電力科技吉印通 。詳見(jiàn)附注六“合并范圍的變動(dòng)”、附注七“在其他主體中的權(quán)益披

露”。

二、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)

本財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南、解釋及其他有關(guān)規(guī)定（統(tǒng)稱

“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）編制。此外，本公司還按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息

披露編報(bào)規(guī)則第 1* 號(hào)—財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》（201* 年修訂）披露有關(guān)財(cái)務(wù)信息。

本財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)列報(bào)。

本公司會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外，本財(cái)務(wù)報(bào)表均以歷史成本為

計(jì)量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

三、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)

本公司根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，確定收入確認(rèn)政策，具體會(huì)計(jì)政策參見(jiàn)附注三、22。

1、遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明

本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本公司 201* 年 12 月 * 1 日、

201* 年 12 月 * 1 日、201* 年 * 月 * 1 日的合并及公司財(cái)務(wù)狀況以及 201* 年度、201* 年度、

201* 年 1-* 月的合并及公司經(jīng)營(yíng)成果和合并及公司現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。

2、會(huì)計(jì)期間

本公司會(huì)計(jì)期間采用公歷年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 * 1 日止。

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

* 、營(yíng)業(yè)周期

本公司的營(yíng)業(yè)周期為 12 個(gè)月。

* 、記賬本位幣

本公司及子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司編制本財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所采用的貨幣為人民

幣。

* 、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法

（1）同一控制下的企業(yè)合并

對(duì)于同一控制下的企業(yè)合并，合并方在合并中取得的被合并方的資產(chǎn)、負(fù)債，除因會(huì)計(jì)

政策不同而進(jìn)行的調(diào)整以外，按合并日被合并方在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)

值計(jì)量。合并對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值與合并中取得的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額調(diào)整資本公積，資

本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。

（2）非同一控制下的企業(yè)合并

對(duì)于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本為購(gòu)買日為取得對(duì)被購(gòu)買方的控制權(quán)而付出的

資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值。在購(gòu)買日，取得的被購(gòu)買

方的資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債按公允價(jià)值確認(rèn)。

對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商

譽(yù)，按成本扣除累計(jì)減值準(zhǔn)備進(jìn)行后續(xù)計(jì)量；對(duì)合并成本小于合并中取得的被購(gòu)買方可

辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，經(jīng)復(fù)核后計(jì)入當(dāng)期損益。

（* ）企業(yè)合并中有關(guān)交易費(fèi)用的處理

為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的審計(jì)、法律服務(wù)、評(píng)估咨詢等中介費(fèi)用以及其他相關(guān)管理費(fèi)用，

于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。作為合并對(duì)價(jià)發(fā)行的權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的交易費(fèi)用，計(jì)

入權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的初始確認(rèn)金額。

* 、合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制方法

（1）合并范圍

合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定?？刂剖侵副竟緭碛袑?duì)被投資單位的

權(quán)力，通過(guò)參與被投資單位的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報(bào)，并且有能力運(yùn)用對(duì)被投資單位

的權(quán)力影響其回報(bào)金額。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業(yè)、被投資單位中可

分割的部分，以及企業(yè)所控制的結(jié)構(gòu)化主體等）。

（2）合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法

合并財(cái)務(wù)報(bào)表以本公司和子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，由本公司編制。

在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，本公司和子公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間要求保持一致，公司間

的重大交易和往來(lái)余額予以抵銷。

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

在報(bào)告期內(nèi)因同一控制下企業(yè)合并增加的子公司以及業(yè)務(wù)，視同該子公司以及業(yè)務(wù)自同

受最終控制方控制之日起納入本公司的合并范圍，將其自同受最終控制方控制之日起的

經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量納入合并利潤(rùn)表和合并現(xiàn)金流量表中。

因非同一控制下企業(yè)合并增加的子公司以及業(yè)務(wù)，將該子公司以及業(yè)務(wù)自購(gòu)買日至報(bào)告

期末的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表，將其現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。

子公司的股東權(quán)益中不屬于本公司所擁有的部分作為少數(shù)股東權(quán)益在合并資產(chǎn)負(fù)債表

中股東權(quán)益項(xiàng)下單獨(dú)列示。子公司當(dāng)期凈損益中屬于少數(shù)股東權(quán)益的份額，在合并利潤(rùn)

表中凈利潤(rùn)項(xiàng)目下以“少數(shù)股東損益”項(xiàng)目列示。少數(shù)股東分擔(dān)的子公司的虧損超過(guò)了

少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)益中所享有的份額，其余額仍沖減少數(shù)股東權(quán)益。

對(duì)于購(gòu)買子公司少數(shù)股權(quán)或因處臵部分股權(quán)投資但沒(méi)有喪失對(duì)該子公司控制權(quán)的交易，

作為權(quán)益性交易核算，調(diào)整歸屬于母公司所有者權(quán)益和少數(shù)股東權(quán)益的賬面價(jià)值以反映

其在子公司中相關(guān)權(quán)益的變化。少數(shù)股東權(quán)益的調(diào)整額與支付/收到對(duì)價(jià)的公允價(jià)值之間

的差額調(diào)整資本公積，資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。

（* ）喪失子公司控制權(quán)的處理

因處臵部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對(duì)原有子公司控制權(quán)的，剩余股權(quán)按照其在喪失

控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量；處臵股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減

去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原子公司自購(gòu)買日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差

額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益，同時(shí)沖減商譽(yù)。

與原有子公司的股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益、其他所有者權(quán)益變動(dòng)，應(yīng)當(dāng)在喪失控制

權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定收益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的

其他綜合收益除外。

7、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)金是指庫(kù)存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款?，F(xiàn)金等價(jià)物，是指本公司持有的期限

短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。

* 、外幣業(yè)務(wù)

本公司發(fā)生外幣業(yè)務(wù)，按交易發(fā)生日的即期匯率折算為記賬本位幣金額。

資產(chǎn)負(fù)債表日，對(duì)外幣貨幣性項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算。因資產(chǎn)負(fù)債表日

即期匯率與初始確認(rèn)時(shí)或者前一資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，計(jì)入當(dāng)

期損益；對(duì)以歷史成本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算；

對(duì)以公允價(jià)值計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價(jià)值確定日的即期匯率折算，折算后

的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。

9、金融工具

金融工具是指形成一個(gè)企業(yè)的金融資產(chǎn)，并形成其他單位的金融負(fù)債或權(quán)益工具的合

同。

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（1）金融工具的確認(rèn)和終止確認(rèn)

本公司于成為金融工具合同的一方時(shí)確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。

金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的，終止確認(rèn)：

① 收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止；

② 該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且符合下述金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的終止確認(rèn)條件。

金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。本公司

（債務(wù)人）與債權(quán)人之間簽訂協(xié)議，以承擔(dān)新金融負(fù)債方式替換現(xiàn)存金融負(fù)債，且新金

融負(fù)債與現(xiàn)存金融負(fù)債的合同條款實(shí)質(zhì)上不同的，終止確認(rèn)現(xiàn)存金融負(fù)債，并同時(shí)確認(rèn)

新金融負(fù)債。

以常規(guī)方式買賣金融資產(chǎn)，按交易日進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和終止確認(rèn)。

（2）金融資產(chǎn)分類和計(jì)量

本公司的金融資產(chǎn)包括以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)、

可供出售金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)以公允價(jià)值計(jì)量。對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其

變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益，其他類別的金融資產(chǎn)

相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入其初始確認(rèn)金額。

以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，包括交易性金融資產(chǎn)和初始確認(rèn)時(shí)

指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。對(duì)于此類金融資產(chǎn)，采用公

允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失以及與該等金融資產(chǎn)相關(guān)的股利

和利息收入計(jì)入當(dāng)期損益。

應(yīng)收款項(xiàng)

應(yīng)收款項(xiàng)，是指在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)，包

括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款等（附注三、11）。應(yīng)收款項(xiàng)采用實(shí)際利率法，按攤余成本進(jìn)

行后續(xù)計(jì)量，在終止確認(rèn)、發(fā)生減值或攤銷時(shí)產(chǎn)生的利得或損失，計(jì)入當(dāng)期損益。

可供出售金融資產(chǎn)

可供出售金融資產(chǎn)，是指初始確認(rèn)時(shí)即指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)，以及除上述

金融資產(chǎn)類別以外的金融資產(chǎn)。可供出售金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，其折溢

價(jià)采用實(shí)際利率法攤銷并確認(rèn)為利息收入。除減值損失及外幣貨幣性金融資產(chǎn)的匯兌差

額確認(rèn)為當(dāng)期損益外，可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)為其他綜合收益，在該金

融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)轉(zhuǎn)出，計(jì)入當(dāng)期損益。與可供出售金融資產(chǎn)相關(guān)的股利或利息收入，

計(jì)入當(dāng)期損益。

對(duì)于在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益

工具掛鉤并須通過(guò)交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按成本計(jì)量。

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（* ）金融負(fù)債分類和計(jì)量

本公司的金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融

負(fù)債、其他金融負(fù)債。對(duì)于未劃分為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

的，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入其初始確認(rèn)金額。

以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，包括交易性金融負(fù)債和初始確認(rèn)時(shí)

指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。對(duì)于此類金融負(fù)債，按照公

允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失以及與該等金融負(fù)債相關(guān)的股利

和利息支出計(jì)入當(dāng)期損益。

其他金融負(fù)債

與在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具掛鉤并須通過(guò)交付該權(quán)益

工具結(jié)算的衍生金融負(fù)債，按照成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。其他金融負(fù)債采用實(shí)際利率法，按

攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，終止確認(rèn)或攤銷產(chǎn)生的利得或損失計(jì)入當(dāng)期損益。

（* ）金融工具的公允價(jià)值

金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法見(jiàn)附注三、10。

（* ）金融資產(chǎn)減值

除了以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)外，本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)其

他金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計(jì)提減值準(zhǔn)

備。表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)，是指金融資產(chǎn)初始確認(rèn)后實(shí)際發(fā)生的、對(duì)該金

融資產(chǎn)的預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量有影響，且企業(yè)能夠?qū)υ撚绊戇M(jìn)行可靠計(jì)量的事項(xiàng)。

以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)

如果有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值，則將該金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值減記至預(yù)計(jì)未來(lái)

現(xiàn)金流量（不包括尚未發(fā)生的未來(lái)信用損失）現(xiàn)值，減記金額計(jì)入當(dāng)期損益。預(yù)計(jì)未來(lái)

現(xiàn)金流量現(xiàn)值，按照該金融資產(chǎn)原實(shí)際利率折現(xiàn)確定，并考慮相關(guān)擔(dān)保物的價(jià)值。

對(duì)單項(xiàng)金額重大的金融資產(chǎn)單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，如有客觀證據(jù)表明其已發(fā)生減值，確認(rèn)

減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)單項(xiàng)金額不重大的金融資產(chǎn)，包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特

征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測(cè)試。單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項(xiàng)金額重

大和不重大的金融資產(chǎn)），包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中再進(jìn)行減值

測(cè)試。已單項(xiàng)確認(rèn)減值損失的金融資產(chǎn)，不包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組

合中進(jìn)行減值測(cè)試。

本公司對(duì)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)確認(rèn)減值損失后，如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)價(jià)

值已恢復(fù)，且客觀上與確認(rèn)該損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，計(jì)

入當(dāng)期損益。但是，該轉(zhuǎn)回后的賬面價(jià)值不超過(guò)假定不計(jì)提減值準(zhǔn)備情況下該金融資產(chǎn)

在轉(zhuǎn)回日的攤余成本。

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

可供出售金融資產(chǎn)

如果有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值，原直接計(jì)入其他綜合收益的因公允價(jià)值下降

形成的累計(jì)損失，予以轉(zhuǎn)出，計(jì)入當(dāng)期損益。該轉(zhuǎn)出的累計(jì)損失，為可供出售金融資產(chǎn)

的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當(dāng)前公允價(jià)值和原已計(jì)入損益的減值損

失后的余額。

對(duì)于已確認(rèn)減值損失的可供出售債務(wù)工具，在隨后的會(huì)計(jì)期間公允價(jià)值已上升且客觀上

與確認(rèn)原減值損失確認(rèn)后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)的，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，計(jì)入當(dāng)期損

益?？晒┏鍪蹤?quán)益工具投資發(fā)生的減值損失，不通過(guò)損益轉(zhuǎn)回。

以成本計(jì)量的金融資產(chǎn)

在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，或與該權(quán)益工具掛

鉤并須通過(guò)交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，將該金融資產(chǎn)的賬面價(jià)

值，與按照類似金融資產(chǎn)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)收益率對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流量折現(xiàn)確定的現(xiàn)值之間的差額，

確認(rèn)為減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益。發(fā)生的減值損失一經(jīng)確認(rèn)，不得轉(zhuǎn)回。

（* ）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，是指將金融資產(chǎn)讓與或交付給該金融資產(chǎn)發(fā)行方以外的另一方（轉(zhuǎn)入

方）。

本公司已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方的，終止確認(rèn)該金融

資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，不終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)。

本公司既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，分別下列情

況處理：放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)并確認(rèn)產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債；

未放棄對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，按照其繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資

產(chǎn)，并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。

（7）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷

當(dāng)本公司具有抵銷已確認(rèn)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的法定權(quán)利，且目前可執(zhí)行該種法定權(quán)

利，同時(shí)本公司計(jì)劃以凈額結(jié)算或同時(shí)變現(xiàn)該金融資產(chǎn)和清償該金融負(fù)債時(shí)，金融資產(chǎn)

和金融負(fù)債以相互抵銷后的金額在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列示。除此以外，金融資產(chǎn)和金融負(fù)債

在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)分別列示，不予相互抵銷。

10、公允價(jià)值的計(jì)量

公允價(jià)值是指市場(chǎng)參與者在計(jì)量日發(fā)生的有序交易中，出售一項(xiàng)資產(chǎn)所能收到或者轉(zhuǎn)移

一項(xiàng)負(fù)債所需支付的價(jià)格。

本公司以公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債，假定出售資產(chǎn)或者轉(zhuǎn)移負(fù)債的有序交易在相關(guān)

資產(chǎn)或負(fù)債的主要市場(chǎng)進(jìn)行；不存在主要市場(chǎng)的，本公司假定該交易在相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債

的最有利市場(chǎng)進(jìn)行。主要市場(chǎng)（或最有利市場(chǎng)）是本公司在計(jì)量日能夠進(jìn)入的交易市場(chǎng)。

本公司采用市場(chǎng)參與者在對(duì)該資產(chǎn)或負(fù)債定價(jià)時(shí)為實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)利益最大化所使用的假

設(shè)。

－* －

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

存在活躍市場(chǎng)的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，本公司采用活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值。

金融工具不存在活躍市場(chǎng)的，本公司采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。

以公允價(jià)值計(jì)量非金融資產(chǎn)的，考慮市場(chǎng)參與者將該資產(chǎn)用于最佳用途產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的

能力，或者將該資產(chǎn)出售給能夠用于最佳用途的其他市場(chǎng)參與者產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的能力。

本公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)，優(yōu)先

使用相關(guān)可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無(wú)法取得或取得不切實(shí)可行的情況下，才

使用不可觀察輸入值。

在財(cái)務(wù)報(bào)表中以公允價(jià)值計(jì)量或披露的資產(chǎn)和負(fù)債，根據(jù)對(duì)公允價(jià)值計(jì)量整體而言具有

重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價(jià)值層次：第一層次輸入值，是在計(jì)量日

能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)；第二層次輸入值，是除第一

層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，是相關(guān)資

產(chǎn)或負(fù)債的不可觀察輸入值。

每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對(duì)在財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)的持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)

