股股東 其他說明 注 1、本公司高管任董事 注 2、同受最終控制方控制 注 * 、持有公司 * %以上股份的股東、同受最終控制方控制 * 、 關(guān)聯(lián)交易情況 (1). 關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為承租方： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 出租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃費 上期確認(rèn)的租賃費 北京翠微集團(tuán) 房地產(chǎn) 11,* * 2,2* 1.7* 11,719,* 11.0* 北京海淀置業(yè)集團(tuán)吉印通 房地產(chǎn) * ,* * 7,1* 2.* 7 * ,700,000.00 北京創(chuàng)景置業(yè)有限責(zé)任公司 房地產(chǎn) 1,* * 0,* * * .7* 1,* 9* ,700.00 (2). 關(guān)鍵管理人員報酬 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 關(guān)鍵管理人員報酬 * ,* 7* ,09* .00 * ,* * 9,1* 9.00 注：根據(jù)海淀區(qū)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于區(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革意見的精神，本公司董事長、 總經(jīng)理及其他區(qū)管人員的薪酬總額需經(jīng)區(qū)國資委核定后統(tǒng)一組織發(fā)放。關(guān)鍵管理人員報酬本年發(fā) 生額數(shù)據(jù)為已發(fā)放 201* 年度的基薪金額和部分績效薪酬，最終績效薪酬金額待國資委核定完成后 確定。關(guān)鍵管理人員包括公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及財務(wù)負(fù)責(zé)人等。 (* ). 其他關(guān)聯(lián)交易 √適用 □不適用 1* 1 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 201* 年 7 月 22 日，北京翠微大廈股份吉印通 （以下簡稱“本公司”）與 北京 市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營吉印通 （以下簡稱“海淀國投”）、北京道勤投資管理有 限公司（以下簡稱“道勤投資”）、乾元吉印通 投資吉印通 （以下簡 稱“乾元投資”）簽 署《合作辦學(xué)協(xié)議》，擬共同投資設(shè)立“北京海淀國際教育投資吉印通 ”（以下簡稱 “海淀教投”）。海淀教投注冊資本為人民幣 * ,000 萬元，其中本公司擬以自有資金出 資人民幣 7* 0 萬元，占股權(quán)比例的 1* %，海淀國投出資人民幣 2,000 萬元，占股權(quán) 比例的 * 0%，道勤投資出資人民幣 1,7* 0 萬元，占股權(quán)比例的 * * %，乾元投資出資 * 00 萬元，占股權(quán)比例的 10%。 海淀國投為與本公司同受海淀區(qū)國資委最終控制的關(guān)聯(lián)法人，本公司本次與海淀 國投共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 * 、 關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項 (1). 應(yīng)收項目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 期初余額 項目名稱 關(guān)聯(lián)方 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 其他應(yīng)收款： 北京創(chuàng)景置業(yè) * 00,000.00 * 00,000.00 有限責(zé)任公司 十三、 股份支付 1、 股份支付總體情況 □適用 √不適用 2、 以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況 □適用 √不適用 * 、 以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況 □適用 √不適用 * 、 股份支付的修改、終止情況 □適用 √不適用 1* 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 * 、 其他 □適用 √不適用 十四、 承諾及或有事項 1、 重要承諾事項 √適用 □不適用 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的對外重要承諾、性質(zhì)、金額 1）資本承諾 項 目 年末余額 年初余額 已簽約但尚未于財務(wù)報表中確認(rèn)的 —購建長期資產(chǎn)承諾 * ,0* * ,* 00.00 9,0* 0,000.00 —對外投資承諾 * ,000,000.00 合 計 7,0* * ,* 00.00 9,0* 0,000.00 注：1、已簽約但尚未于財務(wù)報表中確認(rèn)的購建長期資產(chǎn)承諾年末余額 * ,0* * ,* 00.00 元，形成的原 因為北京翠微大廈股份吉印通 與北京長京益康信息科技吉印通 簽訂了相關(guān)合同而尚未支付的 價款。 2、已簽約但尚未于財務(wù)報表中確認(rèn)的對外投資承諾年末余額 * ,000,000.00 元，形成的主要原 因為北京翠微大廈股份吉印通 與北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營吉印通 、北京道勤投資管理 吉印通 、乾元吉印通 投資吉印通 簽署《合作辦學(xué)協(xié)議》，共同投資設(shè)立“北京海淀國際教育投資 吉印通 ”，新設(shè)立公司的注冊資本為人民幣 * ,000 萬元，其中本公司擬以自有資金出資人民幣 7,* 00,000.00 元，占股權(quán)比例的 1* %，本公司已出資 * ,* 00,000.00 元，剩余款項出資時間由各方另 行協(xié)商。 