行重新評(píng)估，以確定是否在公允價(jià)值計(jì)量層次之間發(fā)生轉(zhuǎn)換。

11、應(yīng)收款項(xiàng)

應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款。

（1） 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)

單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn)：期末余額達(dá)到 * 00 萬(wàn)元（含 * 00 萬(wàn)元）以上的應(yīng)

收賬款及期末余額達(dá)到 100 萬(wàn)元（含 100 萬(wàn)元）以上的其他應(yīng)收款為單項(xiàng)金額重大的應(yīng)

收款項(xiàng)。

單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法：對(duì)于單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)單獨(dú)進(jìn)行

減值測(cè)試，有客觀證據(jù)表明發(fā)生了減值，根據(jù)其未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差

額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

單項(xiàng)金額重大經(jīng)單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生減值的應(yīng)收款項(xiàng)，再按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

（2）單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)

單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 涉訴款項(xiàng)、客戶信用狀況惡化的應(yīng)收款項(xiàng)

根據(jù)其未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞

壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法

賬準(zhǔn)備

（* ）按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收款項(xiàng)

經(jīng)單獨(dú)測(cè)試后未減值的應(yīng)收款項(xiàng)（包括單項(xiàng)金額重大和不重大的應(yīng)收款項(xiàng)）以及未單獨(dú)

測(cè)試的單項(xiàng)金額不重大的應(yīng)收款項(xiàng)，按以下信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備：

組 合 類 型 確定組合的依據(jù) 按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法

組合 1：鐵路系統(tǒng)電 資產(chǎn)類型 賬齡分析法

－9－

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

力產(chǎn)品銷售貨款及往

來(lái)款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)

電力產(chǎn)品外其他產(chǎn)品 資產(chǎn)類型 賬齡分析法

銷售貨款及往來(lái)款

組合 * ：合并報(bào)表范

圍單位銷售貨款及往 資產(chǎn)類型 不計(jì)提

來(lái)款

對(duì)組合 1 和 2，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例如下：

賬 齡 1 年以內(nèi) 1～2 年 2～* 年 * ～* 年 * ～* 年 * 年以上

組合 1 * % 10% 20% * 0% * 0% 100%

組合 2 * % 10% 20% 100% 100% 100%

12、存貨

（1）存貨的分類

本公司存貨分為原材料、委托加工物資、庫(kù)存商品、發(fā)出商品等。

（2）發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法

本公司存貨取得時(shí)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。原材料、在產(chǎn)品、庫(kù)存商品、周轉(zhuǎn)材料、發(fā)出商品、

委托加工物質(zhì)等發(fā)出時(shí)采用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。

（* ）存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提方法

存貨可變現(xiàn)凈值是按存貨的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)

用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時(shí)，以取得的確鑿證據(jù)為基礎(chǔ)，同

時(shí)考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的影響。

資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。本公司通常按照類

別存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，資產(chǎn)負(fù)債表日，以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失

的，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在原已計(jì)提的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回。

（* ）存貨的盤(pán)存制度

本公司存貨盤(pán)存制度采用永續(xù)盤(pán)存制。

（* ）低值易耗品的攤銷方法

本公司低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用時(shí)采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。

1* 、長(zhǎng)期股權(quán)投資

本公司長(zhǎng)期股權(quán)投資為對(duì)被投資單位實(shí)施控制的權(quán)益性投資。

（1）投資成本確定

－10－

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

對(duì)于企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資：同一控制下企業(yè)合并取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，在合并

日按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值份額作為投

資成本；非同一控制下企業(yè)合并取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按照合并成本作為長(zhǎng)期股權(quán)投資

的投資成本。

對(duì)于以企業(yè)合并以外的其他方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資：支付現(xiàn)金取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，

按照實(shí)際支付的購(gòu)買價(jià)款作為初始投資成本；發(fā)行權(quán)益性證券取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，以

發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為初始投資成本。

（2）后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法

本公司能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資采用成本法核算。

采用成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，被投資單位宣告分派的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)，確認(rèn)為投資

收益計(jì)入當(dāng)期損益。

（* ）減值測(cè)試方法及減值準(zhǔn)備計(jì)提方法

對(duì)子公司的投資，本公司計(jì)提資產(chǎn)減值的方法見(jiàn)附注三、19。

1* 、投資性房地產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產(chǎn)。本公司投資性

房地產(chǎn)包括已出租的土地使用權(quán)、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)、已出租的建筑

物。

本公司投資性房地產(chǎn)按照取得時(shí)的成本進(jìn)行初始計(jì)量，并按照固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)的有

關(guān)規(guī)定，按期計(jì)提折舊或攤銷。

采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，計(jì)提資產(chǎn)減值方法見(jiàn)附注三、19。

投資性房地產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢或毀損的處臵收入扣除其賬面價(jià)值和相關(guān)稅費(fèi)后的差額

計(jì)入當(dāng)期損益。

1* 、固定資產(chǎn)

（1）固定資產(chǎn)確認(rèn)條件

本公司固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的，使用壽命超過(guò)

一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。

與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)，并且該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量

時(shí)，固定資產(chǎn)才能予以確認(rèn)。

本公司固定資產(chǎn)按照取得時(shí)的實(shí)際成本進(jìn)行初始計(jì)量。

（2）各類固定資產(chǎn)的折舊方法

－11－

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

本公司采用年限平均法計(jì)提折舊。固定資產(chǎn)自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)開(kāi)始計(jì)提折舊，終

止確認(rèn)時(shí)或劃分為持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)時(shí)停止計(jì)提折舊。在不考慮減值準(zhǔn)備的情況下，

按固定資產(chǎn)類別、預(yù)計(jì)使用壽命和預(yù)計(jì)殘值，本公司確定各類固定資產(chǎn)的年折舊率如下：

類 別 使用年限（年） 殘值率% 年折舊率%

運(yùn)輸工具 * -* .00 10.00 1* .00-1* .00

辦公設(shè)備 * .00 10.00 1* .00

電子設(shè)備 * .00 10.00 1* .00

機(jī)器設(shè)備 10.00 10.00 9.00

其他設(shè)備 * .00 10.00 1* .00

其中，已計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)，還應(yīng)扣除已計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì)金額計(jì)

算確定折舊率。

（* ）固定資產(chǎn)的減值測(cè)試方法、減值準(zhǔn)備計(jì)提方法見(jiàn)附注三、19。

（* ）每年年度終了，本公司對(duì)固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值和折舊方法進(jìn)行復(fù)核。

使用壽命預(yù)計(jì)數(shù)與原先估計(jì)數(shù)有差異的，調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命；預(yù)計(jì)凈殘值預(yù)計(jì)數(shù)與

原先估計(jì)數(shù)有差異的，調(diào)整預(yù)計(jì)凈殘值。

（* ）大修理費(fèi)用

本公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期檢查發(fā)生的大修理費(fèi)用，有確鑿證據(jù)表明符合固定資產(chǎn)確認(rèn)

條件的部分，計(jì)入固定資產(chǎn)成本，不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的計(jì)入當(dāng)期損益。固定資產(chǎn)

在定期大修理間隔期間，照提折舊。

1* 、在建工程

本公司在建工程成本按實(shí)際工程支出確定，包括在建期間發(fā)生的各項(xiàng)必要工程支出、工

程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的應(yīng)予資本化的借款費(fèi)用以及其他相關(guān)費(fèi)用等。

在建工程在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

在建工程計(jì)提資產(chǎn)減值方法見(jiàn)附注三、19。

17、無(wú)形資產(chǎn)

本公司無(wú)形資產(chǎn)包括土地使用權(quán)、軟件等。

無(wú)形資產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量，并于取得無(wú)形資產(chǎn)時(shí)分析判斷其使用壽命。使用壽命

為有限的，自無(wú)形資產(chǎn)可供使用時(shí)起，采用能反映與該資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的預(yù)期實(shí)現(xiàn)

方式的攤銷方法，在預(yù)計(jì)使用年限內(nèi)攤銷；無(wú)法可靠確定預(yù)期實(shí)現(xiàn)方式的，采用直線法

攤銷；使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)，不作攤銷。

使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)攤銷方法如下：

－12－

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

類 別 使用壽命 攤銷方法 備注

土地使用權(quán) * 0 年 直線法

合同規(guī)定年限或 隨同計(jì)算機(jī)購(gòu)入

軟件 受益年限（未規(guī)定 直線法 的軟件計(jì)入固定

的按 * 年） 資產(chǎn)價(jià)值

本公司于每年年度終了，對(duì)使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命及攤銷方法進(jìn)行復(fù)核，

與以前估計(jì)不同的，調(diào)整原先估計(jì)數(shù)，并按會(huì)計(jì)估計(jì)變更處理。

資產(chǎn)負(fù)債表日預(yù)計(jì)某項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)已經(jīng)不能給企業(yè)帶來(lái)未來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的，將該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)

的賬面價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值方法見(jiàn)附注三、19。

1* 、研究開(kāi)發(fā)支出

本公司將內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的支出，區(qū)分為研究階段支出和開(kāi)發(fā)階段支出。

研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。

開(kāi)發(fā)階段的支出，同時(shí)滿足下列條件的，才能予以資本化，即：完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其

能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；無(wú)形

資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運(yùn)用該無(wú)形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場(chǎng)或無(wú)形資

產(chǎn)自身存在市場(chǎng)，無(wú)形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)

資源和其他資源支持，以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，并有能力使用或出售該無(wú)形資產(chǎn)；歸

屬于該無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。不滿足上述條件的開(kāi)發(fā)支出計(jì)入當(dāng)期

損益。

本公司研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在滿足上述條件，通過(guò)技術(shù)可行性及經(jīng)濟(jì)可行性研究，形成項(xiàng)目立

項(xiàng)后，進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段。

已資本化的開(kāi)發(fā)階段的支出在資產(chǎn)負(fù)債表上列示為開(kāi)發(fā)支出，自該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用

狀態(tài)之日轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)。

19、資產(chǎn)減值

對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資、采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資

產(chǎn)、商譽(yù)等（存貨、遞延所得稅資產(chǎn)、金融資產(chǎn)除外）的資產(chǎn)減值，按以下方法確定：

于資產(chǎn)負(fù)債表日判斷資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估

計(jì)其可收回金額，進(jìn)行減值測(cè)試。對(duì)因企業(yè)合并所形成的商譽(yù)、使用壽命不確定的無(wú)形

資產(chǎn)和尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的無(wú)形資產(chǎn)無(wú)論是否存在減值跡象，每年都進(jìn)行減值測(cè)試。

可收回金額根據(jù)資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處臵費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)

值兩者之間較高者確定。本公司以單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)估計(jì)其可收回金額；難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)

的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組為基礎(chǔ)確定資產(chǎn)組的可收回金額。資

產(chǎn)組的認(rèn)定，以資產(chǎn)組產(chǎn)生的主要現(xiàn)金流入是否獨(dú)立于其他資產(chǎn)或者資產(chǎn)組的現(xiàn)金流入

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

為依據(jù)。

當(dāng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組的可收回金額低于其賬面價(jià)值時(shí)，本公司將其賬面價(jià)值減記至可收回金

額，減記的金額計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

就商譽(yù)的減值測(cè)試而言，對(duì)于因企業(yè)合并形成的商譽(yù)的賬面價(jià)值，自購(gòu)買日起按照合理

的方法分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組；難以分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組的，將其分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組組

合。相關(guān)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合，是能夠從企業(yè)合并的協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或者資

產(chǎn)組組合，且不大于本公司確定的報(bào)告分部。

減值測(cè)試時(shí)，如與商譽(yù)相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合存在減值跡象的，首先對(duì)不包含商

譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)算可收回金額，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。然

后對(duì)包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，比較其賬面價(jià)值與可收回金額，

如可收回金額低于賬面價(jià)值的，確認(rèn)商譽(yù)的減值損失。

資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不再轉(zhuǎn)回。

20、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

本公司發(fā)生的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，并按預(yù)計(jì)受益期限平均攤銷。對(duì)不能使以

后會(huì)計(jì)期間受益的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用項(xiàng)目，其攤余價(jià)值全部計(jì)入當(dāng)期損益。

21、職工薪酬

（1）職工薪酬的范圍

職工薪酬，是指企業(yè)為獲得職工提供的服務(wù)或解除勞動(dòng)關(guān)系而給予的各種形式的報(bào)酬或

補(bǔ)償。職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長(zhǎng)期職工福利。企業(yè)提供

給職工配偶、子女、受贍養(yǎng)人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬于職工薪酬。

根據(jù)流動(dòng)性，職工薪酬分別列示于資產(chǎn)負(fù)債表的“應(yīng)付職工薪酬”項(xiàng)目和“長(zhǎng)期應(yīng)付職

工薪酬” 項(xiàng)目。

（2）短期薪酬

本公司在職工提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將實(shí)際發(fā)生的職工工資、獎(jiǎng)金、按規(guī)定的基準(zhǔn)和比

例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)和生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金，確

認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。如果該負(fù)債預(yù)期在職工提供相關(guān)服務(wù)的年

度報(bào)告期結(jié)束后十二個(gè)月內(nèi)不能完全支付，且財(cái)務(wù)影響重大的，則該負(fù)債將以折現(xiàn)后的

金額計(jì)量。

（* ）離職后福利

離職后福利計(jì)劃包括設(shè)定提存計(jì)劃。設(shè)定提存計(jì)劃，是指向獨(dú)立的基金繳存固定費(fèi)用后，

企業(yè)不再承擔(dān)進(jìn)一步支付義務(wù)的離職后福利計(jì)劃；本公司僅涉及設(shè)定提存計(jì)劃。設(shè)定提

存計(jì)劃包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等。

在職工提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，根據(jù)設(shè)定提存計(jì)劃計(jì)算的應(yīng)繳存金額確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。

（* ）辭退福利

本公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，

并計(jì)入當(dāng)期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提供的辭退

福利時(shí)；本公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費(fèi)用時(shí)。

22、收入

（1）一般原則

①銷售商品

本公司在已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)貨方，既沒(méi)有保留通常與所有權(quán)

相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒(méi)有對(duì)已售商品實(shí)施有效控制，收入的金額能夠可靠地計(jì)量，

相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)，相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確

認(rèn)商品銷售收入的實(shí)現(xiàn)。

②提供勞務(wù)

對(duì)在提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的情況下，本集團(tuán)于資產(chǎn)負(fù)債表日按完工驗(yàn)收確

認(rèn)收入。

提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)是指同時(shí)滿足：A、收入的金額能夠可靠地計(jì)量；B、

相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；C、交易的完工程度能夠可靠地確定；D、交易中已發(fā)

生和將發(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量。

如果提供勞務(wù)交易的結(jié)果不能夠可靠估計(jì)，則按已經(jīng)發(fā)生并預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)膭趧?wù)成

本金額確認(rèn)提供的勞務(wù)收入，并將已發(fā)生的勞務(wù)成本作為當(dāng)期費(fèi)用。已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成

本如預(yù)計(jì)不能得到補(bǔ)償?shù)?，則不確認(rèn)收入。

③讓渡資產(chǎn)使用權(quán)

與資產(chǎn)使用權(quán)讓渡相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入及收入的金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)，本公司確

認(rèn)收入。

（2）收入確認(rèn)的具體方法

本公司銷售商品收入確認(rèn)的具體方法如下：

① 公司設(shè)備銷售收入以商品發(fā)出，不需要安裝的以客戶簽收作為收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)，需要

安裝的以安裝調(diào)試完成后作為收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)。

②本公司提供勞務(wù)收入包括工程安裝、運(yùn)維管理、技術(shù)支持等類別。對(duì)于工程安裝項(xiàng)目，

以項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)并簽署技術(shù)服務(wù)報(bào)告時(shí)作為收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)；對(duì)于運(yùn)維管理、技術(shù)支持等

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

項(xiàng)目，以項(xiàng)目完成并簽署技術(shù)服務(wù)報(bào)告時(shí)作為收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)。

2* 、政府補(bǔ)助

政府補(bǔ)助在滿足政府補(bǔ)助所附條件并能夠收到時(shí)確認(rèn)。

對(duì)于貨幣性資產(chǎn)的政府補(bǔ)助，按照收到或應(yīng)收的金額計(jì)量。其中，對(duì)期末有確鑿證據(jù)表

明能夠符合財(cái)政扶持政策規(guī)定的相關(guān)條件且預(yù)計(jì)能夠收到財(cái)政扶持資金時(shí)，按應(yīng)收金額

計(jì)量；否則，按照實(shí)際收到的金額計(jì)量。對(duì)于非貨幣性資產(chǎn)的政府補(bǔ)助，按照公允價(jià)值

計(jì)量；公允價(jià)值不能夠可靠取得的，按照名義金額 1 元計(jì)量。

與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，是指本公司取得的、用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政

府補(bǔ)助；除此之外，作為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。

對(duì)于政府文件未明確規(guī)定補(bǔ)助對(duì)象的，能夠形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的，與資產(chǎn)價(jià)值相對(duì)應(yīng)的政府

補(bǔ)助部分作為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，其余部分作為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助；難以區(qū)分

的，將政府補(bǔ)助整體作為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。

與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用期限內(nèi)平均分配，計(jì)入當(dāng)

期損益。與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，如果用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失，則計(jì)入當(dāng)期

損益；如果用于補(bǔ)償以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失，則計(jì)入遞延收益，于費(fèi)用確認(rèn)期間計(jì)

入當(dāng)期損益。按照名義金額計(jì)量的政府補(bǔ)助，直接計(jì)入當(dāng)期損益。

已確認(rèn)的政府補(bǔ)助需要返還時(shí)，存在相關(guān)遞延收益余額的，沖減相關(guān)遞延收益賬面余額，

超出部分計(jì)入當(dāng)期損益；不存在相關(guān)遞延收益的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。

2* 、遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債

所得稅包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅。除由于企業(yè)合并產(chǎn)生的調(diào)整商譽(yù)，或與直接計(jì)入

所有者權(quán)益的交易或者事項(xiàng)相關(guān)的遞延所得稅計(jì)入所有者權(quán)益外，均作為所得稅費(fèi)用計(jì)

入當(dāng)期損益。

本公司根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債于資產(chǎn)負(fù)債表日的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間的暫時(shí)性差異，采用

資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法確認(rèn)遞延所得稅。

各項(xiàng)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異均確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債，除非該應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是在以

下交易中產(chǎn)生的：

（1）商譽(yù)的初始確認(rèn)，或者具有以下特征的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)：該

交易不是企業(yè)合并，并且交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額；

（2）對(duì)于與子公司、合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，該暫時(shí)性差

異轉(zhuǎn)回的時(shí)間能夠控制并且該暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能不會(huì)轉(zhuǎn)回。

對(duì)于可抵扣暫時(shí)性差異、能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可能

取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來(lái)應(yīng)納稅所得額為限，確

認(rèn)由此產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)，除非該可抵扣暫時(shí)性差異是在以下交易中產(chǎn)生的：

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（1）該交易不是企業(yè)合并，并且交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額；

（2）對(duì)于與子公司、合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差異，同時(shí)滿足下

列條件的，確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)：暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能轉(zhuǎn)回，且未

來(lái)很可能獲得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額。

于資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或

清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)量，并反映資產(chǎn)負(fù)債表日預(yù)期收回資產(chǎn)或清償負(fù)債方式的

所得稅影響。

于資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核。如果未來(lái)期間很可能

無(wú)法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，減記遞延所得稅資產(chǎn)的

賬面價(jià)值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時(shí)，減記的金額予以轉(zhuǎn)回。

2* 、經(jīng)營(yíng)租賃

（1）本公司作為出租人

經(jīng)營(yíng)租賃中的租金，本公司在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法確認(rèn)當(dāng)期損益。發(fā)生的初始

直接費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。

（2）本公司作為承租人

經(jīng)營(yíng)租賃中的租金，本公司在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損

益；發(fā)生的初始直接費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。

2* 、重大會(huì)計(jì)判斷和估計(jì)

本公司根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和其它因素，包括對(duì)未來(lái)事項(xiàng)的合理預(yù)期，對(duì)所采用的重要會(huì)計(jì)估

計(jì)和關(guān)鍵假設(shè)進(jìn)行持續(xù)的評(píng)價(jià)。

很可能導(dǎo)致下一會(huì)計(jì)年度資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值出現(xiàn)重大調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)的重要會(huì)計(jì)估計(jì)和

關(guān)鍵假設(shè)列示如下：

（1）壞賬準(zhǔn)備計(jì)提

本公司根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)的會(huì)計(jì)政策，采用備抵法核算壞賬損失。應(yīng)收賬款減值是基于評(píng)估

應(yīng)收賬款的可收回性。鑒定應(yīng)收賬款減值要求管理層的判斷和估計(jì)。實(shí)際的結(jié)果與原先

估計(jì)的差異將在估計(jì)被改變的期間影響應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值及應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的計(jì)

提或轉(zhuǎn)回。

（2）遞延所得稅資產(chǎn)

在很有可能有足夠的應(yīng)納稅利潤(rùn)來(lái)抵扣虧損的限度內(nèi)，應(yīng)就所有未利用的稅務(wù)虧損確認(rèn)

遞延所得稅資產(chǎn)。這需要管理層運(yùn)用大量的判斷來(lái)估計(jì)未來(lái)應(yīng)納稅利吉印通 生的時(shí)間和金

額，結(jié)合納稅籌劃策略，以決定應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)的金額。

27、重要會(huì)計(jì)政策的變更

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

201* 年 1 月至 7 月，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * 9 號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》（簡(jiǎn)稱 企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * 9 號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * 0 號(hào)——合營(yíng)安排》（簡(jiǎn)稱 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * 0

號(hào)）和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * 1 號(hào)——在其他主體中權(quán)益的披露》（簡(jiǎn)稱 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第

* 1 號(hào)），修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 2 號(hào)——長(zhǎng)期股權(quán)投資》（簡(jiǎn)稱 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 2 號(hào)）、

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 9 號(hào)——職工薪酬》（簡(jiǎn)稱 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 9 號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第

* 0 號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》（簡(jiǎn)稱 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * 0 號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * * 號(hào)——合

并財(cái)務(wù)報(bào)表》（簡(jiǎn)稱 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * * 號(hào)）和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * 7 號(hào)——金融工具列

報(bào)》（簡(jiǎn)稱 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * 7 號(hào)），除企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 * 7 號(hào)在 201* 年年度及以后期間

的財(cái)務(wù)報(bào)告中使用外，上述其他準(zhǔn)則于 201* 年 7 月 1 日起施行，本公司因會(huì)計(jì)政策變更

導(dǎo)致的影響不重大。

四、稅項(xiàng)

1、主要稅種及稅率

稅 種 計(jì)稅依據(jù) 法定稅率%

增值稅 應(yīng)稅收入 17.00、* .00

城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅額 7.00

教育費(fèi)附加 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅額 * .00

地方教育費(fèi)附加 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅額 2.00

2、 增值稅

根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的國(guó)發(fā)[2011]* 號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)

發(fā)展若干政策的通知》和財(cái)務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的財(cái)稅[2011]100 號(hào)《財(cái)務(wù)部、國(guó)家

稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》中的有關(guān)規(guī)定，增值稅一般納稅人銷售其自

行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按 17%稅率征收增值稅后，對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò) * %的部分

實(shí)行即征即退政策。子公司深圳市宏威志遠(yuǎn)軟件科技吉印通 自 201* 年 1 月 1 日起，自

行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò) * ％的部分實(shí)行即征即退。

* 、企業(yè)所得稅

公 司 名 稱 稅率% 備注

公司 1* .00 注1

深圳市宏威志遠(yuǎn)軟件科技吉印通

12.* 0 注2

深圳市金宏威通信技術(shù)吉印通

2* .00

珠海市金宏威技術(shù)吉印通

2* .00

珠海武研電力科技吉印通

2* .00

注 1：本公司經(jīng)深圳市科技工貿(mào)和信息化委員會(huì)、深圳市財(cái)政委員會(huì)、深圳市國(guó)家稅務(wù)

局和深圳市地方稅務(wù)局吉印通 認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，并吉印通 頒發(fā)了編號(hào)為 GR2012* * 200* 10

－1* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

號(hào)《國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》 發(fā)證日期 2012 年 9 月 12 日），有效期為三年。201* -201*

年本公司的企業(yè)所得稅稅率為 1* %。

注 2：根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件企業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展

企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅（2012）27 號(hào)）規(guī)定，201* 年度免征企業(yè)所得稅，201*

年度至 201* 年度應(yīng)按應(yīng)納稅所得額的 * 0%計(jì)征企業(yè)所得稅。

五、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋

如無(wú)特別說(shuō)明，下列注釋中期末指 201* 年 * 月 * 1 日，本期指 201* 年 1 月 1 日至 201*

年 * 月 * 1 日。

1、貨幣資金

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

項(xiàng) 目 外幣

折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額

金額

現(xiàn)金 191,* 9* .* * 2* 1,* 7* .72

銀行存款 * * ,* 17,927.77 100,* * * ,* * 9.* 7

其他貨幣資金 * 1,000,* 77.79 * 1,0* * ,* 7* .0*

合 計(jì) * 7,* 10,* 01.* 9 1* 1,* * 1,* 0* .* *

注：其他貨幣資金系銀行承兌匯票保證金和保函保證金，本公司在編制現(xiàn)金流量表時(shí)不

作為現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價(jià)物。期末，本公司不存在其他質(zhì)押、凍結(jié)，或有潛在收回風(fēng)險(xiǎn)的

款項(xiàng)。

2、應(yīng)收票據(jù)

種 類 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

銀行承兌匯票 1,212,000.00 * ,2* * ,2* * .00

商業(yè)承兌匯票 1* * ,000.00

合 計(jì) 1,* * * ,000.00 * ,2* * ,2* * .00

期末本公司已背書(shū)或已貼現(xiàn)但尚未到期的應(yīng)收票據(jù)

種 類 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額

銀行承兌票據(jù) * 0,0* * ,* 92.* 7

商業(yè)承兌票據(jù) 1,0* * ,* 79.* 0

合 計(jì) * 1,1* 0,* 71.77

* 、應(yīng)收賬款

（1）應(yīng)收賬款按種類披露

－19－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

201* .0* .* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提

壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款

按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收

賬款

組合 1：鐵路系統(tǒng)電力產(chǎn)

* ,01* ,* 1* .* * 0.* 9 * * 0,909.* 9 * .7* * ,* * 2,* 0* .* *

品銷售貨款及往來(lái)款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷售貨款 * 72,* * * ,1* * .2* 99.* 1 71,* * * ,* * 1.0* 10.* * * 00,99* ,* 07.21

及往來(lái)款

單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款

合 計(jì) * 7* ,* * * ,* 71.* * 100.00 71,9* 7,* * 0.7* 10.* * * 0* ,* * * ,910.* *

應(yīng)收賬款按種類披露（續(xù)）

201* .12.* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提

壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款

按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收

賬款

組合 1：鐵路系統(tǒng)電力產(chǎn)品

2,9* * ,7* 1.27 0.* * 1* 0,* 07.79 * .12 2,79* ,92* .* *

銷售貨款及往來(lái)款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力產(chǎn)

品外其他產(chǎn)品銷售貨款及 * * * ,* * 1,700.7* 99.* * * * ,27* ,* 07.7* 9.9* * * 0,* * * ,192.99

往來(lái)款

單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款

合 計(jì) * * * ,7* * ,* * 2.00 100.00 * * ,* 29,* 1* .* * 9.9* * * * ,* * 7,11* .* 7

（2）按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

賬 齡

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備

1 年以內(nèi) * * * ,001,* * * .7* * 9.* * 1* ,700,072.2* * 1* ,* 7* ,* 92.* * 77.* * 20,* * * ,* 9* .* 1

1至2年 2* * ,* 27,970.* * * 7.7* 2* ,* * 2,797.0* * 7,* * 7,* 90.* * 12.* 0 * ,7* * ,7* 9.0*

2至* 年 71,727,9* * .* * 10.* 0 1* ,* * * ,* 90.9* * * ,2* 1,* 71.* * * .20 * ,* * * ,29* .* 1

* 年以上 1* ,* * 9,100.* 2 2.2* 1* ,* * 9,100.* 2 19,17* ,* 77.* * * .* 7 19,17* ,* 77.* *

合 計(jì) * 7* ,* * * ,* 71.* * 100.00 71,9* 7,* * 0.7* * * * ,7* * ,* * 2.00 100.00 * * ,* 29,* 1* .* *

－20－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（* ）本年計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備情況

本年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 1* ,* * * ,2* * .20 元。

（* ）按欠款方歸集應(yīng)收賬款期末余額前五名單位情況

占應(yīng)收賬款期

應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備

單位名稱 末余額合計(jì)

期末余額 期末余額

數(shù)的比例%

貴州電網(wǎng)公司電力調(diào)度控制中心 2* ,217,* * 7.* 2 * .7* 1,2* 0,* 72.* *

大唐德令哈新能源吉印通 22,* 7* ,* 1* .2* * .* 2 2,1* * ,120.* *

廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份吉印通 21,077,0* * .* 7 * .11 1,* * * ,0* 7.* 0

國(guó)網(wǎng)江蘇省電力公司 1* ,* * * ,227.* * 2.* * * 79,9* 9.22

廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 1* ,7* * ,* 1* .7* 2.0* * * * ,77* .9*

合 計(jì) 9* ,971,* * * .* 7 1* .* 2 * ,* * 1,7* * .70

* 、預(yù)付款項(xiàng)

（1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡披露

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

賬 齡

金 額 比例% 金 額 比例%

1 年以內(nèi) * * ,2* 9,* * * .* 7 9* .* * * 2,9* * ,* * * .02 * * .27

1至2年 1,* * 0,1* * .* 0 * .2* * ,29* ,909.* * 10.02

2至* 年 1,* * 7,101.* * * .* 1 * ,* * 9,* 0* .* * * .71

合 計(jì) * 7,* * 7,1* 2.72 100.00 * 2,* * 9,77* .2* 100.00

（2）預(yù)付款項(xiàng)期末余額前五名單位情況

預(yù)付款項(xiàng) 占預(yù)付款項(xiàng)期末余額

單位名稱

期末余額 合計(jì)數(shù)的比例%

華為技術(shù)吉印通 7,* * * ,* * * .17 1* .* 9

深圳市同信力創(chuàng)科技吉印通 * ,2* * ,* * 7.* * 1* .1*

深圳市格凌遠(yuǎn)景科技吉印通 * ,001,000.00 10.* *

深圳市華佳慧科技吉印通 * ,* * * ,* 2* .* 7 7.* 1

深圳同尊數(shù)字技術(shù)吉印通 2,9* * ,* 1* .01 * .* 0

合 計(jì) 2* ,12* ,* 21.* * * * .0*

* 、其他應(yīng)收款

（1）其他應(yīng)收款按種類披露

－21－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

201* .0* .* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)

提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收

款

按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收

賬款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷售貨 * 0,97* ,* * 0.2* 100 * ,127,* * 1.19 1* .9* * 2,* * * ,* * 9.0*