2）經(jīng)營租賃承諾 至資產(chǎn)負(fù)債表日止，本公司對外簽訂的不可撤銷的經(jīng)營租賃合約情況如下： 項 目 年末余額 年初余額 不可撤銷經(jīng)營租賃的最低租賃付款額： 資產(chǎn)負(fù)債表日后第 1 年 2* * ,* 01,* 07.1* 21* ,* 1* ,990.92 資產(chǎn)負(fù)債表日后第 2 年 279,* 7* ,27* .1* 2* * ,* * * ,* * * .* 7 資產(chǎn)負(fù)債表日后第 * 年 279,* 79,20* .* * 271,9* 9,01* .1* 以后年度 1,7* 2,* * 9,219.71 2,2* * ,0* * ,* * 1.* * 合 計 2,* * 7,* 1* ,10* .* * * ,000,* 29,1* * .* 9 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 2、 或有事項 (1). 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項 √適用 □不適用 201* 年 12 月 19 日，本公司董事會審議通過了《關(guān)于終止經(jīng)營翠微百貨清河店的 議案》，自開業(yè)以來，清河店受競爭環(huán)境、物業(yè)條件、經(jīng)營成本等因素影響，經(jīng)營狀 況不達(dá)預(yù)期，未來扭虧難度較大。鑒于清河店持續(xù)經(jīng)營虧損的現(xiàn)狀，為控制經(jīng)營風(fēng)險， 減少經(jīng)營損失，提高經(jīng)營質(zhì)量，董事會同意公司于近期提前終止清河店的經(jīng)營，授權(quán) 董事長決策終止經(jīng)營相關(guān)的租賃解約、合同簽訂、資產(chǎn)處置、人員安置、進(jìn)度安排等 具體事項。 根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 1* 號-或有事項》中對重組義務(wù)的規(guī)定，對于有詳細(xì)、正 式并且已經(jīng)對外公告的重組計劃，在滿足前述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件的情況下，按照與 重組有關(guān)的直接支出確定預(yù)計負(fù)債金額。對于出售部分業(yè)務(wù)的重組義務(wù)，只有在本公 司承諾出售部分業(yè)務(wù)（即簽訂了約束性出售協(xié)議時），才確認(rèn)與重組相關(guān)的義務(wù)。本 公司基于截至 201* 年 12 月 * 1 日可獲得的信息，對于已獲知的能夠可靠估計該重組 義務(wù)的金額確認(rèn)為預(yù)計負(fù)債，預(yù)計閉店損失為 * ,* * 0,000.00 元，其中：自愿解除勞動 合同的人員補(bǔ)償款安置費 * ,710,000.00 元計入“管理費用-員工補(bǔ)償款”，提前解約租賃 費補(bǔ)償金 * * 0,000.00 元計入“營業(yè)外支出-補(bǔ)償金”。對于報告期后簽署的相關(guān)補(bǔ)償協(xié)議 在本年度資產(chǎn)負(fù)債表日無法可靠估計與該項重組相關(guān)義務(wù)金額，故不在 201* 年確認(rèn) 預(yù)計負(fù)債。 十五、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項 1、 重要的非調(diào)整事項 √適用 □不適用 本公司之下屬全資子公司北京普瀾斯國際商貿(mào)發(fā)展吉印通 （以下簡稱“普瀾斯”） 目前已無實際經(jīng)營行為，為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高管理效率，降低運(yùn)營成本，公司擬終 止經(jīng)營普瀾斯并進(jìn)行清算注銷處置。本公司本次注銷普瀾斯已經(jīng) 2017 年 * 月 20 日本 公司第五屆董事會召開第四次會議通過。清算注銷完成后，普瀾斯將不再納入本公司 合并報表范圍。 2、 利潤分配情況 √適用 □不適用 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 * 2,* 97,* 0* .* * 經(jīng)審議批準(zhǔn)宣告發(fā)放的利潤或股利 十六、 其他重要事項 1、 年金計劃 √適用 □不適用 根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)精算及《企業(yè)年金實施辦法》，公司于 201* 年起設(shè)立一項員工 自愿性定額供款的補(bǔ)充養(yǎng)老保險計劃——企業(yè)年金繳款計劃，公司每年的年金企業(yè)繳 費為本公司上年職工工資總額的 * %；職工自愿參加計劃的，則個人繳費按上年職工 本人工資總額的 2%繳納。公司采用法人受托的模式來運(yùn)作企業(yè)年金。 2、 分部信息 (1). 報告分部的確定依據(jù)與會計政策： √適用 □不適用 本公司按《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 * 號》的規(guī)定確定報告分部并披露分部信息，根據(jù) 本公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求及內(nèi)部報告制度，本公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)劃分為 * 個報 告分部，這些報告分部是以運(yùn)營業(yè)態(tài)為基礎(chǔ)確定的，公司的管理層定期評價這些報告 分部的經(jīng)營成果，以決定向其分配資源及評價其業(yè)績。 