款及往來(lái)款

單項(xiàng)金額雖不重大但單

項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他

應(yīng)收款

合 計(jì) * 0,97* ,* * 0.2* 100 * ,127,* * 1.19 1* .9* * 2,* * * ,* * 9.0*

其他應(yīng)收款按種類披露（續(xù)）

201* .12.* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)

提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收

款

按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收

賬款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷售貨 * * ,21* ,* 02.0* 100.00 * ,* * 7,70* .* * 11.7* * * ,72* ,* 9* .* 2

款及往來(lái)款

單項(xiàng)金額雖不重大但單

項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他

應(yīng)收款

合 計(jì) * * ,21* ,* 02.0* 100.00 * ,* * 7,70* .* * 11.7* * * ,72* ,* 9* .* 2

（2）按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

賬 齡

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備

1 年以內(nèi) 2* ,7* * ,* 72.* 2 * * .* * 1,2* 9,* * * .* * * 9,* * 7,1* 7.19 71.* 2 1,971,* * * .* *

1至2年 12,21* ,7* * .* * 2* .97 1,221,* 7* .* 9 9,1* * ,7* * .* * 1* .* * 91* ,* 7* .* *

2至* 年 10,* 77,* 7* .* 9 20.* * 2,07* ,* 1* .9* * ,7* 1,* 0* .7* * .7* 7* * ,* * 1.7*

* 年以上 * ,* 90,* * * .09 7.0* * ,* 90,* * * .09 2,* * * ,* 12.* 0 * .1* 2,* * * ,* 12.* 0

合 計(jì) * 0,97* ,* * 0.2* 100.00 * ,127,* * 1.20 * * ,21* ,* 02.0* 100.00 * ,* * 7,70* .* *

－22－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（* ）本年計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備情況

本年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 1,* * 9,* 7* .* * 元。

（* ）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)披露

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

備用金 * ,222,* 1* .* 2 * ,* 70,* 01.* *

保證金 * 0,* * 7,* 7* .0* * 0,* 0* ,* * 9.71

代墊款 * ,112,* * * .2* * ,* 7* ,* 10.07

其他 291,20* .* * * ,* * 0,* * 0.7*

合 計(jì) * 0,97* ,* * 0.2* * * ,21* ,* 02.0*

（* ）按欠款方歸集的其他應(yīng)收款期末余額前五名單位情況

占其他應(yīng)收款

其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備

單位名稱 款項(xiàng)性質(zhì) 賬齡 期末余額合計(jì)

期末余額 期末余額

數(shù)的比例(%)

中國(guó)南方電網(wǎng) 1 年以內(nèi)

有 限 責(zé) 任 公 司 投標(biāo)保證金 * ,* 10,000.00 1,070,000.00，1-2 * .* 9 2* 7,* 00.00

招標(biāo)服務(wù)中心 年 2,* * 0,000.00

1 年以內(nèi)

廣西廣播電視

279,* 97.* * ，1-2 年

信 息 網(wǎng) 絡(luò) 股 份 投標(biāo)保證金 * ,0* * ,19* .72 * .0* * 0* ,72* .19

* 99,* 09.* 7，2-* 年

吉印通

2,10* ,991.90

中國(guó)電能成套 1 年以內(nèi)

設(shè) 備 有 限 公 司 投標(biāo)保證金 2,* 7* ,7* 7.2* 1,* 10,000.00，1-2 * .* * 1* * ,97* .72

北京分公司 年 * * * ,7* 7.2*

國(guó)網(wǎng)物資有限

投標(biāo)保證金 1,* * 9,* * * .00 1 年以內(nèi) * .* 1 91,9* 2.1*

公司

深圳威新軟件 1-2 年 * 2,* * * .9* ，2-*

科 技 園 有 限 公 租賃保證金 1,7* * ,* 01.9* 年 91* ,* * * .10，* 年 * .* * 9* * ,* * * .99

司 以上 777,* 7* .* 7

合 計(jì) 12,* * * ,090.91 2* .* * 2,007,* 1* .0*

* 、存貨

（1）存貨類別

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

存貨種類

賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

原材料 27,* * 9,* * 7.1* 27,* * 9,* * 7.1* * 0,* * 0,* * 9.* * * 0,* * 0,* * 9.* *

在產(chǎn)品 17,1* 0,* * 1.* * 17,1* 0,* * 1.* * 17,* 07,* 7* .07 17,* 07,* 7* .07

庫(kù)存商品 1* * ,* 2* ,* * * .* * * ,* 1* ,* 7* .17 12* ,009,* 72.27 1* 9,1* 2,* * * .* 2 * ,* 9* ,* 79.9* 1* * ,* * * ,1* * .* *

周轉(zhuǎn)材料 102,002.* 2 102,002.* 2

－2* －

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

發(fā)出商品 209,* 09,7* 9.* 0 209,* 09,7* 9.* 0 20* ,9* * ,0* * .9* 20* ,9* * ,0* * .9*

委托加工物

19,200,* 7* .91 19,200,* 7* .91 * * ,* * * ,* * 9.* * * * ,* * * ,* * 9.* *

資

合 計(jì) * 0* ,9* * ,* * 9.* * * ,* 1* ,* 7* .17 * 01,1* 0,* 7* .* * * 2* ,7* * ,* 2* .29 * ,* 9* ,* 79.9* * 21,2* * ,9* * .* 1

（2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

本期增加 本期減少

存貨種類 201* .12.* 1 201* .0* .* 1

計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)銷

庫(kù)存商品 * ,* 9* ,* 79.9* * 22,09* .19 * ,* 1* ,* 7* .17

7、其他流動(dòng)資產(chǎn)

項(xiàng) 目 期末數(shù) 年初數(shù)

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 0.00 * 1,9* * .1*

* 、固定資產(chǎn)

項(xiàng) 目 運(yùn)輸設(shè)備 辦公設(shè)備 電子設(shè)備 機(jī)器設(shè)備 其他設(shè)備 合 計(jì)

一、賬面原值：

1.年初余額 11,7* 0,* 1* .* * 179,* * * .* 1 20,* 19,92* .* * 11,7* 0,222.* 9 * ,* 79,* 22.20 * 0,* 10,* * * .* 2

2.本年增加 * 2* * * * .22 * 7* 1* * .7* 10* 9* 29.0* 2,0* * ,* 20.0*

（1）外購(gòu) * 2* ,* * * .22 * 7* ,1* * .7* 1,0* 9,* 29.0* 2,0* * ,* 20.0*

（2）在建工程轉(zhuǎn)入

* .本年減少 * ,290.* 0 * ,290.* 0

（1）本年處臵 * ,290.* 0 * ,290.* 0

* .期末余額 11,7* 0,* 1* .* * * 0* ,* * 2.* * 20,* 11,* * 7.7* 12,* * * ,* 79.* 7 7,* * 9,* * 1.2* * 2,* * * ,* * * .* 7

二、累計(jì)折舊

1.年初余額 9,277,* 19.* * * * ,7* 1.7* 10,1* * ,7* 0.1* 7,07* ,11* .91 1,* * * ,* 9* .* * 2* ,* * * ,9* * .7*

2.本期增加 * 79,* * * .* * 7* ,7* 7.* 7 1,* * 9,7* * .* * 92* ,* 92.* 2 * 72,1* * .09 * ,* 9* ,* 00.19

（1）計(jì)提 * 79,* * * .* * 7* ,7* 7.* 7 1,* * 9,7* * .* * 92* ,* 92.* 2 * 72,1* * .09 * ,* 9* ,* 00.19

（2）其他增加

* .本期減少 2,* 11.70 2,* 11.70

（1）本期處臵 2,* 11.70 2,* 11.70

* .期末余額 9,7* 7,27* .0* 1* * ,* 79.2* 11,770,99* .09 * ,001,* 11.* * 2,* 0* ,* * 2.* 2 * 2,077,22* .27

三、減值準(zhǔn)備

1.年初余額

2.本期增加

* .本期減少

－2* －

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

* .期末余額

四、賬面價(jià)值

1.期末賬面價(jià)值 1,99* ,* * 7.* * * 70,00* .* * * ,* * 0,* * * .* 7 * ,* * * ,* * * .0* * ,0* 0,* * * .* * 20,* 91,* * 1.* 0

2.年初賬面價(jià)值 2,* 72,99* .9* 11* ,10* .* * 10,2* * ,1* * .2* * ,707,10* .7* * ,* * * ,027.* 7 22,12* ,* 00.* *

說(shuō)明：

① 期末固定資產(chǎn)不存在減值情形，無(wú)需計(jì)提減值準(zhǔn)備。

② 期末固定資產(chǎn)不存在資產(chǎn)抵押情況。

9、在建工程

（1）在建工程明細(xì)

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

項(xiàng) 目 減值準(zhǔn) 減值準(zhǔn)

賬面余額 賬面凈值 賬面余額 賬面凈值

備 備

珠?；貜S房建設(shè) * * ,* * * ,1* * .7* * * ,* * * ,1* * .7* 1* ,119,* 79.* * 1* ,119,* 79.* *

（2）重要在建工程項(xiàng)目變動(dòng)情況

利息資 其中：本年 本年利

轉(zhuǎn)入固定資

工程名稱 201* .12.* 1 本年增加 本化累 利息資本化 息資本 201* .0* .* 1

產(chǎn)

計(jì)金額 金額 化率%

珠海基地廠

1* ,119,* 79.* * 21,2* * ,* 7* .* 9 1,12* ,* * * .9* 7* 0,* * 0.09 * .77% * * ,* * * ,1* * .7*

房建設(shè)

重大在建工程項(xiàng)目變動(dòng)情況（續(xù)）：

工程累計(jì)投入占

工程名稱 預(yù)算數(shù) 工程進(jìn)度 資金來(lái)源

預(yù)算比例%

珠?；貜S房建設(shè) * 0,000,000.00 * * .71% 建設(shè)過(guò)程中 自籌資金

10、無(wú)形資產(chǎn)

項(xiàng)目 土地使用權(quán) 軟件 合計(jì)

一、賬面原值

1.期初余額 1* ,* * * ,* * 0.00 1,* * * ,0* * .* * 1* ,* 09,* 2* .* *

2.本期增加金額 * 0,0* * .* 1 * 0,0* * .* 1

（1）購(gòu)臵 * 0,0* * .* 1 * 0,0* * .* 1

* .本期減少金額 -

（1）處臵 -

* .期末余額 1* ,* * * ,* * 0.00 1,72* ,10* .* 9 1* ,* * 9,* * * .* 9

二、累計(jì)攤銷 -

－2* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

1.期初余額 7* 9,9* * .7* 99* ,* 09.92 1,7* * ,* * * .* *

2.本期增加金額 11* ,* 77.* 0 1* * ,* * 0.1* 2* 1,* 07.* *

（1）計(jì)提 11* ,* 77.* 0 1* * ,* * 0.1* 2* 1,* 07.* *

* .本期減少金額 -

（1）處臵 -

* .期末余額 * * * ,* 2* .1* 1,1* 2,* * 0.10 2,017,7* * .2*

三、減值準(zhǔn)備 -

1.期初余額 -

2.本期增加金額 -

* .本期減少金額 -

* .期末余額 -

四、賬面價(jià)值 -

1.期末賬面價(jià)值 12,9* 0,0* * .* * * 91,7* * .* 9 1* ,* * 1,* 0* .* *

2.期初賬面價(jià)值 1* ,07* ,* 1* .2* * * 7,* * * .9* 1* ,7* * ,0* * .20

說(shuō)明：

① 本年無(wú)形資產(chǎn)攤銷額 2* 1,* 07.* * 元。

② 期末無(wú)形資產(chǎn)不存在發(fā)生減值的情形，無(wú)需計(jì)提減值準(zhǔn)備。

③ 期末無(wú)形資產(chǎn)中珠?；赝恋厥褂脵?quán)（粵房地權(quán)證字第 0100212* 70 號(hào)）為公司向農(nóng)

業(yè)銀行珠海金鼎支行長(zhǎng)期借款 2,9* * .00 萬(wàn)元提供抵押擔(dān)保。

11、商譽(yù)

被投資單位名稱或形成商 年初 期末

本期增加 本期減少

譽(yù)的事項(xiàng) 余額 余額

珠海武研電力科技有限公

* * * ,217.02 * * * ,217.02

司

注：本公司 2011 年 11 月 * 0 日收購(gòu)珠海武研電力科技吉印通 * 0%股權(quán)形成的商譽(yù)；期

末經(jīng)減值測(cè)試未發(fā)生資產(chǎn)減值的情況，無(wú)需計(jì)提減值準(zhǔn)備。

12、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

本期減少

項(xiàng) 目 201* .12.* 1 本期增加 201* .0* .* 1

本期攤銷 其他減少

西安辦事處裝修 17* ,7* * .0* * * ,* 2* .* * 1* 9,9* 1.* 9

威新軟件園裝修 * * * ,* 2* .* 7 * 1,* 7* .* * * * 1,7* * .72

合計(jì) * * 0,19* .* 1 7* ,* 0* .* 0 * * 1,* 90.11

1* 、遞延所得稅資產(chǎn)

－2* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（1）遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)：

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

項(xiàng) 目 可抵扣/應(yīng)納稅 遞延所得稅資 可抵扣/應(yīng)納稅 遞延所得稅資

暫時(shí)性差異 產(chǎn) 暫時(shí)性差異 產(chǎn)

遞延所得稅資產(chǎn)：

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 * 0,109,* 22.* * 12,* * 1,* 1* .* * * 9,900,291.* 7 9,* 0* ,9* * .* *

存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 * ,* 1* ,* 7* .17 * 72,* 71.1* * ,* 9* ,* 79.9* * 2* 1* * .997

小 計(jì) * * ,92* ,79* .7* 1* ,* * * ,0* * .79 * * ,* 9* ,* 71.* * 10,1* * ,121.* *

（2）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異及可抵扣虧損明細(xì)

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

可抵扣暫時(shí)性差異 * ,* 19.* * 1* ,729.22

可抵扣虧損 * ,* 0* ,7* * .11 * ,* 79,2* * .* 0

合 計(jì) * ,* 10,* 7* .* 7 * ,* 9* ,97* .* 2

注：由于子公司珠海市金宏威技術(shù)吉印通 未來(lái)能否獲得足夠的應(yīng)納稅所得額具有不確

定性，因此不確認(rèn)該公司可抵扣暫時(shí)性差異和可抵扣虧損的遞延所得稅資產(chǎn)。

1* 、短期借款

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

抵押借款 * 0,000,000.00 * 0,000,000.00

保證借款 1* * ,* 9* ,* 00.00 1* 0,100,000.00

合 計(jì) 2* * ,* 9* ,* 00.00 220,100,000.00

說(shuō)明

① 期末抵押借款系實(shí)際控制人王桂蘭以個(gè)人位于深圳市南山區(qū)工業(yè)四路半山海景、蘭

溪谷房產(chǎn)（二期）9 棟 * D（證號(hào)：深房地字 * 000* 10* 1* ）作為向平安銀行深圳分行

借款 * ,000 萬(wàn)元提供抵押擔(dān)保。

② 期末保證借款由關(guān)聯(lián)方王桂蘭和李俊寶提供保證擔(dān)保，詳見(jiàn)十、關(guān)聯(lián)方及其交易 * 、

關(guān)聯(lián)交易情況。

1* 、應(yīng)付票據(jù)

種 類 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

銀行承兌匯票 9* ,71* ,* 2* .0* 11* ,* 01,* * * .* 0

注：本期末無(wú)已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額。

1* 、應(yīng)付賬款

－27－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

材料款 21* ,7* 2,000.1* 20* ,9* * ,11* .* *

設(shè)備款 2,1* * ,* 0* .99 * 9* ,* 2* .2*

合 計(jì) 21* ,9* * ,* 09.1* 207,* * * ,* * * .* *

其中，賬齡超過(guò) 1 年的重要應(yīng)付賬款

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 未償還或未結(jié)轉(zhuǎn)的原因

上海紅旗電纜（集團(tuán)）吉印通 1,2* * ,* * * .1* 尚未結(jié)算

亞洲電力設(shè)備（深圳）吉印通 * * 7,* 01.0* 尚未結(jié)算

上海九合信息技術(shù)吉印通 1,000,000.00 尚未結(jié)算

合 計(jì) 2,* 2* ,2* 9.22

17、預(yù)收款項(xiàng)

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

貨款 1* * ,* 2* ,* 2* .7* 222,700,* 01.* 9

其中賬齡超過(guò) 1 年的重要預(yù)收款項(xiàng)

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 未償還或未結(jié)轉(zhuǎn)的原因

云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息中心 * ,27* ,299.71 尚未結(jié)算

廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力調(diào)度控制

7,12* ,2* * .* * 尚未結(jié)算

中心

國(guó)網(wǎng)北京市電力公司 * ,* 92,7* 2.2* 尚未結(jié)算

新疆瑞網(wǎng)科技吉印通 * ,* 9* ,2* 2.0* 尚未結(jié)算

廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司肇慶供電局 2,* 29,1* 1.* 0 尚未結(jié)算

合計(jì) 2* ,019,7* * .0*

1* 、應(yīng)付職工薪酬

項(xiàng) 目 201* .12.* 1 本期增加 本期減少 201* .0* .* 1

短期薪酬 11,* 70,* 72.7* * 1,* 01,2* * .77 * 7,* 7* ,* 22.2* * ,* 9* ,1* 9.2*

離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃 2,1* 7,21* .* * 2,1* 7,21* .* *

辭退福利 * 00,912.10 100,000.00 700,912.10

合 計(jì) 11,* 70,* 72.7* * * ,* * 9,* * * .* * * 9,* 12,7* * .9* * ,* 97,101.* *

（1）短期薪酬

項(xiàng) 目 201* .12.* 1 本期增加 本期減少 201* .0* .* 1

工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 11,* 70,* 72.7* 2* ,027,0* 7.90 * * ,001,* 71.* 9 * ,* 9* ,1* 9.2*

－2* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

職工福利費(fèi) 1,* 9* ,1* * .09 1,* 9* ,1* * .09

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 712,* * * .9* 712,* * * .9*

其中：1．醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) * * * ,27* .19 * * * ,27* .19

2．工傷保險(xiǎn)費(fèi) * * ,2* * .* 0 * * ,2* * .* 0

* ．生育保險(xiǎn)費(fèi) 111,119.99 111,119.99

住房公積金 9* * ,* * * .* 0 9* * ,* * * .* 0

合 計(jì) 11,* 70,* 72.7* * 1,* 01,2* * .77 * 7,* 7* ,* 22.2* * ,* 9* ,1* 9.2*

（2）離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃

項(xiàng) 目 201* .12.* 1 本期增加 本期減少 201* .0* .* 1

其中：1．基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 1,997,* 2* .* * 1,997,* 2* .* *

2．失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 1* 9,7* * .* 0 1* 9,7* * .* 0

合 計(jì) 2,1* 7,21* .* * 2,1* 7,21* .* *

19、應(yīng)交稅費(fèi)

稅 項(xiàng) 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

增值稅 20,* * 0,* 0* .* 0 -2,1* * ,0* 1.2*

企業(yè)所得稅 2,2* 7,* * * .09 * ,* 7* ,977.2*

個(gè)人所得稅 * * 2,92* .12 * 27,7* * .2*

城市維護(hù)建設(shè)稅 1,711,190.9* * * ,* * 1.* *

教育費(fèi)附加 1,227,* 9* .79 * * ,* * * .77

其他稅種 11,* 9* .0* * 9,* * 1.0*

合 計(jì) 2* ,* 00,9* * .* 0 1,* * 9,910.* *

20、應(yīng)付利息

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

短期借款應(yīng)付利息 * * 0,* * * .12

長(zhǎng)期借款應(yīng)付利息 * 2,* * 1.72

合 計(jì) * 92,9* * .* *

21、其他應(yīng)付款

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

押金 * * * ,* * 0.7* * 7* ,* * 0.7*

－29－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

往來(lái)款 1,* * * ,* * * .00 1* 0,* * 2.00

代墊款 1,* 9* ,* 77.* * * 2* ,12* .9*

其他 * 7,* 1* .02 * * ,7* * .* *

合 計(jì) * ,72* ,* 7* .2* 1,* 2* ,9* * .1*

22、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

抵押借款 * ,* 0* ,000.00 * 0,000.00

2* 、長(zhǎng)期借款

項(xiàng) 目 201* .* .* 1 201* .12.* 1

抵押借款 29,* * 0,000.00 11,110,000.00

減：一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 * ,* 0* ,000.00 * 0,000.00

合 計(jì) 2* ,* * * ,000.00 11,0* 0,000.00

2* 、遞延收益

項(xiàng) 目 201* .12.* 1 本期增加 本期減少 201* .0* .* 1

政府補(bǔ)助 20,9* 9,* 72.* * 1,* 00,000.00 1,12* ,20* .70 21,* * 1,* * * .* *

其中：遞延收益-政府補(bǔ)助情況

本期新增補(bǔ) 本期計(jì)入營(yíng)業(yè) 期末 與資產(chǎn)相關(guān)/與收

補(bǔ)助項(xiàng)目 年初余額

助金額 外收入金額 余額 益相關(guān)

智能變電站一體

化電源工程實(shí)驗(yàn) * ,* 27,* 72.* 7 * * * ,122.* 0 * ,2* 9,7* 9.97 與資產(chǎn)相關(guān)

室項(xiàng)目

智能配電網(wǎng)自動(dòng)

化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng) * ,11* ,0* * .2* * 21,* 1* .70 7,* 9* ,* 1* .* * 與資產(chǎn)相關(guān)

目

新一代智能型大

功率變換器關(guān)鍵 * * * ,* * * .* * * * ,* * * .* 0 * 9* ,000.0* 與資產(chǎn)相關(guān)

技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目

決策型配電控制

單元研究與應(yīng)用 7* * ,* * * .* * * * ,* * * .* * * * * ,* * * .70 與資產(chǎn)相關(guān)

項(xiàng)目

基于智能電網(wǎng)配

網(wǎng)通信的專用工

1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)

業(yè) EPON 解決方案

研究與應(yīng)用

企業(yè)技術(shù)中心建

* ,000,000.00 1* ,* * * .* * 2,9* * ,* * * .* * 與資產(chǎn)相關(guān)

設(shè)資助項(xiàng)目

智能電網(wǎng)專用工

1,* * 0,000.00 1,* * 0,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)

業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)

－* 0－

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

應(yīng)用推廣

模塊式多電平光

1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)

伏并網(wǎng)逆變器

合 計(jì) 20,9* 9,* 72.* * 1,* 00,000.00 1,12* ,20* .70 21,* * 1,* * * .* *

2* 、股本（單位：萬(wàn)股）

201* .01.01 201* .12.* 1

本年增 本年減

股東名稱 比 比

股本金額 加 少 股本金額

例％ 例％

李俊寶 91,00* ,* * * .00 * 1.* * 91,00* ,* * * .00 * 1.* *

王桂蘭 17,* * * ,* 9* .00 11.7* 17,* * * ,* 9* .00 11.7*

深圳市綠能投資有限公

20,01* ,* * 2.00 1* .* * 20,01* ,* * 2.00 1* .* *

司

上海五岳嘉源股權(quán)投資

* ,000,000.00 * .0* * ,000,000.00 * .0*

中心（有限合伙）

北京睿石成長(zhǎng)股權(quán)投資

* ,* 00,000.00 2.* 7 * ,* 00,000.00 2.* 7

中心（有限合伙）

深圳飛騰股權(quán)投資基金

* ,000,000.00 2.0* * ,000,000.00 2.0*

（有限合伙）

陳軍 1,020,277.00 0.* 9 * 00,00* .00 1,* 20,2* 1.00 1.10

鄔麒 970,27* .00 0.* * 970,27* .00 0.* *

陳新安 901,* * 7.00 0.* 1 901,* * 7.00 0.* 1

劉奇峰 * * 1,0* * .00 0.* * * * 1,0* * .00 0.* *

王穗吉 7* 0,* * * .00 0.* 1 7* 0,* * * .00 0.* 1

萬(wàn)劍 * 70,27* .00 0.* * * 70,27* .00 0.* *

徐順江 * 00,00* .00 0.* 1 * 00,00* .00

魯青虎 * * 0,00* .00 0.* 7 * * 0,00* .00 0.* 7

李良仁 * 00,00* .00 0.* * * 00,00* .00 0.* *

合計(jì) 1* 7,* * * ,000.00 100.00 * 00,00* .00 * 00,00* .00 1* 7,* * * ,000.00 100.00

股東名稱 201* .01.01 本年增加 本年減少 201* .12.* 1

比 比

股本金額 股本金額

例％ 例％

李俊寶 91,00* ,* * * .00 * 1.* * 91,00* ,* * * .00 * 1.* *

王桂蘭 17,* * * ,* 9* .00 11.7* 17,* * * ,* 9* .00 11.7*

深圳市綠能投資有限公

20,01* ,* * 2.00 1* .* * 20,01* ,* * 2.00 1* .* *

司

上海五岳嘉源股權(quán)投資

* ,000,000.00 * .0* * ,000,000.00 * .0*

中心（有限合伙）

北京睿石成長(zhǎng)股權(quán)投資

* ,* 00,000.00 2.* 7 * ,* 00,000.00 2.* 7

中心（有限合伙）

深圳飛騰股權(quán)投資基金 * ,000,000.00 2.0* * ,000,000.00 2.0*

－* 1－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（有限合伙）

陳軍 1,* 20,2* 1.00 1.10 1,* 20,2* 1.00 1.10

鄔麒 970,27* .00 0.* * 970,27* .00 0.* *

陳新安 901,* * 7.00 0.* 1 901,* * 7.00 0.* 1

劉奇峰 * * 1,0* * .00 0.* * * * 1,0* * .00 0.* *

王穗吉 7* 0,* * * .00 0.* 1 7* 0,* * * .00 0.* 1

萬(wàn)劍 * 70,27* .00 0.* * * 70,27* .00 0.* *

魯青虎 * * 0,00* .00 0.* 7 * * 0,00* .00 0.* 7

李良仁 * 00,00* .00 0.* * * 00,00* .00 0.* *

合計(jì) 1* 7,* * * ,000.00 100.00 1* 7,* * * ,000.00 100.00

股東名稱 201* .01.01 本期增加 本期減少 201* .0* .* 1

比 比

股本金額 股本金額

例％ 例％

李俊寶 91,00* ,* * * .00 * 1.* * 91,00* ,* * * .00 * 1.* *

王桂蘭 17,* * * ,* 9* .00 11.7* 17,* * * ,* 9* .00 11.7*

深圳市綠能投資有限公

20,01* ,* * 2.00 1* .* * 20,01* ,* * 2.00 1* .* *

司

上海五岳嘉源股權(quán)投資

* ,000,000.00 * .0* * ,000,000.00 * .0*

中心（有限合伙）

北京睿石成長(zhǎng)股權(quán)投資

* ,* 00,000.00 2.* 7 * ,* 00,000.00 2.* 7

中心（有限合伙）

深圳飛騰股權(quán)投資基金

* ,000,000.00 2.0* * ,000,000.00 2.0*

（有限合伙）

陳軍 1,* 20,2* 1.00 1.10 1,* 20,2* 1.00 1.10

鄔麒 970,27* .00 0.* * 970,27* .00 0.* *

陳新安 901,* * 7.00 0.* 1 901,* * 7.00 0.* 1

劉奇峰 * * 1,0* * .00 0.* * * * 1,0* * .00 0.* *

王穗吉 7* 0,* * * .00 0.* 1 7* 0,* * * .00 0.* 1

萬(wàn)劍 * 70,27* .00 0.* * * 70,27* .00 0.* *

魯青虎 * * 0,00* .00 0.* 7 * * 0,00* .00 0.* 7

李良仁 * 00,00* .00 0.* * * 00,00* .00 0.* *

合計(jì) 1* 7,* * * ,000.00 100.00 1* 7,* * * ,000.00 100.00

2* 、資本公積

項(xiàng) 目 股本溢價(jià) 其他資本公積 金額

201* .01.01 11* ,* * * ,* * * .11 11* ,* * * ,* * * .11

本年增加 * 07,* 91.* 7 * 07,* 91.* 7

本年減少

－* 2－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

201* .12.* 1 11* ,* * * ,* * * .11 * 07,* 91.* 7 11* ,* 72,* * 7.* *

本年增加

本年減少

201* .12.* 1 11* ,* * * ,* * * .11 * 07,* 91.* 7 11* ,* 72,* * 7.* *

本期增加

本期減少

201* .0* .* 1 11* ,* * * ,* * * .11 * 07,* 91.* 7 11* ,* 72,* * 7.* *

注：其他資本公積增加系公司 201* 年 10 月收購(gòu)珠海武研電力科技吉印通 剩余 20%

少數(shù)股東股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格小于合并日凈資產(chǎn)的差額增加其他資本公積。

27、盈余公積

項(xiàng) 目 法定盈余公積 任意盈余公積 金 額

201* .01.01 * ,27* ,222.2* * ,27* ,222.2*

本年增加 * ,1* 1,* 71.* * * ,1* 1,* 71.* *

本年減少 -

201* .12.* 1 9,* 1* ,79* .* 7 9,* 1* ,79* .* 7

本年增加 * ,* 20,* 90.1* * ,* 20,* 90.1*

本年減少 -

201* .12.* 1 1* ,9* 7,2* * .0* 1* ,9* 7,2* * .0*

本期增加 -

本期減少 -

201* .0* .* 1 1* ,9* 7,2* * .0* 1* ,9* 7,2* * .0*

注：本年增加額系本公司按照母公司稅后凈利潤(rùn)的 10%比例提取的法定盈余公積。

2* 、未分配利潤(rùn)

項(xiàng) 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

調(diào)整前 上年年末未分配利潤(rùn) 1* * ,212,* * 1.79 107,* * 7,* 21.21 * 1,* * * ,27* .* *

調(diào)整 年初未分配利潤(rùn)合計(jì)數(shù)（調(diào)增+，

調(diào)減-）

調(diào)整后 年初未分配利潤(rùn) 1* * ,212,* * 1.79 107,* * 7,* 21.21 * 1,* * * ,27* .* *

加：本年歸屬于母公司所有者的凈利

1* ,* * 9,12* .* * * 1,* * * ,* 00.7* * 1,* * * ,719.00

潤(rùn)

減：提取法定盈余公積 * ,* 20,* 90.1* * ,1* 1,* 71.* *

應(yīng)付普通股股利

年末未分配利潤(rùn) 17* ,* 71,* * 0.1* 1* * ,212,* * 1.79 107,* * 7,* 21.21

29、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（1）營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

項(xiàng) 目 201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 * 02,29* ,9* 9.* 1 1,1* 2,9* * ,00* .20 1,0* * ,10* ,07* .* 2

其他業(yè)務(wù)收入

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 * * 2,* 2* ,927.* * * * 1,2* * ,0* 7.1* 79* ,21* ,* 00.7*