分部報告信息根據(jù)各分部向管理層報告時采用的會計政策及計量標(biāo)準(zhǔn)披露，這些 計量基礎(chǔ)與編制財務(wù)報表時的會計計量基礎(chǔ)一致。 (2). 報告分部的財務(wù)信息 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 百貨業(yè)務(wù) 租賃業(yè)務(wù) 超市業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù) 分部間抵銷 合計 營業(yè)收入 對外交易收入 * ,70* ,* 90,* * * .91 127,109,* * * .0* * 01,* * 2,17* .* * * * ,220,* * 1.* 1 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 分部間交易收入 1,90* ,22* .* * * ,* 9* ,* 12.19 10,* 0* ,2* * .22 17,10* ,* 00.* * 分部營業(yè)收入合計 * ,707,29* ,7* 9.* * 1* 2,00* ,797.22 * 01,* * 2,17* .* * * * ,* 2* ,* 2* .* * 17,10* ,* 00.* * * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 分部成本 * ,* * * ,* * 0,971.70 100,* 9* ,2* 0.90 * * 9,927,* * 0.* * * 2,0* 0,0* * .19 17,10* ,* 00.* * * ,1* 2,* * 0,9* * .27 分部利潤 1* 0,* * * ,7* 7.* * * 1,* 0* ,* * * .* 2 11,9* * ,* * * .* 0 1* ,* * * ,* * 2.* * - 197,171,* 7* .12 未分配項目 * 0,02* ,9* 0.19 -* 0,02* ,9* 0.19 營業(yè)利潤 -1* 7,1* 7,* 1* .9* 1* 7,1* 7,* 1* .9* 分部資產(chǎn) * ,221,* * 0,00* .* * * * * ,* * * ,* 7* .7* 2* * ,72* ,* 9* .* * * * ,* * * ,0* * .* 0 7,* * * ,* * * .* * * ,200,120,* * * .7* 未分配項目 -9* 7,07* ,1* 0.* * 9* 7,07* ,1* 0.* * 資產(chǎn)總額 -* ,1* 7,19* ,* * 7.* * * ,1* 7,19* ,* * 7.* * 分部負(fù)債 1,7* 1,* * 2,71* .* 9 2* 2,* * 0,7* 2.2* 92,* 12,9* 9.* 2 9,900,* 12.9* 7,* * * ,* * * .* * 2,079,* 72,20* .* * 未分配項目 -110,* * * ,* 0* .* * 110,* * * ,* 0* .* * 負(fù)債總額 -2,1* 9,917,* 0* .* 2 2,1* 9,917,* 0* .* 2 補(bǔ)充信息： 分部折舊和攤銷費用 1* * ,* * 2,900.1* 2* ,* * * ,* * 1.09 * ,1* 7,01* .00 1,00* ,1* * .92 - 1* * ,* * 2,* 91.1* 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 未分配項目 -1,* * 9,* 77.* 7 1,* * 9,* 77.* 7 折舊和攤銷費用 -1* * ,102,0* * .72 1* * ,102,0* * .72 分部當(dāng)年確認(rèn)的減值損失 未分配項目 當(dāng)年確認(rèn)的減值損失 分部資本性支出 1* ,* 90,0* 9.* * * ,* * * ,* * * .9* 1* ,92* ,97* .9* * * 0,* 02.29 * * ,9* * ,* 9* .* * 未分配項目 -1,2* * ,* * * .90 1,2* * ,* * * .90 資本性支出 -* 0,201,9* 0.7* * 0,201,9* 0.7* 十七、 母公司財務(wù)報表主要項目注釋 1、 應(yīng)收賬款 (1). 應(yīng)收賬款分類披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 種類 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面 計提比例 價值 計提比例 價值 金額 比例(%) 金額 金額 比例(%) 金額 (%) (%) 單項金額重大并單獨 計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收 賬款 按信用風(fēng)險特征組合 計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收 29,17* ,* * 1.27 9* .* 2 29,17* ,* * 1.27 2* ,* * 2,* 19.* 0 9* .* 0 2* ,* * 2,* 19.* 0 賬款 單項金額不重大但單 獨計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng) 1,* * 7,792.22 * .* * 1,* * 7,792.22 100.00 1,* * 7,792.22 * .* 0 1,* * 7,792.22 100.00 收賬款 合計 * 0,* 1* ,17* .* 9 / 1,* * 7,792.22 / 29,17* ,* * 1.27 2* ,790,211.* 2 / 1,* * 7,792.22 / 2* ,* * 2,* 19.* 0 (2). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況： √適用 □不適用 占應(yīng)收賬款年 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項性質(zhì) 年末余額 賬齡 末余額合計數(shù) 年末余額 的比例（%） 北京金海龍源餐飲管 租金及公共設(shè)施 1 年以內(nèi) 理吉印通 * ,* 2* ,* 90.* 2 12.* * 維護(hù)費 、1-2 年及 2-* 年 皇郡金錢豹餐飲管理 租金及公共設(shè)施 1 年以內(nèi)及 1-2 （無錫）吉印通 北 2,9* * ,* 1* .* * 9.79 京海淀分公司 維護(hù)費 年 北京鵝卵石科技有限 租金及公共設(shè)施 1 年以內(nèi)、1-2 年 公司 2,* * * ,* * * .* 0 7.9* 維護(hù)費 及 * 年以上 北京大有眾和商業(yè)管 理吉印通 租金 2,217,7* * .* * 1 年以內(nèi) 7.27 北京俏江南餐飲管理 吉印通 翠微路餐飲 租金 1,* 29,1* 1.* * 1 年以內(nèi) * .00 分公司 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 占應(yīng)收賬款年 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項性質(zhì) 年末余額 賬齡 末余額合計數(shù) 年末余額 的比例（%） 合 計 — 1* ,29* ,7* 7.9* — * * .* 7 2、 其他應(yīng)收款 (1). 其他應(yīng)收款分類披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面 計提比例 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 價值 金額 比例(%) 金額 價值 (%) 單項金額重大并單 獨計提壞賬準(zhǔn)備的 10,000,000.00 7* .01 * ,* 0* ,* * 1.2* * * .07 * ,* 9* ,* * * .77 其他應(yīng)收款 按信用風(fēng)險特征組 合計提壞賬準(zhǔn)備的 2,0* 0,* * * .21 2* .9* 2,0* 0,* * * .21 1,9* * ,092.71 1* .* 1 1,9* * ,092.71 其他應(yīng)收款 單項金額不重大但 單獨計提壞賬準(zhǔn)備 * ,1* 0,000.00 7* .02 * ,9* * ,* 01.7* 97.29 1* * ,* 9* .22 * * 0,000.00 * .* * * * 0,000.00 100.00 的其他應(yīng)收款 合計 * ,170,* * * .21 / * ,9* * ,* 01.7* / 2,207,2* * .* * 12,* 1* ,092.71 / * ,* * * ,* * 1.2* / * ,* * 1,* * 1.* * (2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計提壞賬準(zhǔn)備金額 0 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 * 7* ,0* 9.* * 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 普瀾斯 * 7* ,0* 9.* * 合計 * 7* ,0* 9.* * / (* ). 其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)分類情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 保證金 2,0* * ,* * * .9* 2,* * 9,* * 0.00 其他 7* 7,202.2* * * * ,* * 2.71 合并范圍內(nèi)內(nèi)部往來款 * ,* 00,000.00 10,000,000.00 合計 * ,170,* * * .21 12,* 1* ,092.71 (* ). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 1* 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 余額合計數(shù)的比例 期末余額 (%) 普瀾斯 往來款 * ,* 00,000.00 * 年以上 * * .* * * ,1* * ,* 01.7* 北京夢潔華威 洗滌用品有限 保證金 * * 0,000.00 * 年以上 10.1* * * 0,000.00 責(zé)任公司 市商務(wù)委節(jié)能 減排企業(yè)履約 履約保證金 * 00,000.00 1-2 年 7.* * 保證金 北京華樂通達(dá) 國際商業(yè)發(fā)展 保證金 * 00,000.00 * 年以上 * .12 吉印通 北京創(chuàng)景置業(yè) 保證金 * 00,000.00 * 年以上 * .12 吉印通 合計 / 7,7* 0,000.00 / 9* .* 0 * ,9* * ,* 01.7* * 、 長期股權(quán)投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 對子公司投資 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 對聯(lián)營、合營企業(yè)投 資 合計 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * (1) 對子公司投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期計 本期 本期 減值準(zhǔn)備期 被投資單位 期初余額 期末余額 提減值 增加 減少 末余額 準(zhǔn)備 北京翠微家園超市 連鎖經(jīng)營有限責(zé)任 * ,* * * ,2* * .07 * ,* * * ,2* * .07 公司 北京翠微園物業(yè)管 9* * ,* * * .9* 9* * ,* * * .9* 理吉印通 北京翠微可晶攝影 1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 器材吉印通 北京普瀾斯國際商 * ,000,000.00 * ,000,000.00 * ,000,000.00 貿(mào)發(fā)展吉印通 北京甘家口大廈有 * * 1,* 01,920.7* * * 1,* 01,920.7* 限責(zé)任公司 北京當(dāng)代商城有限 * 9* ,90* ,* * 9.