其他業(yè)務(wù)成本

（2） 主營(yíng)業(yè)務(wù)（分產(chǎn)品）

201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

產(chǎn)品名稱

收入 成本 收入 成本 收入 成本

電網(wǎng)智能化

* 2* ,1* * ,* * * .07 2* 1,2* 9,7* 1.* * * * 0,* * 1,* * * .00 * * * ,* * * ,* * 1.* 9 * * 7,* * * ,719.9* * * 9,* 7* ,* 9* .* 9

業(yè)務(wù)

信息系統(tǒng)集

* 0,7* 9,70* .97 * * ,7* 7,11* .* * 122,* 71,0* * .2* 90,2* * ,* 9* .* * 10* ,* * 7,12* .0* 79,* 17,70* .27

成業(yè)務(wù)

電子電源業(yè)

117,* 12,* * * .27 * * ,* 72,0* 0.01 * * 9,7* 2,* * 2.92 * 07,* * * ,9* * .90 * * 1,* 27,22* .* * 2* 7,22* ,799.02

務(wù)

合 計(jì) * 02,29* ,9* 9.* 1 * * 2,* 2* ,927.* * 1,1* 2,9* * ,00* .20 * * 1,2* * ,0* 7.1* 1,0* * ,10* ,07* .* 2 79* ,21* ,* 00.7*

（* ） 主營(yíng)業(yè)務(wù)（分地區(qū)）

201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

地區(qū)名稱

收入 成本 收入 成本 收入 成本

華東區(qū) 11* ,279,2* 1.70 100,071,719.* 1 209,* 92,2* * .* 0 1* 2,207,1* * .* 0 2* 9,97* ,* * 1.9* 200,* 9* ,022.09

華南區(qū) 222,70* ,* 1* .7* 1* * ,9* * ,2* * .* 0 * 17,* 19,1* 0.* * * 02,* * 9,* 1* .* * * 72,2* * ,9* 1.0* 2* 2,09* ,0* * .* 9

西北區(qū) 1* ,2* 1,* 1* .90 1* ,* * * ,* 20.01 1* * ,* 1* ,1* 7.* 0 1* * ,* 20,* * 0.1* 17* ,* 9* ,0* 9.00 1* * ,* * 2,* * 0.* 1

西南區(qū) * 2,* * * ,* 7* .2* * * ,* * * ,0* 7.20 1* 9,* 0* ,* 1* .* 2 91,* * * ,* 7* .92 12* ,* 9* ,* 7* .7* 9* ,1* 2,* * * .29

華北區(qū) * * ,* * 2,97* .* * 2* ,* 2* ,* 17.7* 11* ,* 7* ,99* .70 91,* * * ,7* * .0* 91,9* * ,* 2* .7* 70,01* ,* * * .7*

華中區(qū) 21,1* 9,* 20.0* 1* ,* 71,19* .* * * 9,* 12,* 77.20 * * ,00* ,* * 7.* 0 7* ,0* * ,92* .29 * 9,* * 7,* * 9.01

東北區(qū) 11,0* 2,* 17.2* * ,9* 1,* * * .1* 17,* * * ,* 00.* 9 1* ,* 21,92* .* 1 * ,9* * ,* 2* .* * * ,* 01,* 10.* *

合 計(jì) * 02,29* ,9* 9.* 1 * * 2,* 2* ,927.* * 1,1* 2,9* * ,00* .19 * * 1,2* * ,0* 7.1* 1,0* * ,10* ,07* .* 2 79* ,21* ,* 00.7*

* 0、營(yíng)業(yè)稅金及附加

項(xiàng) 目 201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

城市維護(hù)建設(shè)稅 2,1* * ,* * 9.1* * ,* 11,* * * .* 7 * ,* 2* ,* 9* .* *

教育費(fèi)附加 1,* * 1,77* .90 2,* 02,79* .* * 2,* * * ,1* * .91

防洪費(fèi) 2* * ,91* .* * 12* ,090.0*

合 計(jì) * ,7* * ,2* * .0* * ,2* 1,* 02.0* * ,* 0* ,7* * .* 7

說(shuō)明：各項(xiàng)營(yíng)業(yè)稅金及附加的計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附注四、稅項(xiàng)。

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

* 1、銷售費(fèi)用

項(xiàng) 目 201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

職工薪酬 12,* 21,* 0* .7* 29,20* ,* 97.* * 29,* * * ,* * * .90

專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 9,* * * ,2* 9.79 20,00* ,72* .* * 1* ,109,* * 7.* *

差旅費(fèi) 2,* * * ,1* 7.7* 9,* * * ,* 12.* 9 9,* 07,* 99.99

房租 1,29* ,* 17.91 * ,1* 2,090.* * * ,91* ,791.* 2

辦公費(fèi) 2,* * 2,* 1* .* 9 9,972,* 7* .* * * ,9* 1,* 92.0*

汽車費(fèi) * ,11* ,17* .* * * ,927,* * 1.* 7 * ,7* 2,797.1*

其他 1,0* 2,7* * .1* * 0* ,1* 1.11 1,* * * ,* 0* .* 2

合 計(jì) * 2,* * * ,9* 7.79 79,* 20,* 11.99 7* ,* * 9,* 11.0*

* 2、管理費(fèi)用

項(xiàng) 目 201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

研發(fā)費(fèi)用 1* ,* * * ,122.21 * * ,* * 2,* 72.* 7 * 2,* 79,* * 1.* *

職工薪酬 * ,* 7* ,21* .0* 2* ,79* ,* 10.* 1 2* ,* * * ,2* 0.12

折舊及攤銷 2,* 7* ,21* .01 7,091,* * * .* * * ,1* 0,* 1* .19

辦公費(fèi) 2,9* * ,1* * .9* * ,221,* 92.* * * ,* 20,7* * .0*

房租及裝修費(fèi) * ,2* 2,* * * .2* * ,9* 9,* * * .02 * ,1* 7,7* 2.2*

差旅費(fèi) 2* * ,07* .1* * ,* 72,99* .* 9 * ,00* ,9* 1.* *

業(yè)務(wù)費(fèi) 1,2* * ,* * 9.* 0 9* 1,* * * .77 1,* * * ,2* 7.* *

會(huì)務(wù)費(fèi) 1* * ,* 1* .0* * * ,02* .* * 1,2* 0,* * * .0*

稅費(fèi) * ,72* .* * * * 1,* * * .* * * 11,* * 9.7*

測(cè)試費(fèi) 1* 9,7* 7.9* * 1* ,* 00.00 107,* * * .00

培訓(xùn)費(fèi) 1* * ,* 2* .91 7* * ,9* 7.* * * * ,* 00.9*

其他 279,* * * .7* 2* * ,97* .9* * 71,70* .* *

合 計(jì) * * ,02* ,2* * .1* 91,200,* * 7.02 * * ,* * 2,* 0* .1*

* * 、財(cái)務(wù)費(fèi)用

項(xiàng) 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

利息支出 * ,* * * ,* 7* .92 2* ,7* 7,* 00.11 22,* 97,2* 9.12

減：利息收入 7* 1,* 70.* * 1,0* 9,* 2* .19 1,027,* 9* .9*

手續(xù)費(fèi)及其他 7* 0,* * * .1* 2,* * 2,2* * .2* 1,* 10,* * 0.* *

合 計(jì) * ,* 0* ,* 7* .2* 2* ,070,* * 0.1* 2* ,1* 0,092.* 1

* * 、資產(chǎn)減值損失

－* * －

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

項(xiàng) 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

壞賬損失 20,197,920.* * 1* ,* * 9,* 21.* 7 2* ,1* 7,79* .70

存貨跌價(jià)損失 * 22,09* .19 * * * ,27* .* 0 2,079,997.* *

合 計(jì) 20,* 20,01* .02 17,* 2* ,100.* 7 2* ,2* 7,791.* *

* * 、營(yíng)業(yè)外收入

項(xiàng) 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

非流動(dòng)資產(chǎn)處臵利得 1,* 01.10 * * ,* * 9.* 2

政府補(bǔ)助 2,1* * ,* 12.90 7,* 2* ,2* * .7* 7,19* ,7* 0.* *

其他 1* ,* 1* .* 7 212,* 1* .7* 1* 1,2* * .12

合 計(jì) 2,177,929.* 7 7,7* 2,70* .1* 7,* * * ,99* .77

說(shuō)明：上述營(yíng)業(yè)外收入全部計(jì)入非經(jīng)常性損益。

（1） 其中，201* 年 1-* 月政府補(bǔ)助單項(xiàng)金額超過(guò) * 萬(wàn)的明細(xì)如下：

與資產(chǎn)相關(guān)/

項(xiàng)目 201* 年1-* 月 與收益相關(guān)

智能配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 * 21,* 1* .70 與資產(chǎn)相關(guān)

深發(fā)展?fàn)I業(yè)部收財(cái)政委員會(huì)金宏威品牌培育推廣項(xiàng)

* * 0,000.00 與收益相關(guān)

目撥款補(bǔ)助款

軟件增值稅即征即退 * * * ,107.20 與收益相關(guān)

智能變電站一體化電源工程實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 * * * ,122.* 0 與資產(chǎn)相關(guān)

決策型配電控制單元研究與應(yīng)用項(xiàng)目 * * ,* * * .* * 與資產(chǎn)相關(guān)

新一代智能型大功率變換器關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目 * * ,* * * .* 0 與資產(chǎn)相關(guān)

合計(jì) 2,1* 9,* * * .2*

（2） 其中，201* 年度政府補(bǔ)助單項(xiàng)金額超過(guò) * 萬(wàn)的明細(xì)如下：

與資產(chǎn)相關(guān)/

項(xiàng)目 201* 年 與收益相關(guān)

深圳市南山區(qū)財(cái)政局 201* 年科技專項(xiàng)資金第四批

1,72* ,000.00 與收益相關(guān)

款項(xiàng)

智能配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 1,* * * ,* 00.0* 與資產(chǎn)相關(guān)

新一代智能型大功率變換器關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目 1,* * * ,* * * .* * 與資產(chǎn)相關(guān)

智能變電站一體化電源工程實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 * * * ,* 9* .7* 與資產(chǎn)相關(guān)

軟件增值稅即征即退 * 27,721.* 7 與收益相關(guān)

深圳市財(cái)政庫(kù)款 201* 年深圳市經(jīng)信委品牌資助項(xiàng)

* 70,000.00 與收益相關(guān)

目款項(xiàng)

深圳市南山區(qū)財(cái)政局退回 201* 年企事業(yè)單位人才

* 00,000.00 與收益相關(guān)

住房補(bǔ)租(人才安居)

深圳市南山區(qū)財(cái)政局南山區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)

* 00,000.00 與收益相關(guān)

資金（節(jié)能減排分項(xiàng)資金）

決策型配電控制單元研究與應(yīng)用項(xiàng)目 * * ,* * * .* * 與資產(chǎn)相關(guān)

合計(jì) 7,* 7* ,* * * .7*

（* ） 其中，201* 年度政府補(bǔ)助單項(xiàng)金額超過(guò) * 萬(wàn)的明細(xì)如下：

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

與資產(chǎn)相關(guān)/

項(xiàng)目 201* 年度 與收益相關(guān)

軟件增值稅即征即退 2,21* ,9* 7.* * 與收益相關(guān)

深圳市科技研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃資金補(bǔ)助 1,200,000.00 與收益相關(guān)

公司改制、上市輔導(dǎo)補(bǔ)助 1,100,000.00 與收益相關(guān)

南山區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 700,000.00 與收益相關(guān)

智能變電站一體化電源工程實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 * 27,02* .* 1 與資產(chǎn)相關(guān)

深圳市南山區(qū)人才安居補(bǔ)貼專項(xiàng)資金 * 00,000.00 與收益相關(guān)

智能配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 * 2* ,* * * .* 9 與資產(chǎn)相關(guān)

深圳市支持骨干企業(yè)補(bǔ)助 2* 0,000.00 與收益相關(guān)

CMMI 體系認(rèn)證補(bǔ)貼款 200,000.00 與收益相關(guān)

合計(jì) 7,10* ,* * 0.* *

* * 、營(yíng)業(yè)外支出

項(xiàng) 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

非流動(dòng)資產(chǎn)處臵損失 1* * ,2* * .* 9 * * * ,* * 1.* 1

對(duì)外捐贈(zèng) * * ,97* .00 200,000.00 17,* * * .* *

違約滯納金支出 1* 9.* 0 2* * ,* 72.* *

其他 * 00.00 * 2,* * 2.1* 112,99* .* 1

合 計(jì) * 9,* 1* .* 0 * 2* ,9* * .* * 1,010,90* .* 0

說(shuō)明：上述營(yíng)業(yè)外支出全部計(jì)入非經(jīng)常性損益。

* 7、所得稅費(fèi)用

項(xiàng) 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

按稅法及相關(guān)規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期所得稅 7,29* ,2* * .* 7 17,0* * ,* 7* .1* 17,1* * ,* 02.* *

遞延所得稅調(diào)整 -* ,200,9* * .1* -2,* * 9,* * 2.10 -* ,* 7* ,007.* 2

合 計(jì) * ,09* ,2* * .* * 1* ,* * 9,* * 2.0* 1* ,* 10,29* .* *

* * 、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目注釋

（1）收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

項(xiàng) 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

利息收入 7* 1,* 70.* * 1,0* 9,* 2* .19 1,027,* 9* .9*

政府補(bǔ)助 2,0* 0,000.00 * ,* 00,* 00.00 11,* 2* ,100.00

收到保證金等往來(lái)款 * * ,* 9* ,* 7* .* 9 * * ,79* ,0* 9.1* * 0,* * * ,* * 1.72

其他 1* ,* 1* .* 7 212,* 1* .7* 1* 1,2* * .12

合 計(jì) * * ,190,* * 2.09 * 9,* * * ,* * 1.1* 7* ,* 77,* * * .* 0

（2）支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

項(xiàng) 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

支付銷售及管理費(fèi)用 * * ,102,709.79 10* ,727,70* .12 100,7* 1,* * 0.2*

支付保證金等往來(lái)款 * 0,0* 7,7* 1.21 * * ,* * * ,* 1* .* * * 7,1* * ,* * * .* *

營(yíng)業(yè)外支出 * 9,* 1* .* 0 2* 2,* * 2.1* * 7* ,022.* 9

合計(jì) * * ,229,* * * .* 0 1* * ,* * * ,902.90 1* * ,272,* 1* .* 9

* 9、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料

（1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料

補(bǔ)充資料 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

凈利潤(rùn) 1* ,* * 9,12* .* * * 1,* * * ,* 00.7* * 1,* * * ,719.00

加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 20,* 20,01* .02 17,* 2* ,100.* 7 2* ,2* 7,791.* *

固定資產(chǎn)折舊 * ,* 9* ,* 00.19 * ,* * * ,229.* * 7,* * * ,* 7* .2*

無(wú)形資產(chǎn)攤銷 2* 1,* 07.* * * 97,* * 7.* * * * * ,0* * .7*

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 7* ,* 0* .* 0 * 2* ,* 99.09 2,0* 2,72* .* 2

處臵固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收

-1,* 01.10 99,* 2* .07 * * * ,* * 1.* 1

益以“－”號(hào)填列）

固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列）

公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列）

財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） * ,* * * ,* 7* .92 2* ,7* 7,* 00.11 22,* 97,2* 9.12

投資損失（收益以“－”號(hào)填列）

遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） -* ,200,9* * .1* -2,* * 9,* * 2.10 -* ,* 7* ,007.* 2

遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列）

存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） 19,7* * ,* 7* .* * -* * ,* 97,* 91.* * -* * ,1* 2,9* * .* 0

經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列） -11* ,* 20,* * * .* * 1* ,291,71* .* 0 -* 92,* * * ,170.* 1

經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列） -71,21* ,00* .9* 1* ,20* ,92* .07 1* * ,* 12,070.20

其他 10,0* * ,997.27 -* ,* 2* ,9* 7.* 2 -19,* * 0,* 11.* 2

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -10* ,* 2* ,* * 2.72 9* ,* 0* ,0* 0.* 2 -2* * ,* 2* ,* 70.2*

2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：

債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

融資租入固定資產(chǎn)

* 、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：

現(xiàn)金的期末余額 * * ,* 09,* 2* .* 0 100,* 0* ,* * * .* 9 10* ,77* ,2* * .2*

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

減：現(xiàn)金的期初余額 100,* 0* ,* * * .* 9 10* ,77* ,2* * .2* 2* * ,1* 2,2* 0.20

加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -* * ,097,209.79 -* ,1* 9,* 29.* 7 -129,* * * ,01* .9*

（2）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1 201* .12.* 1

一、現(xiàn)金 * * ,* 09,* 2* .* 0 100,* 0* ,* * * .* 9 10* ,77* ,2* * .2*

其中：庫(kù)存現(xiàn)金 191,* 9* .* * 2* 1,* 7* .72 1* 9,* * 7.9*

可隨時(shí)用于支付的銀行存款 * * ,* 17,927.77 100,* * * ,* * 9.* 7 10* ,* 2* ,* 0* .* *

可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金

二、現(xiàn)金等價(jià)物

其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資

三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 * * ,* 09,* 2* .* 0 100,* 0* ,* * * .* 9 10* ,77* ,2* * .2*

* 0、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)

項(xiàng) 目 期末賬面價(jià)值 受限原因

保證金存款 * 1,000,* 77.79 銀行承兌匯票及保函保證金

無(wú)形資產(chǎn) 12,9* 0,0* * .* * 授信協(xié)議抵押

六、合并范圍的變動(dòng)

公司201* 年-201* 年* 月未發(fā)生合并范圍變動(dòng)。

七、在其他主體中的權(quán)益

在子公司中的權(quán)益

主要經(jīng) 持股比例%

子公司名稱 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 取得方式

營(yíng)地 直接 間接

深圳市宏威志遠(yuǎn)軟件科技有

深圳市 深圳市 軟件開(kāi)發(fā) 100 投資設(shè)立

限公司

珠海 生產(chǎn) 投資設(shè)

珠海市金宏威技術(shù)吉印通 珠海市 100

市 制造 立

深圳市金宏威通信技術(shù)有限 同一控制

深圳市 深圳市 技術(shù)服務(wù) 99 1

公司 下合并

生產(chǎn) 非同一控

珠海武研電力科技吉印通 珠海市 廣州市 100

制造 制下合并

八、金融工具及風(fēng)險(xiǎn)管理

本公司各項(xiàng)金融工具的詳細(xì)情況已于相關(guān)附注內(nèi)披露。與這些金融工具有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

以及本公司為降低這些風(fēng)險(xiǎn)所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理政策如下所述。本公司管理層對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)

敞口進(jìn)行管理和監(jiān)控以確保將上述風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)。

1、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策

本公司從事風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得適當(dāng)?shù)钠胶猓η蠼档徒鹑陲L(fēng)險(xiǎn)對(duì)

本公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的不利影響。基于該風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，本公司已制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策以辨別

和分析本公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)可接受水平并設(shè)計(jì)相應(yīng)的內(nèi)部控制程序，

以監(jiān)控本公司的風(fēng)險(xiǎn)水平。本公司會(huì)定期審閱這些風(fēng)險(xiǎn)管理政策及有關(guān)內(nèi)部控制系統(tǒng)，

以適應(yīng)市場(chǎng)情況或本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改變。

本公司的金融工具導(dǎo)致的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（包括利率風(fēng)險(xiǎn)、

匯率風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)）。

（1）信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易對(duì)手方未能履行合同義務(wù)而導(dǎo)致本公司產(chǎn)生財(cái)務(wù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

本公司對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)按組合分類進(jìn)行管理。信用風(fēng)險(xiǎn)主要產(chǎn)生于銀行存款和應(yīng)收款項(xiàng)等。

本公司銀行存款主要存放于國(guó)有銀行和其它大中型上市銀行，本公司預(yù)期銀行存款不存

在重大的信用風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)，本公司設(shè)定相關(guān)政策以控制信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。本公司基于對(duì)債務(wù)人的財(cái)務(wù)

狀況、從第三方獲取擔(dān)保的可能性、信用記錄及其它因素諸如目前市場(chǎng)狀況等評(píng)估債務(wù)

人的信用資質(zhì)并設(shè)臵相應(yīng)欠款額度與信用期限。本公司會(huì)定期對(duì)債務(wù)人信用記錄進(jìn)行監(jiān)

控，對(duì)于信用記錄不良的債務(wù)人，本公司會(huì)采用書(shū)面催款、縮短信用期或取消信用期等

方式，以確保本公司的整體信用風(fēng)險(xiǎn)在可控的范圍內(nèi)。

本公司所承受的最大信用風(fēng)險(xiǎn)敞口為資產(chǎn)負(fù)債表中每項(xiàng)金融資產(chǎn)的賬面金額。本公司沒(méi)

有提供任何其他可能令本公司承受信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保。

本公司應(yīng)收賬款中，201* 年 * 月 * 1 日欠款金額前五大客戶的應(yīng)收賬款占本公司應(yīng)收賬

款總額的 1* .* 2%（201* 年 12 月 * 1 日：1* .91%）；本公司其他應(yīng)收款中，201* 年 * 月 * 1

日欠款金額前五大公司的其他應(yīng)收款占本公司其他應(yīng)收款總額的 2* .* * %（201* 年 12 月

* 1 日：19.7* %）。

（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指本公司在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的方式結(jié)算的義務(wù)時(shí)發(fā)生資

金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。

管理流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，本公司保持管理層認(rèn)為充分的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控，

以滿足本公司經(jīng)營(yíng)需要，并降低現(xiàn)金流量波動(dòng)的影響。本公司管理層對(duì)銀行借款的使用

情況進(jìn)行監(jiān)控并確保遵守借款協(xié)議。同時(shí)從主要金融機(jī)構(gòu)獲得提供足夠備用資金的承

諾，以滿足短期和長(zhǎng)期的資金需求。

本公司通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的資金及銀行及其他借款來(lái)籌措營(yíng)運(yùn)資金。于 201* 年 * 月 * 1

－* 0－

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

日，本公司尚未使用的銀行借款額度為人民幣 * * ,* * 1.00 萬(wàn)元（201* 年 12 月 * 1 日尚未使

用的銀行借款額度為人民幣 * * ,* 21.00 萬(wàn)元）。

期末本公司持有的金融負(fù)債項(xiàng)目按未折現(xiàn)剩余合同現(xiàn)金流量的到期期限分析如下（單

位：人民幣萬(wàn)元）：

201* .* .* 1

項(xiàng) 目 六個(gè)月至一年 一年至五年

六個(gè)月以內(nèi) 五年以上 合 計(jì)

以內(nèi) 以內(nèi)

金融負(fù)債：

短期借款 19,* * 0.00 7,009.* * 2* ,* * 9.* *

應(yīng)付票據(jù) 9,* 71.* * 9,* 71.* *

應(yīng)付賬款 21,* 9* .* * 21,* 9* .* *

應(yīng)付利息 * 9.29 * 9.29

其他應(yīng)付款 * 72.* * * 72.* *

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 * .00 * 2* .* 0 * * 0.* 0

長(zhǎng)期借款 2,* * * .* 0 2,* * * .* 0

金融負(fù)債和或有負(fù)債合計(jì) * 1,0* * .* 7 7,* * * .* * 2,* * * .* 0 * 1,00* .21

期初本公司持有的金融負(fù)債項(xiàng)目按未折現(xiàn)剩余合同現(xiàn)金流量的到期期限分析如下（單

位：人民幣萬(wàn)元）：

201* .12.* 1

六個(gè)月至一年 一年至五年

項(xiàng) 目 六個(gè)月以內(nèi) 五年以上 合 計(jì)

以內(nèi) 以內(nèi)

金融負(fù)債：

短期借款 9,* 70.00 12,* * 0.00 22,010.00

應(yīng)付票據(jù) 11,* * 0.17 11,* * 0.17

應(yīng)付賬款 20,7* * .* * 20,7* * .* *

其他應(yīng)付款 1* 2.9 1* 2.9

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 * .00 * .00

長(zhǎng)期借款 1,10* .00 1,10* .00

金融負(fù)債和或有負(fù)債合計(jì) * 1,* * 2.9* 12,* * 0.00 1,10* .00 * * ,* 77.9*

上表中披露的金融負(fù)債金額為未經(jīng)折現(xiàn)的合同現(xiàn)金流量，因而可能與資產(chǎn)負(fù)債表中的賬

面金額有所不同。

（* ）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

金融工具的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而發(fā)生

波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

利率風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因市場(chǎng)利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)

險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)可源于已確認(rèn)的計(jì)息金融工具和未確認(rèn)的金融工具（如某些貸款承諾）。

本公司的利率風(fēng)險(xiǎn)主要產(chǎn)生于銀行借款。由于銀行借款采用固定利率計(jì)息，故銀行借款

的公允價(jià)值利率風(fēng)險(xiǎn)并不重大。

匯率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)

險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)可源于以記賬本位幣之外的外幣進(jìn)行計(jì)價(jià)的金融工具。

本公司的主要經(jīng)營(yíng)位于中國(guó)境內(nèi)，主要業(yè)務(wù)以人民幣結(jié)算。因此，本公司所承擔(dān)的外匯

變動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不重大。

本公司期末外幣金融資產(chǎn)和外幣金融負(fù)債列示見(jiàn)本附注項(xiàng)目注釋其他之外幣貨幣性項(xiàng)

目說(shuō)明。

2、資本管理

本公司資本管理政策的目標(biāo)是為了保障本公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)，從而為股東提供回報(bào)，并

使其他利益相關(guān)者獲益，同時(shí)維持最佳的資本結(jié)構(gòu)以降低資本成本。

為了維持或調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，本公司可能會(huì)調(diào)整支付給股東的股利金額、向股東返還資本、

發(fā)行新股或出售資產(chǎn)以減低債務(wù)。

本公司以資產(chǎn)負(fù)債率（即總負(fù)債除以總資產(chǎn)）為基礎(chǔ)對(duì)資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控。于 201* 年 *

月 * 1 日，本公司的資產(chǎn)負(fù)債率為 * * .* * %（201* 年 12 月 * 1 日：* * .2* %）。

九、公允價(jià)值

按照在公允價(jià)值計(jì)量中對(duì)計(jì)量整體具有重大意義的最低層次的輸入值，公允價(jià)值層次可

分為：

第一層次：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)（未經(jīng)調(diào)整的）。

第二層次：直接（即價(jià)格）或間接（即從價(jià)格推導(dǎo)出）地使用除第一層次中的資產(chǎn)或負(fù)

債的市場(chǎng)報(bào)價(jià)之外的可觀察輸入值。

第三層次：資產(chǎn)或負(fù)債使用了任何非基于可觀察市場(chǎng)數(shù)據(jù)的輸入值（不可觀察輸入值）。

不以公允價(jià)值計(jì)量但披露其公允價(jià)值的項(xiàng)目和金額

本公司以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債主要包括：貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬

款、其他應(yīng)收款、短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等。本公司上述不以公

允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相差很小。

十、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

1、本公司的實(shí)質(zhì)控制人

姓 名 國(guó)籍 持股比例 表決權(quán)比例

王桂蘭 中國(guó) 7* .* * % 7* .* * %

2、本公司的子公司情況

子公司情況詳見(jiàn)附注七。

* 、本公司的其他關(guān)聯(lián)方情況

關(guān)聯(lián)方名稱 與本公司關(guān)系

董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū) 關(guān)鍵管理人員

* 、關(guān)聯(lián)交易情況

（1）接受擔(dān)保

① 201* 年 1-* 月接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況如下：

擔(dān)保金額（單 擔(dān)保是否已

擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保終止日 貸款銀行

位：萬(wàn)元） 經(jīng)履行完畢

平安銀行深圳分

李俊寶/王桂蘭 本公司 * ,000.00 201* .10.2 否

行

中國(guó)銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 * ,000.00 201* .* .12 否

新區(qū)支行

招商銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 * ,* * 9.* * 201* .* .10 否

新園支行

中信銀行深圳福

李俊寶 本公司 * ,200.00 201* .11.1* 否

強(qiáng)支行

北京銀行深圳分

李俊寶/王桂蘭 本公司 2,000.00 201* .* .11 否

行

江蘇銀行深圳分

李俊寶/王桂蘭 本公司 1,000.00 201* .* .2* 否

行

農(nóng)業(yè)銀行珠海金

李俊寶 本公司 2,9* * .00 2017.7.22 否

鼎支行

合計(jì) 29,* 0* .* *

② 201* 年公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況如下：

擔(dān)保金額（單 擔(dān)保是否已

擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保終止日 貸款銀行

位：萬(wàn)元） 經(jīng)履行完畢

平安銀行股份有

李俊寶/王桂蘭 本公司 * ,000.00 201* .* .* 是

限公司深圳分行

平安銀行股份有

李俊寶/王桂蘭 本公司 1,000.00 201* .* .12 是

限公司深圳分行

中國(guó)銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 * * 0.00 201* .* .2 是

新區(qū)支行

招商銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 970.00 201* .9.* 0 否

新園支行

招商銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 1,000.00 201* .10.10 否

新園支行

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

擔(dān)保金額（單 擔(dān)保是否已

擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保終止日 貸款銀行

位：萬(wàn)元） 經(jīng)履行完畢

招商銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 2,000.00 201* .11.2* 否

新園支行

中信銀行福強(qiáng)支

李俊寶 本公司 * ,200.00 201* .* .1* 是

行

中信銀行福強(qiáng)支

李俊寶 本公司 2,* 00.00 201* .* .1 是

行

中信銀行福強(qiáng)支

李俊寶 本公司 2,* 00.00 201* .* .9 是

行

中信銀行福強(qiáng)支

李俊寶 本公司 1,200.00 201* .11.1* 否

行

北京銀行深圳分

李俊寶/王桂蘭 本公司 200.00 201* .9.12 否

行

農(nóng)業(yè)銀行珠海金

李俊寶 本公司 1,111.00 2017.7.22 否

鼎支行

合計(jì) 2* ,121.00

③ 201* 年公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況如下：

擔(dān)保金額（單 擔(dān)保是否已

擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保終止日 貸款銀行

位：萬(wàn)元） 經(jīng)履行完畢

平安銀行股份有

李俊寶/王桂蘭 本公司 7,1* 0.00 201* .* .2* 是

限公司深圳分行

江蘇銀行深圳分

李俊寶 本公司 2,000.00 201* .9.2* 是

行

江蘇銀行深圳分

李俊寶 本公司 1,7* * .00 201* .12.* 0 是

行

中國(guó)銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 2,000.00 201* .9.* 是

新區(qū)支行

中國(guó)銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 * 00.00 201* .* .* 0 是

新區(qū)支行

中國(guó)銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 1,* 00.00 201* .* .29 是