* 7 * 9* ,90* ,* * 9.* 7 責(zé)任公司 合計 1,0* * ,2* * ,9* * .* * 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 * 、 營業(yè)收入和營業(yè)成本： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) * ,* 07,* * * ,* 20.1* 2,* 9* ,122,2* * .29 * ,* 1* ,277,* 9* .* * 2,* 2* ,97* ,* * 9.* 9 其他業(yè)務(wù) * 9,2* 1,* * 0.* 2 * ,* * * ,0* * .1* * 7,7* * ,* * * .9* * ,* 2* ,19* .* * 合計 * ,* 7* ,* 0* ,2* 0.* 7 2,700,* 0* ,* 21.* * * ,* * 2,011,1* 9.* 1 2,* 29,* 01,* * * .17 * 、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長期股權(quán)投資收益 79,020,000.00 2,9* 0,000.00 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 * 7,7* 0,000.00 11,0* 0,000.00 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 * ,* * 2,* 1* .* * * ,1* 9,1* 0.91 喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價值重新 計量產(chǎn)生的利得 合計 121,* * 2,* 1* .* * 1* ,219,1* 0.91 十八、 補(bǔ)充資料 1、 當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 七、* * 非流動資產(chǎn)處置損益 -1,* * 1,* 29.* * 和 * 7 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 七、* * * ,19* ,* 97.* 9 定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 和 * 7 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng) 享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 1* 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融 資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金 10,7* * ,20* .90 七、* * 融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生 的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng) 期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入 七、* * 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,11* ,77* .0* 和 * 7 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -* ,90* ,1* * .* 0 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -70,* * 7.* 9 合計 11,* * 7,* 2* .2* 2、 凈資產(chǎn)收益率及每股收益 √適用 □不適用 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 每股收益 報告期利潤 收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 * .* 7 0.21 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普 * .* 7 0.19 通股股東的凈利潤 1* 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 第十二節(jié) 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會 備查文件目錄 計主管人員）簽名并蓋章的財務(wù)報表。 載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原 備查文件目錄 件。 報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件 備查文件目錄 的正本及公告的原稿。 董事長： 張麗君 董事會批準(zhǔn)報送日期：2017 年 * 月 20 日 1* 1 / 1* 1