新區(qū)支行

華夏銀行深圳福

李俊寶/王桂蘭 本公司 * * * .7* 201* .* .* 是

田支行

華夏銀行深圳福

李俊寶/王桂蘭 本公司 2,1* 2.20 201* .* .* 是

田支行

合計(jì) 17,70* .99

（2）支付高管薪酬

本公司關(guān)鍵管理人員 1* 人，支付薪酬情況見(jiàn)下表：

支付關(guān) 201* 年 1-* 月發(fā)生額 201* 年發(fā)生額 201* 年發(fā)生額

鍵管理 占同類 占同類 占同類

關(guān)聯(lián)方 人員薪 金額（萬(wàn) 交易金 金額（萬(wàn) 交易金 金額（萬(wàn) 交易金

酬決策 元） 額的比 元） 額的比 元） 額的比

程序 例％ 例％ 例％

關(guān)鍵管

10* .90 * .01% * * 1.* 2 * .* 9 * * 2.* 9 * .* *

理 人員

（* ）股權(quán)轉(zhuǎn)讓

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

實(shí)際控制人王桂蘭截止 201* 年 12 月 * 1 日持有深圳市綠能投資吉印通 7* .* 7%的股

權(quán)，201* 年 1 月 2* 日實(shí)際控制人王桂蘭將 7* .* 7%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給公司高管陳軍等 * 人，

轉(zhuǎn)讓后王桂蘭不再持有深圳市綠能投資吉印通 的股權(quán)。

十一、 承諾及或有事項(xiàng)

1、截止 201* 年 * 月 * 1 日，本公司為子公司珠海市金宏威技術(shù)吉印通 向農(nóng)業(yè)銀行

珠海金鼎支行借款提供保證擔(dān)保，具體如下：

擔(dān)保事

被擔(dān)保單位名稱 貸款銀行 金額（萬(wàn)元） 期限

項(xiàng)

珠海市金宏威技術(shù)有限公 銀行借 農(nóng)業(yè)銀行珠海 該長(zhǎng)期借款將于 2017 年 7 月

2,9* * .00

司 款 金鼎支行 22 日到期

2、除存在上述事項(xiàng)外，本公司無(wú)其他應(yīng)披露未披露的重大承諾及或有事項(xiàng)。

十二、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)

1、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)

本公司正在籌劃現(xiàn)金方式收購(gòu)資產(chǎn)事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票自 201* 年 7 月 * 日開(kāi)

市時(shí)起停牌。目前，公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介

機(jī)構(gòu)正在抓緊時(shí)間推動(dòng)本次支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)等事項(xiàng)所涉及的盡職調(diào)查、可行性、審計(jì)、

評(píng)估等各項(xiàng)工作。截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司本次支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的工作正在進(jìn)

展中。

2、除上述事項(xiàng)外，截至本報(bào)告日本公司不存在其他應(yīng)披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。

十三、其他重要事項(xiàng)

截至 201* 年 * 月 * 1 日，本公司不存在應(yīng)披露的其他重要事項(xiàng)。

十四、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋

1、 應(yīng)收賬款

（1）應(yīng)收賬款按種類披露

201* .0* .* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)

提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款

按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的

應(yīng)收賬款

組合 1：鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品銷售貨款及往來(lái) * ,01* ,* 1* .* * 0.* * * * 0,909.* 9 * .7* * ,* * 2,* 0* .* *

款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力

* 2* ,9* 0,1* 0.* * 99.17 * 7,* 7* ,9* 0.* 9 10.* * * * * ,2* * ,1* 9.7*

產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷售貨

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

款及往來(lái)款

組合 * ：合并報(bào)表范圍

單位銷售貨款及往來(lái) 1,200,* * * .* * 0.19 1,200,* * * .* *

款

單項(xiàng)金額雖不重大但

單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 -

應(yīng)收賬款

合 計(jì) * 29,1* * ,* * 2.* 2 100.00 * * ,02* ,* * 0.2* 10.* 1 * * 1,11* ,0* 2.0*

應(yīng)收賬款按種類披露（續(xù)）

201* .12.* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收

賬款

按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的

應(yīng)收賬款：

組合 1：鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品銷售貨款及往來(lái) 2,9* * ,7* 1.27 0.* * 1* 0,* 07.79 * .12 2,79* ,92* .* *

款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電

力產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷 * * * ,9* 7,* * 1.* * 9* .9* * 0,* 7* ,* 20.* * 10.* 1 * * * ,* * 1,* 21.17

售貨款及往來(lái)款

組合 * ：合并報(bào)表范圍

單位銷售貨款及往來(lái) 17,* 9* ,27* .* * * .* * - 17,* 9* ,27* .* *

款

單項(xiàng)金額雖不重大但

單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 -

應(yīng)收賬款

合 計(jì) * 0* ,* 00,* * * .* * 100.00 * 0,* 2* ,* 2* .1* 10.02 * * * ,* 7* ,020.* *

（2）按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

賬 齡

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備

1 年以內(nèi) * 0* ,* * * ,* 0* .* 7 * * .* 1 1* ,2* 2,1* * .27 * 70,0* 1,* 9* .7* 7* .* * 1* ,* 02,* 9* .* *

1至2年 2* * ,109,00* .* * * 7.92 2* ,* 10,900.* * * * ,901,* 29.* 9 1* .* 1 * ,* 90,1* 2.9*

2至* 年 70,2* 0,* * 1.* * 11.19 1* ,0* 2,0* * .* 1 * * ,01* ,* 9* .21 * .77 * ,* 0* ,* 99.0*

* 年以上 1* ,9* 0,* 97.* 2 2.* * 1* ,9* 0,* 97.* 2 1* ,9* 0,1* 1.* 2 * .* * 1* ,9* 0,1* 1.* 2

合 計(jì) * 27,9* * ,* * * .* 7 100.00 * * ,02* ,* * 0.2* * * 7,902,* 72.* 0 100.00 * 0,* 2* ,* 2* .1*

（* ）本年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備情況

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

本年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 17,* 99,222.1* 元。

（* ）按欠款方歸集的應(yīng)收賬款期末余額前五名單位情況

占應(yīng)收賬款期

應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備

單位名稱 末余額合計(jì)

期末余額 期末余額

數(shù)的比例%

貴州電網(wǎng)公司電力調(diào)度控制中心 2* ,217,* * 7.* 2 * .02 1,2* 0,* 72.* *

大唐德令哈新能源吉印通 22,* 7* ,* 1* .2* * .* * 2,1* * ,120.* *

廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份吉印通 21,077,0* * .* 7 * .* * 1,* * * ,0* 7.* 0

廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 1* ,7* * ,* 1* .7* 2.19 * * * ,77* .9*

國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司物資公司 12,* * * ,* * * .1* 1.99 1,27* ,7* 1.* 7

合 計(jì) 9* ,9* 9,0* 2.* 9 1* .12 7,0* * ,* * * .0*

2、其他應(yīng)收款

（1）其他應(yīng)收款按種類披露

201* .0* .* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他

應(yīng)收款

按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的

應(yīng)收賬款：

組合 2：除鐵路系統(tǒng)

電力產(chǎn)品外其他產(chǎn)品 * * ,* * 1,10* .0* 90.* 7 7,* * 1,299.* * 17.00 * 7,2* 9,* 0* .* *

銷售貨款及往來(lái)款

組合 * ：合并報(bào)表范

圍單位銷售貨款及往 * ,* 70,* 19.91 9.* * * ,* 70,* 19.91

來(lái)款

單項(xiàng)金額雖不重大但

單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的

其他應(yīng)收款

合 計(jì) * 9,* * 1,* 2* .97 100.00 7,* * 1,299.* * 1* .* 0 * 1,920,22* .* *

其他應(yīng)收款按種類披露（續(xù)）

201* .12.* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)

提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收

款

按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的

－* 7－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

應(yīng)收賬款：

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷售貨 * 9,2* 9,11* .00 * 0.* 9 * ,0* * ,* * * .91 12.2* * * ,2* * ,* * 1.09

款及往來(lái)款

組合 * ：合并報(bào)表范圍單

11,9* 0,* 19.91 19.* 1 11,9* 0,* 19.91

位銷售貨款及往來(lái)款

單項(xiàng)金額雖不重大但

單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的

其他應(yīng)收款

合 計(jì) * 1,209,9* * .91 100.00 * ,0* * ,* * * .91 9.* * * * ,17* ,* * 1.00

（2）按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

賬 齡

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備

1 年以內(nèi) 19,1* 7,* 1* .91 * 2.* * 9* * ,* * * .* 0 * * ,* * 7,* 7* .21 * * .* * 1,* * * ,* 7* .91

1至2年 11,9* * ,* * 1.* 7 2* .* * 1,19* ,* * * .17 9,1* * ,7* * .* * 1* .* * 91* ,* 7* .* *

2至* 年 10,* 77,* 7* .* 9 2* .12 2,07* ,* 1* .9* * ,701,990.7* 7.* 1 7* 0,* 9* .1*

* 年以上 * ,* 02,* * 2.* 9 7.* * * ,* 02,* * 2.* * 2,* 90,* 0* .* 0 * .* * 2,* 90,* 0* .* 0

合 計(jì) * * ,* * 1,10* .0* 100.00 7,* * 1,299.* * * 9,2* 9,11* .00 100.00 * ,0* * ,* * * .91

（* ）本年計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備情況

本年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 1,* 9* ,* * * .* 2 元。

（* ）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)披露

項(xiàng) 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

合并范圍內(nèi)單位往來(lái) * ,* 70,* 19.91 11,9* 0,* 19.91

備用金 * ,0* 0,* * * .22 * ,* 1* ,20* .* *

保證金 * * ,* * 2,* 00.7* * * ,* * 0,21* .* *

代墊款 * ,112,* * * .2* * ,217,* * 9.2*

其他 22* ,271.* * * ,997,2* 7.79

合 計(jì) * 9,* * 1,* 2* .97 * 1,209,9* * .91

（* ）按欠款方歸集的其他應(yīng)收款期末余額前五名單位情況

占其他應(yīng)收款

其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備

單位名稱 款項(xiàng)性質(zhì) 賬齡 期末余額合計(jì)

期末余額 期末余額

數(shù)的比例(%)

廣州武研電力 1 年以內(nèi)

科 技 有 限 公 司 往來(lái)款 * ,* 70,* 19.91 1,* 70,000.00，1-2 9.* *

珠海分公司 年 * ,* 00,* 19.91

中國(guó)南方電網(wǎng) 1 年以內(nèi)

投標(biāo)保證金 * ,* 10,000.00 * .* * 2* 7,* 00.00

有限責(zé)任公司 1,070,000.00，1-2

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

招標(biāo)服務(wù)中心 年 2,* * 0,000.00

1 年以內(nèi)

廣西廣播電視

279,* 97.* * ，1-2 年

信 息 網(wǎng) 絡(luò) 股 份 投標(biāo)保證金 * ,0* * ,19* .72 * .22 * 0* ,72* .19

* 99,* 09.* 7，2-* 年

吉印通

2,10* ,991.90

中國(guó)電能成套 1 年以內(nèi)

設(shè) 備 有 限 公 司 投標(biāo)保證金 2,* 7* ,7* 7.2* 1,* 10,000.00，1-2 * .99 1* * 97* .72

北京分公司 年 * * * ,7* 7.2*

國(guó)網(wǎng)物資有限

投標(biāo)保證金 1,* * 9,* * * .00 1 年以內(nèi) * .71 91,9* 2.1*

公司

合 計(jì) 1* ,* 7* ,00* .* 7 * 1.2* 1,0* 1,1* 1.0*

* 、長(zhǎng)期股權(quán)投資

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

項(xiàng) 目

賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

對(duì)子公司投資 1* * ,* 7* ,* 00.00 1* * ,* 7* ,* 00.00 1* * ,* 7* ,* 00.00 1* * ,* 7* ,* 00.00

對(duì)子公司投資明細(xì)如下：

本年減 期末余

被投資單位 年初余額 本年增加 期末余額

少 額

深圳市宏威志遠(yuǎn)軟件科技有

10,000,000.00 10,000,000.00

限公司

深圳市金宏威通信技術(shù)有限

--- ---

公司

廣州武研電力科技吉印通 29,* 7* ,* 00.00 29,* 7* ,* 00.00

珠海市金宏威技術(shù)吉印通 99,000,000.00 99,000,000.00

合 計(jì) 1* * ,* 7* ,* 00.00 1* * ,* 7* ,* 00.00

* 、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

（1）營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

項(xiàng) 目 201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 * 7* ,0* 7,910.* * 1,0* * ,097,1* 0.10 1,021,* * 7,* * * .* *

其他業(yè)務(wù)收入

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 * * 1,0* 0,* 97.07 79* ,* * 7,70* .9* 7* 7,* 0* ,91* .27

其他業(yè)務(wù)成本

（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)（分產(chǎn)品）

－* 9－

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

產(chǎn)品名稱

收入 成本 收入 成本 收入 成本

電網(wǎng)智能化

29* ,799,* 9* .09 229,* 01,* 01.* * * * * ,* * 0,* * 7.99 * 9* ,* 7* ,1* 9.0* * 7* ,7* * ,* 09.* 0 * 1* ,7* * ,1* * .0*

業(yè)務(wù)

電子電源業(yè)

117,* * * ,710.* * * * ,* 72,0* 0.01 * * * ,* 17,221.0* * 11,* 79,* 19.21 * * 0,19* ,920.7* 2* 9,297,0* * .2*

務(wù)

信息系統(tǒng)集

* 0,7* 9,70* .97 * * ,7* 7,11* .* * 12* ,2* 9,* 71.0* 90,* 1* ,1* * .* * 10* ,* * 7,12* .0* 79,2* 9,* 9* .9*

成業(yè)務(wù)

合 計(jì) * 7* ,0* 7,910.* * * * 1,0* 0,* 97.07 1,0* * ,097,1* 0.10 79* ,* * 7,70* .9* 1,021,* * 7,* * * .* * 7* 7,* 0* ,91* .27

十五、補(bǔ)充資料

1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表

項(xiàng) 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

非流動(dòng)性資產(chǎn)處臵損益 1,* 01.10 -99,* 2* .07 -* * * ,* * 1.* 1

越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收

返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定 2,1* * ,* 12.90 7,* 2* ,2* * .7* 7,19* ,7* 0.* *

額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小

于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公

允價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安臵職工的支出、整合費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部

分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日

的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)

外，持有以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益

的金融資產(chǎn)、金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

處臵以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金

融資產(chǎn)、金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對(duì)外委托貸款取得的損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益

進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -2* ,09* .0* -70,0* * .* * -2* * ,7* * .77

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

非經(jīng)常性損益總額 2,1* * ,* 1* .97 7,* * * ,7* 7.* * * ,* 2* ,092.27

減：非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù) * 0* ,7* * .20 1,2* 9,* * 2.9* 1,1* 7,* * 0.* *

非經(jīng)常性損益凈額 1,* 29,772.77 * ,0* * ,* 9* .* 2 * ,1* * ,7* 1.* 9

減：歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益凈影響數(shù)（稅

后）

歸屬于公司普通股股東的非經(jīng)常性損益 1,* 29,772.77 * ,0* * ,* 9* .* 2 * ,1* * ,7* 1.* 9

2、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

報(bào)告期利潤(rùn)

201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) * .2* % 12.79% 17.* * %

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股

* .* 2% 11.* 0% 1* .17%

東的凈利潤(rùn)

* 、每股收益

基本每股收益 稀釋每股收益

報(bào)告期利潤(rùn) 201* 年 1-* 201* 年 1-*

201* 年度 201* 年度 201* 年度 201* 年度

月 月

歸屬于公司普通股股

東的凈利潤(rùn)

0.1* 0.* * 0.* 2

扣除非經(jīng)常性損益后

歸屬于公司普通股股 0.1* 0.* 1 0.* *

東的凈利潤(rùn)

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財(cái)務(wù)報(bào)表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

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201* 年 * 月 20 日

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